Nio aandelenanalyse: is deze Tesla-concurrent vandaag een koopje?

De aandelenkoers van Nio is deze maand hersteld doordat beleggers de dip hebben gekocht. Het aandeel is acht dagen op rij gestegen en schommelt rond het hoogste niveau sinds 1 april. Het is meer dan 30% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar, waardoor de marktkapitalisatie meer dan $8,2 miljard bedraagt. Laten we onderzoeken of de Tesla-rivaal vandaag een goede koop is.

Nio's bedrijf groeit.

Hoewel de aandelenkoers van Nio is ingestort en in de loop der jaren miljarden dollars aan waarde heeft vernietigd, presteert het bedrijf goed, met stijgende verkopen.

Het bedrijf wordt gedreven door zijn topmerken zoals de ES8, ES7, ES6, EC7, ET5 en het recent gelanceerde ONVO, zijn merk voor de massamarkt.

De jaarcijfers laten zien dat de jaaromzet in 2019 $2,49 miljard bedroeg, een bedrag dat in 2024 steeg tot $9 miljard. Dit vertegenwoordigt een indrukwekkende jaarlijkse groei van 275% in een sector die zeer competitief is geworden.

De meest recente gegevens laten zien dat de leveringen en de omzet van het bedrijf blijven stijgen. In het vierde kwartaal leverde het 72.689 voertuigen af, tegenover 50.045 in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Deze groei werd gestimuleerd door de opname van de verkoop van zijn Onvo-voertuigen, die de afgelopen tijd verder is gestegen. De voertuigverkoop van Nio steeg met 13,2% tot RMB 17,4 miljard in het vierde kwartaal van vorig jaar.

Het belangrijkste is dat demarge op voertuigen steeg van 11,9% naar 13,1%. De omzet steeg over het hele jaar met 18,2% tot RMB 58,23 miljard, terwijl de jaarlijkse brutomarge steeg tot 9,9%.

Uitdagingen en kansen

Nio hoopt zijn bedrijf verder te laten groeien door nieuwe modellen te lanceren en nieuwe markten te betreden. Nio, het vlaggenschipmerk, doet het goed, terwijl de vraag naar de ONVO-voertuigen toeneemt. De enige uitdaging is dat het bedrijf te kampen heeft gehad met grote productieproblemen. Het hoopt dat Firefly, het derde merk, een belangrijke speler zal worden in zijn internationale activiteiten.

Een andere uitdaging is dat het bedrijf er grotendeels niet in is geslaagd om de Verenigde Staten, de meest lucratieve markt voor voertuigen wereldwijd, te betreden. Joe Biden heeft een tarief van 100% op alle Chinese elektrische voertuigen ingesteld om lokale bedrijven te beschermen.

Het bedrijf ondervindt ook problemen bij de toegang tot andere landen, met name in Europa, dat ook tarieven heeft ingesteld op Chinese elektrische voertuigen. Europa stelt dat Peking aanzienlijke subsidies aan bedrijven heeft verstrekt, waardoor Europese bedrijven worden benadeeld.

Bovendien ondervindt Nio aanzienlijke concurrentie van bedrijven als BYD en XPeng. Het belangrijkste voordeel voor NIO is dat het bedrijf een infrastructuur voor batterijwisseling bezit, wat helpt om de angst voor een beperkte actieradius te overwinnen.

BYD heeft aangekondigd een batterij te hebben ontwikkeld die in ongeveer 5 minuten oplaadt. En in een verklaring deze week zei CATL dat zijn batterij nog sneller oplaadt. Zulke snellere oplaadtijden zouden de batterijwisseltechnologie bijna waardeloos kunnen maken. Gelukkig koopt NIO zijn batterijen bij CATL.

Nio lijdt ook aanzienlijke verliezen. Het jaarlijkse verlies steeg tot 22,4 miljard RMB, tegenover 20,7 miljard RMB een jaar eerder. Als gevolg hiervan is het bedrijf doorgegaan met het verwateren van de aandelen. Eerder deze maand haalde het meer dan 4 miljard HKD op door aandelen te verkopen.

Lees meer: Nio aandelenkoers voorspelling: epische comeback waarschijnlijk na de winstcijfers

Analyse van de aandelenkoers van Nio

Nio aandelenkoersgrafiek | Bron: TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van Nio de afgelopen dagen is hersteld, van een dieptepunt van $3,05 deze maand naar $3,93, de hoogste koers sinds 1 april.

Het is boven het belangrijke weerstandsniveau van $3,60 gestegen, het laagste niveau sinds april en augustus vorig jaar.

Het aandeel staat op het punt om boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde uit te stijgen, terwijl oscillatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) en MACD een opwaartse trend aangeven. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien de kopers de belangrijke weerstand op $5,57 als doel hebben, een stijging van 41% ten opzichte van het huidige niveau. Een daling onder de steun op $3 zou het bullish scenario ongeldig maken.

Lees meer: NIO, XPeng en andere Chinese aandelen in elektrische voertuigen stijgen sterk door sterke verkoopverwachtingen, terwijl Tesla worstelt met een zwakke vraag.