Nike-winst: Kan NKE in 2025 zijn dominantie herwinnen?

Nike Inc. (NYSE: NKE) worstelt nog steeds met een omzetdaling – maar de meest recente winstcijfers wijzen erop dat de ommekeerstrategie van de nieuwe CEO Elliott Hill de eerste tekenen van succes begint te vertonen.

Hoewel de sportwinkelketen na sluitingstijd beter dan verwachte omzetcijfers voor het derde kwartaal rapporteerde, betekende dit nog steeds een daling van 9,0% op jaarbasis, voornamelijk toe te schrijven aan de aanhoudende zwakke prestaties in China.

Toch stijgen de Nike-aandelen in de nabeurshandel, aangezien de winst van het bedrijf, met 54 cent per aandeel, ruim boven de 29 cent per aandeel in het derde kwartaal uitkwam.

Kan Nike zijn dominantie herwinnen?

Volgens Matt Powers van Powers Advisory Group heeft Nike Inc. zijn problemen erkend en is het bedrijf onder leiding van zijn nieuwe CEO al overgegaan tot actie.

Beleggers zijn niet al te teleurgesteld over de winstcijfers van het bedrijf, aangezien Hill al eerder aan beleggers had laten weten dat Nike een groot schip is en het dus even zal duren voordat het weer op koers is.

Ondanks de zwakke punten in het derde kwartaal blijft Powers optimistisch over het Nike-aandeel als langetermijninvestering, omdat "de inflatie uiteindelijk zal stabiliseren, Nike zich zal aanpassen en we verwachten dat het een deel van zijn dominantie zal herwinnen".

Powers raadt aan om NKE-aandelen te bezitten, onder andere omdat ze op het moment van schrijven een gezond dividendrendement van 2,23% opleveren.

Is het aandeel Nike relatief duur?

Beleggers moeten er echter rekening mee houden dat Nike-aandelen op het huidige niveau niet goedkoop zijn.

De verwachte koers-winstverhouding bedraagt momenteel ongeveer 40, wat ongeveer gelijk is aan die van On Holding.

Het laatste bedrijf bevindt zich echter momenteel in een sterke groeifase.

Vergeleken met bedrijven als Deckers of Under Armour zijn de aandelen van NKE extreem duur, aangezien beide bedrijven op het moment van schrijven ongeveer 20 keer de verwachte winst waard zijn.

Desondanks aarzelen analisten om Nike Inc. de rug toe te keren.

De consensusrating voor het iconische aandeel staat momenteel op "overwogen" met een gemiddeld koersdoel van meer dan $84, wat een potentieel rendement van ongeveer 13% betekent.

Wat Nike van de toekomst verwacht

Donderdag onthield het in New York genoteerde bedrijf zich van het bijwerken van zijn prognoses voor 2025.

Het management bevestigde echter wel dat de vooruitzichten voor de tweede helft van dit jaar ongewijzigd blijven ten opzichte van de mededeling in december.

Volgens Matt Friend, de financieel directeur van het bedrijf:

Eerder deze week zei Simeon Siegel, senior analist bij BMO, ook dat Nike zijn problemen aan het oplossen was met nieuwe producten en een sterk verhaal.

Desondanks is het hier de moeite waard te vermelden dat het Nike-aandeel momenteel meer dan 25% lager staat dan het 52-weeks hoogtepunt van iets meer dan $100.