Risico- en rendementsanalyse van het Rivian-aandeel: een stijging van 165% is mogelijk.

De aandelenkoers van Rivian is deze week sterk gedaald, net als die van andere technologiebedrijven zoals Tesla en NVIDIA. De koers is de afgelopen twee dagen achtereen gedaald en bereikte een dieptepunt van $11,45, het laagste niveau sinds 26 november. Het aandeel is 35% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van dit jaar. Laten we onderzoeken of het veilig is om de dip in het RIVN-aandeel te kopen.

Rivian heeft een brutowinst behaald.

Rivian heeft de afgelopen jaren goede zaken gedaan; de jaaromzet steeg van slechts $55 miljoen in 2021 naar $4,97 miljard in 2024. Dit maakt het een van de snelstgroeiende bedrijven in de Verenigde Staten. De elektrische vrachtwagens zijn er ook zeer populair.

Het bedrijf is ook op weg naar winstgevendheid na miljarden dollars verlies sinds de oprichting. Dat is bereikt door schaalvergroting en kostenbesparingen. De meest recente resultaten laten zien dat Rivian een omzet van $1,73 miljard behaalde, een flinke stijging ten opzichte van de $1,35 miljard van een jaar eerder. Dat was een goede prestatie, aangezien Rivian zich in een relatief vertragende sector bevindt.

Het belangrijkste is dat Rivian een brutowinst heeft behaald van $170 miljoen in het vierde kwartaal. Dat is een teken dat het bedrijf dit jaar op weg is naar nettowinst.

Rivian verwacht dat het bedrijf het dit jaar goed zal blijven doen, waarbij het management een levering van tussen de 46.000 en 51.000 voertuigen per jaar verwacht. Deze leveringsschatting was lager dan verwacht, omdat het management verwacht dat de regering-Trump minder stimulansen voor de EV-industrie zal bieden.

Het bedrijf verwacht ook dat de tarieven een negatieve invloed zullen hebben op de omzet. Trump heeft een tarief van 25% op geïmporteerd staal en aluminium beloofd. Hij heeft ook gezegd dat hij hoge tarieven op andere producten zal heffen, wat de prestaties van het bedrijf zal beïnvloeden.

Analisten zijn relatief optimistisch over de activiteiten van het bedrijf, zelfs al verwachten ze een dubbelcijferige daling van de omzet in het eerste kwartaal. De gemiddelde schatting voor de omzet in het eerste kwartaal bedraagt $991,5 miljoen, gevolgd door $1,42 miljard in het tweede kwartaal. Ze verwachten dat de jaaromzet dit jaar $5,34 miljard zal bedragen en volgend jaar $7,5 miljard.

Analisten geloven ook dat de aandelenkoers van Rivian nog verder kan stijgen vanaf het huidige niveau. Ze verwachten dat het aandeel van de huidige $11,45 naar $15 zal springen. Deze verwachting is grotendeels gebaseerd op het geloof dat de trucks van Rivian het populairst zijn in de Verenigde Staten en dat ze marktaandeel zullen blijven winnen.

Lees meer: Rivian (RIVN) aandeel: Aandelen van de EV-fabrikant dalen ondanks renteverlaging door de Fed

Rivian aandelenkoersanalyse

De weekgrafiek laat zien dat de RIVN-aandelenkoers in 2021 een recordhoogte van $178,75 bereikte. Daarna stortte de koers in tot een dieptepunt van $10,35, waar deze de afgelopen maanden is blijven hangen. Het aandeel is onder de 50-weeks en 25-weeks exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven, een teken dat de beren de controle behouden.

Er zijn aanwijzingen dat de grafiek gemengde signalen afgeeft. Aan de negatieve kant heeft de aandelenkoers van Rivian een dalende driehoekpatroon gevormd, bestaande uit een sterk steunniveau en een reeks lagere toppen. Als dit het juiste patroon is, betekent dit dat de aandelenkoers van Rivian een sterke bearish doorbraak zal doormaken, mogelijk tot $10.

Aan de andere kant zijn er aanwijzingen dat de aandelenkoers van Rivian een triple-bottom patroon heeft gevormd, een bullish signaal. Dit signaal is ook in lijn met het feit dat het zich nu in de accumulatiefase van de Wyckoff-theorie bevindt, die meestal wordt gevolgd door de markup-fase. Een sterke uitbraak kan de aandelenkoers laten stijgen tot $28,2, de hoogste swing in juli 2023, een stijging van 165% ten opzichte van het huidige niveau.