Robinhood aandelenkoersanalyse voor de winstcijfers: kopen of verkopen?

De aandelenkoers van Robinhood is de afgelopen twee weken hersteld, samen met de Amerikaanse aandelen- en cryptomarkt. HOOD, een belangrijke speler in de financiële dienstverleningssector, is gestegen tot een hoogtepunt van $51, het hoogste niveau sinds 3 maart. Het aandeel is met 65% gestegen ten opzichte van het laagste punt van deze maand, nu de aandacht verschuift naar de komende kwartaalcijfers.

De groei van Robinhood is doorgegaan.

Robinhood is een toonaangevend bedrijf in de financiële sector en biedt een platform waarmee gebruikers aandelen, exchange-traded funds (ETF's), opties en cryptocurrencies kunnen kopen.

Het is een gamechanger die de effectenmakelaarsbranche heeft ontwricht door commissievrije handel te introduceren. Het bedrijf introduceerde ook 24-uurs handel, een trend die in de VS steeds populairder wordt.

Deze oplossingen hebben het bedrijf tot een van de grootste spelers in de brokerage-industrie gemaakt. Het heeft meer dan 25,7 miljoen klanten met een gefinancierde rekening en 11 miljoen actieve gebruikers. Het bedrijf beheert $187 miljard aan activa. Dit zijn enorme aantallen, aangezien het in het vierde kwartaal van 2023 meer dan 23,4 miljoen klanten had, terwijl het beheerde vermogen $103 miljoen bedroeg.

Robinhood's bedrijf heeft ook geprofiteerd van zijn abonnementsdienst, die steeds meer klanten aantrekt. Het aantal actieve abonnees steeg van 1,42 miljoen in het vierde kwartaal van 2023 naar 2,64 miljoen in het vierde kwartaal van 2024.

HOOD-winst hoger dan verwacht

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van HOOD zijn de financiële resultaten, die woensdag bekend worden gemaakt. Analisten verwachten dat deze cijfers zullen aantonen dat het bedrijf in het eerste kwartaal goed heeft gepresteerd, mede dankzij de door Trump veroorzaakte volatiliteit.

De gemiddelde schatting is dat de omzet $917 miljoen zal bedragen, een stijging van 48% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Verwacht wordt dat meer gegevens zullen aantonen dat de winst per aandeel (EPS) $0,37 zal bedragen, tegenover $0,24 een jaar eerder. Analisten verwachten dat de jaarresultaten $3,66 miljard zullen bedragen, een stijging van 23,8% ten opzichte van 2023.

Lees meer: Robinhood-aandeel heeft 42% opwaarts potentieel, maar staat voor belangrijke risico's

Deze cijfers betekenen dat het bedrijf het goed doet, aangezien de omzet in 2020 slechts $958 miljoen bedroeg. Als de jaarlijkse schattingen kloppen, betekent dit dat de omzet de afgelopen jaren met 280% is gestegen.

Robinhood heeft ook een sterke balans, met meer dan $4,33 miljard aan liquide middelen en equivalenten en $4,7 miljard aan afgescheiden fondsen. De huidige rekening bedraagt meer dan $25 miljard.

Een belangrijke zorg is dat het bedrijf overgewaardeerd is, gezien de marktkapitalisatie van meer dan $43 miljard en een verwachte koers-winstverhouding van 39. Deze waardering maakt het bedrijf hoger gewaardeerd dan andere bedrijven in de fintech-industrie.

Het voordeel is echter dat het deze waardering kan rechtvaardigen door zijn groei en marktaandeel op de aandelen- en cryptomarkt. Wall Street-analisten zien een opwaarts potentieel voor het aandeel, aangezien ze verwachten dat het van de huidige $48 naar $58 zal stijgen.

Robinhood aandelenkoersanalyse

HOOD aandelenkoersgrafiek | Bron: TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van HOOD eerder deze maand een dieptepunt bereikte van $29,80, terwijl de handelsoorlog voortduurde. Het laagste niveau deze maand was het laagste punt sinds 8 november 2023.

Het is nu weer hersteld, van het dieptepunt van deze maand van $29,8 naar $48,9. Dit herstel vond plaats toen er een W-patroon op de grafiek ontstond, een populair bullish signaal.

Het aandeel is boven het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gestegen en bevindt zich tussen de 23,6% en 38,2% Fibonacci-retracementniveaus. Daarom zal het aandeel de komende dagen waarschijnlijk een sterke bullish uitbraak doormaken, waarbij het volgende punt om in de gaten te houden $60 is, een stijging van 22% ten opzichte van het huidige niveau.