AppLovin aandelenkoersanalyse: grafiek wijst op een stijging na de winstcijfers

De aandelenkoers van AppLovin steeg twee weken op rij en bereikte het hoogste niveau sinds 24 maart, doordat beleggers de dip kochten. Dit herstel zal deze week ofwel versnellen ofwel omkeren wanneer het bedrijf zijn financiële resultaten publiceert. Het aandeel APP noteerde maandag $307, een stijging van 52% ten opzichte van het laagste niveau in april.

AppLovin-winst hoger dan verwacht

De belangrijkste katalysator voor de aandelenkoers van AppLovin zijn de aankomende winstcijfers, die meer informatie over het bedrijf zullen verschaffen.

Deze winst zal vooral opvallen vanwege de prestaties van het afgelopen jaar, toen het een van de best presterende bedrijven op Wall Street werd. Op het hoogste punt dit jaar steeg het aandeel met bijna 6000% ten opzichte van het laagste punt in 2023.

Deze sterke groei hielp een middelgroot technologiebedrijf met een waarde van minder dan $2 miljard uitgroeien tot een gigant met een waarde van $230 miljard.

De resultaten zullen ook opmerkelijk zijn, aangezien de marktkapitalisatie van AppLovin vandaag de dag is gedaald tot ongeveer $112 miljard. Deze daling vond plaats nadat beleggers bedrijven die hun kunstmatige intelligentie-credentials aanprezen, van de hand deden en nadat een short-seller waarschuwde dat het bedrijf zijn omzet overdreef.

De komende resultaten zullen daarom meer informatie geven over de prestaties van het bedrijf in het eerste kwartaal.

Wall Street-analisten verwachten dat de resultaten een omzetstijging van 30% op jaarbasis in het eerste kwartaal laten zien, tot $1,38 miljard. De hoogste schatting is $1,43 miljard, terwijl de laagste prognose $1,27 miljard bedraagt.

Wij verwachten dat de omzet van het bedrijf $1,39 miljard of $1,40 miljard zal bedragen, aangezien het bedrijf al lange tijd de schattingen van analisten overtreft.

De gemiddelde schatting is dat de winst per aandeel (EPS) $1,96 zal bedragen, hoger dan de $0,92 van vorig jaar.

Analisten verwachten dat de jaaromzet en -winst van AppLovin respectievelijk $5,62 miljard en $7,6 miljard zullen bedragen.

Lees meer: AppLovin-aandeel stort in zoals voorspeld: wat nu voor APP?

De waarderingsproblemen blijven bestaan.

De grootste zorg over het aandeel AppLovin is dat de waardering ervan, zelfs na de koersdaling, nog steeds hoog is.

Het bedrijf heeft nog steeds een marktkapitalisatie van meer dan $112 miljard, waardoor het een van de belangrijkste spelers in de reclame-industrie is. De omzet van AppLovin wordt in 2030 naar verwachting $8,42 miljard bedragen.

Het bedrijf heeft een nettowinstmarge van 33%, wat betekent dat de jaarlijkse winst ongeveer $2,7 miljard of maximaal $3 miljard zal bedragen. Dit betekent dat AppLovin wordt verhandeld tegen een vooruitkijkende winst per aandeel (EPS) voor 2030 van ongeveer 38, wat aan de prijzige kant is.

Analisten zijn echter grotendeels optimistisch over het groeipotentieel van het AppLovin-aandeel. De gemiddelde schatting is dat het aandeel zal stijgen van de huidige $307 naar $432, een stijging van 40% ten opzichte van het huidige niveau. Enkele van de meest optimistische analisten komen van bedrijven als JPMorgan, Needham, Goldman Sachs en Morgan Stanley.

AppLovin aandelenkoersanalyse

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van APP in april een dieptepunt bereikte van $200 en sindsdien is hersteld tot de huidige $307. De koers is boven het 50-daags en 100-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) uitgekomen.

Het aandeel heeft ook een omgekeerd hoofd-en-schouderspatroon gevormd, een populair voortzettingssignaal op de markt. Bovendien wijzen de twee lijnen van de MACD omhoog en naderen ze de nullijn. Er is een bullish divergentiepatroon gevormd.

Evenzo heeft de Relative Strength Index (RSI) ook een bullish divergentie gevormd en is boven de 50 gestegen. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk een bullish uitbraak doormaken, waarbij de bulls het psychologische punt van $400 als doel hebben. Een daling onder het psychologische punt van $200 zal de bullish koersvoorspelling voor AppLovin ongeldig maken.