GE-aandeel vormt gigantisch megafoonpatroon voor de winstcijfers

De aandelenkoers van GE Aerospace staat in 2025 onder druk, nu de rally van vorig jaar een pauze neemt en beleggers de impact van de tarieven van Donald Trump op alle landen beoordelen. Het aandeel werd donderdag verhandeld tegen $181,80, een daling van 15% ten opzichte van het hoogste punt dit jaar. Dit artikel biedt een voorspelling voor GE voorafgaand aan de bekendmaking van de resultaten.

De luchtvaartdivisie van GE bloeit.

GE Aerospace is een van de grootste industriële bedrijven in de Verenigde Staten, met een marktkapitalisatie van meer dan $193 miljard.

Het is wat overbleef nadat General Electric zijn andere energie- en gezondheidsbedrijven had afgestoten. De belangrijkste focus ligt op commerciële en militaire vliegtuigmotoren. Tot de topmotoren behoren de LEAP, GE90, GEnx en CFM56.

Het bedrijf heeft de afgelopen jaren goede resultaten geboekt, omdat de herstructurering heeft geleid tot een slankere en winstgevendere organisatie.

Tegelijkertijd heeft GE Aerospace geprofiteerd van het sterke orderboek van de afgelopen jaren. Gegevens tonen aan dat Airbus sinds 2018 netto meer dan 5900 vliegtuigen heeft besteld, terwijl Boeing 2795 bestellingen ontving.

De activiteiten van GE Aviation presteren goed wanneer het aantal vliegtuigbestellingen toeneemt. Dat komt doordat de motoren van GE Aviation worden gebruikt in alle soorten vliegtuigen, waaronder de Boeing 737, 747, 767, Airbus A320 en Airbus 330.

De meest recente resultaten laten zien dat GE Aerospace in het vierde kwartaal orders ter waarde van $15,5 miljard heeft gegenereerd, een stijging van 46% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Deze cijfers zorgden ervoor dat de omzet met 16% steeg tot $9,9 miljard, terwijl de nettowinst met 37% toenam tot $2,3 miljard.

Het bedrijf rapporteerde voor het jaar meer dan $50,3 miljard aan orders, een stijging van 32% ten opzichte van een jaar eerder. De omzet steeg met 9% tot $38,7 miljard, terwijl de winstmarge toenam tot 19,7%.

Analisten verwachten dat de resultaten van GE laten zien dat de omzet in het eerste kwartaal $9,05 miljard bedroeg. Voor het hele jaar wordt een omzet van $39,4 miljard verwacht, gevolgd door $43,56 miljard in het volgende boekjaar.

Trump-tarieven zullen de marges beïnvloeden.

De tarieven van Donald Trump zullen General Electric's bedrijf vanuit kostenoogpunt beïnvloeden. Trump heeft heffingen opgelegd op alle Amerikaanse import, inclusief de grondstoffen die GE gebruikt.

De belangrijkste grondstoffen zijn staal en aluminium, waarop nu een tarief van 25% wordt geheven. Daarnaast gebruikt het bedrijf Canadees nikkel, dat ook onderworpen is aan tarieven. Daarom is de kans groot dat het bedrijf lagere marges zal zien.

Bovendien is het een grote afnemer van zeldzame aardmetalen die worden gebruikt voor de productie van magneten en andere motoronderdelen. China heeft onlangs aangekondigd de export van deze zeldzame aardmetalen naar de VS te stoppen, wat gevolgen kan hebben voor het bedrijf.

De aandelenkoers van GE kan ook worden beïnvloed als Trump besluit COMAC, het opkomende Chinese bedrijf, te dwarsbomen. Dat komt omdat het bedrijf afhankelijk is van motoren van GE en CFM, de joint venture met Safran. Deze kansen namen toe nadat China zijn luchtvaartmaatschappijen verbood Boeing-vliegtuigen te kopen.

Analyse van de aandelenkoers van GE

GE aandelenkoersgrafiek | Bron: TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van GE de afgelopen weken is hersteld nu de handelsspanningen zijn afgenomen. De koers is boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde gebleven, een teken dat de kopers de controle hebben.

Het belangrijkste is dat het aandeel GE Aviation een gigantisch megafoonpatroon heeft gevormd, bestaande uit twee stijgende en divergerende trendlijnen. Dit patroon leidt vaak tot een sterke bullish uitbraak in de loop van de tijd.

Mocht dit gebeuren, dan is het volgende belangrijke niveau om in de gaten te houden het hoogste punt van het jaar tot nu toe van $213,95, een stijging van 18% ten opzichte van het huidige niveau. Een beweging onder de onderkant van de megafoon wijst op verdere winsten.