Iron Mountain-aandelenkoers vormt een bullish patroon voorafgaand aan de winstcijfers

De aandelenkoers van Iron Mountain is al jarenlang in stijgende lijn, waardoor het een van de best presterende spelers is in de real estate investment trust (REIT). Als we de dividenden niet meerekenen, is de aandelenkoers van Iron Mountain sinds de beursgang in 1998 met meer dan 6.000% gestegen. Het heeft de S&P 500 en Nasdaq 100-indexen verslagen. Kan het dan ook op de lange termijn doorgaan met zijn rally?

Waarom het aandeel Iron Mountain zo hard is gestegen

Iron Mountain is een toonaangevend bedrijf in de technologie-industrie. Het bedrijf levert de infrastructuur die grote technologiebedrijven nodig hebben om hun bedrijf te kunnen runnen. Iron Mountain is bijvoorbeeld een van de grootste eigenaren van datacenters ter wereld, met locaties op vrijwel alle continenten.

Iron Mountain biedt ook oplossingen voor cyberbeveiliging, beheer van de levenscyclus van activa, beheer van gegevens en informatie en opslag en logistiek.

Het bedrijf is de afgelopen jaren erg gewild geweest, omdat bedrijven hun investeringen in data hebben opgevoerd. De grootste Amerikaanse bedrijven verwachten meer dan $ 320 miljard te besteden aan datacenters, waarvan een deel naar bedrijven als Iron Mountain en andere datacenterbedrijven zal vloeien.

De omzet van Iron Mountain is flink gestegen, van $ 4,26 miljard in 2019 naar $ 5,98 miljard in de afgelopen twaalf maanden (TTM). Deze groei zal de komende maanden waarschijnlijk doorzetten, aangezien de vraag naar datacenters nog steeds hoog is.

IRM-winst voorspeld

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van Iron Mountain zijn de winstcijfers, die op donderdag bekend worden gemaakt. Deze cijfers geven meer informatie over de prestaties van het bedrijf en of de vraag naar datacenters toeneemt.

Samenvattend: de meest recente resultaten lieten zien dat de omzet in het derde kwartaal steeg tot $ 1,6 miljard, wat neerkomt op een jaarlijkse groei van 12%. De aangepaste operationele fondsen, een cijfer dat de vrije kasstroom weergeeft, de belangrijkste metriek voor REIT's, stegen tot $ 322 miljoen, terwijl de aangepaste EBITDA $ 568 miljoen bedroeg.

De verwachting van het bedrijf was dat de omzet voor het hele jaar ongeveer $ 6,1 miljard zou bedragen, terwijl de aangepaste EBITDA $ 2,2 miljard zou zijn. De AFFO en AFFO per aandeel zullen $. 133 miljard en $ 4,5 bedragen. Iron Mountain zal waarschijnlijk beter presteren dan zijn schattingen, zoals het al vaker heeft gedaan.

De belangrijkste zorg van investeerders is dat het bedrijf in de problemen kan komen als de vraag naar datacenters afneemt. Gezien de recente vooruitgang van DeepSeek verwachten investeerders dat de sector te maken krijgt met een zwakke vraag.

Het andere belangrijke probleem is dat het aandeel Iron Mountain erg duur is. Iron Mountain heeft een trailing price-to-adjusted funds from operations-ratio van 24, hoger dan de sectormediane van 14. De forward P/AFFO-ratio van 23,52 is ook hoger dan de sectormediane van 12.

Analyse van de aandelenkoers van Iron Mountain

IRM- grafiek van TradingView

De wekelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van IRM is gedaald van het hoogste punt van het jaar tot nu toe, $ 129,21, naar de huidige $ 106. De koers is licht boven het 50-weken Exponential Moving Average (EMA) gebleven.

Bovendien heeft de koers van Iron Mountain een dalende wig gevormd. Ook is er een bullish flag gevormd, een populair teken voor een voortzetting van de stijging.

De aandelenkoers van IRM zal daarom waarschijnlijk een sterke bullish uitbraak laten zien. Het volgende punt om in de gaten te houden is $ 120, 13% hoger dan het huidige niveau. Een daling onder de onderste kant van de wig bij $ 96 zal wijzen op meer neerwaartse beweging.