Waarom is de aandelenkoers van Rolls-Royce gestegen en wat staat er nog meer op het programma?

Het aandeel Rolls-Royce blijft in een stijgende markt, want het steeg naar 615 pence, het hoogste niveau sinds 24 januari. Het is in de afgelopen 12 maanden met 95% gestegen, waardoor de marktkapitalisatie is gestegen tot meer dan $ 67 miljard. Het is een van de best presterende leden van de blue-chip FTSE 100-index.

Rolls-Royce Holdings heeft het goed gedaan, aangezien de vraag naar haar producten en diensten bleef toenemen. Deze vraag is toegenomen in alle drie haar belangrijkste segmenten.

De kernactiviteit van de burgerluchtvaart, het belangrijkste segment, draait op volle toeren, aangezien de vraag hoog blijft. De meeste luchtvaartmaatschappijen hebben zich volledig hersteld. IATA schat dat de winst van luchtvaartmaatschappijen dit jaar zal oplopen tot meer dan $ 36,6 miljard. De omzet zal meer dan $ 1 biljoen bedragen, een jaarlijkse stijging van 4,4%, terwijl het aantal passagiers zal oplopen tot 5,2 miljard.

De civiele luchtvaartsector is belangrijk voor Rolls-Royce, omdat het na General Electric de op één na grootste fabrikant van vliegtuigmotoren is. Het bedrijf verdient ook het grootste deel van zijn geld met langlopende onderhoudscontracten. De belangrijkste klanten zijn onder andere British Airways, Lufthansa en Emirates.

Rolls-Royce Holdings is een belangrijke speler in de energiesector en produceert turbines en andere energiemachines. Deze tak heeft een cruciale katalysator gevonden in de aanhoudende vraag naar energie van de kunstmatige intelligentie-industrie. De energie-apparatuur wordt gebruikt om enkele van de grootste datacenters van de wereld van stroom te voorzien.

Ook de energiesector profiteert van de voortdurende trend van modulaire kernreactoren, een sector waarin Rolls-Royce ruime ervaring heeft.

Ook het aandeel Rolls-Royce doet het goed, mede dankzij de defensie-industrie, waar het bedrijf goed presteert. Donald Trump heeft erop aangedrongen dat de NAVO-landen hun defensiebudget moeten verhogen. Dat is goed nieuws voor Rolls-Royce, omdat het bedrijf een grote defensietak heeft.

Al met al zullen deze factoren het bedrijf helpen om zijn tijdige doelstellingen te halen en te overtreffen. De middellange termijn doelstelling is dat de operationele winst tussen de £2,5 miljard en £2,8 miljard ligt en dat de operationele marge tussen de 13% en 15% komt.

Rolls-Royce hoopt ook dat de vrije kasstroom tussen de 2,5 en 3,1 miljard pond zal uitkomen. In de recente handelsverklaring van het bedrijf werd opgemerkt dat de operationele winst voor het jaar tussen de 2,1 en 2,3 miljard pond zou uitkomen, ondanks de aanhoudende uitdagingen in de toeleveringsketen.

Rolls-Royce heeft ook zijn balans verbeterd door aanzienlijke bedragen aan schulden af te lossen. Hierdoor heeft het bedrijf een investeringsgraadrating gekregen met een positief vooruitzicht.

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van Rolls-Royce zal op 27 februari bekend worden gemaakt, wanneer het bedrijf zijn financiële resultaten publiceert. Deze resultaten zullen meer informatie verschaffen over de vraag of het bedrijf wordt getroffen door Trumps tarieven op staal en aluminium.

Analyse van de aandelenkoers van Rolls-Royce

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van RR de afgelopen maanden een sterke stijging heeft doorgemaakt. Er is nu een stijgend kanaal gevormd dat de hoogste en laagste schommelingen sinds juni vorig jaar met elkaar verbindt.

Het aandeel is ook boven het 50-daagse exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA) gestegen, een zeer bullish factor. Alle oscillatoren, zoals de Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicator, blijven stijgen.

De aandelenkoers zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien de bulls mikken op het belangrijke weerstandsniveau van $ 650. Er is echter een risico dat de koers het onderste deel van het kanaal bij 550p opnieuw zal testen.