Is het veilig om vandaag Joby Aviation aandelen te kopen?

De aandelenkoers van Joby Aviation blijft dit jaar in een diepe bearmarkt hangen, terwijl beleggers wachten op meer details over de commercialiseringsstrategie. Na een aanvankelijke piek van $10,73 op 7 januari is het aandeel met meer dan 40% gedaald tot de huidige $6,25. Is JOBY dus een goed eVTOL-aandeel om dit jaar te kopen en aan te houden?

Joby bereidt zich voor op een groot jaar.

Joby Aviation, een toonaangevend bedrijf in de sector van elektrische verticale start- en landingsvoertuigen (eVTOL), bereidt zich voor op een belangrijk jaar. Het bedrijf zal doorgaan met het certificeringsproces in de Verenigde Staten en andere landen.

Het bedrijf hoopt dat zijn eerste vliegtuig, met een capaciteit van vier passagiers en een piloot, alle benodigde certificaten zal ontvangen om zijn activiteiten te kunnen uitvoeren. In de toekomst hoopt het bedrijf zijn vliegtuigen aan operators te gaan verkopen en ook zijn eigen luchttaxibedrijf te runnen.

Joby werkt ook aan partnerschappen in aanloop naar de commercialisering. Onlangs sloot het een partnerschap met Virgin om zijn diensten in het VK te lanceren zodra de commercialiseringsfase begint, hetzij later dit jaar of in 2026. Het heeft ook partnerschappen gesloten met andere luchtvaartmaatschappijen zoals United en Southwest.

Joby Aviation werkt ook aan de uitbreiding van zijn activiteiten in Dubai, door de bouw van vertiports waar de vliegtuigen in de stad zullen landen en opstijgen. Tegelijkertijd is het bedrijf van plan om zijn commerciële diensten in de Verenigde Staten te starten, aanvankelijk in New York en Californië, later dit jaar of in 2026.

Het bedrijf heeft zijn samenwerking met het Amerikaanse ministerie van Defensie (DoD) al geïntensiveerd en vijf vliegtuigen geleverd, waaronder een hybride waterstofvliegtuig. Dit waterstofvliegtuig heeft meer dan 960 kilometer gevlogen.

Lees meer: JOBY vs Archer Aviation: Welke is een betere eVTOL-aandeel om te kopen?

Het geld blijft wegvloeien.

De grootste uitdaging voor Joby Aviation is dat het bedrijf nog steeds geen winst maakt en in plaats daarvan aanzienlijke bedragen verbrandt.

De meest recente resultaten laten zien dat de inkomsten uit vluchtdiensten van het bedrijf in het vierde kwartaal slechts $55.000 bedroegen en $136.000 over het hele afgelopen jaar.

De sterke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en de verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A) zorgden er echter voor dat het kwartaalverlies opliep tot $246 miljoen en het jaarverlies tot $608 miljoen.

Deze verliesgevende trend zal dit jaar aanhouden en de kasreserves aantasten. Positief is dat het bedrijf het afgelopen kwartaal afsloot met meer dan $932 miljoen aan liquide middelen en kortetermijnbeleggingen, een daling ten opzichte van de $1 miljard een jaar eerder.

Het bedrijf zal daarom waarschijnlijk later dit jaar opnieuw geld moeten ophalen, wat de aandelen van de bestaande aandeelhouders zal verwateren. Deze beleggers zijn al eerder verwaterd, aangezien het aantal uitstaande aandelen is gestegen tot 784 miljoen, tegenover 604 miljoen na de SPAC-notering.

Analyse van de aandelenkoers van Joby Aviation

JOBY-grafiek van TradingView

De weekgrafiek laat zien dat de aandelenkoers van JOBY deze week een bodem heeft bereikt van $5. Dit is een opvallend niveau, aangezien het langs de stijgende trendlijn ligt die de laagste schommelingen sinds december 2022 verbindt.

Het aandeel is iets boven het eerste steunniveau van de Woodie-draaipunten gestegen. Er is ook een bullish engulfing patroon gevormd. Daarom suggereren de technische indicatoren dat de aandelenkoers van Joby Aviation zal blijven stijgen, aangezien de bulls het Woodie-draaipunt op $7,60 als doel hebben, wat samenvalt met het hoogste punt in juli 2024 en december vorig jaar.