Het risicovolle patroon in de Marvell-aandelenkoers wijst op een MRVL-crash na de publicatie van de winstcijfers.

De aandelenkoers van Marvell Technology is de afgelopen maanden onder druk komen te staan, omdat zorgen over de groei en waardering aanhielden. Na een piek van $127,40 in januari, stortte de koers met 62% in tot een dieptepunt van $47,29. Deze daling heeft geleid tot een verlies van $53 miljard, aangezien de marktkapitalisatie daalde van $108 miljard naar $55 miljard.

Waarom het Marvell-aandeel in waarde daalde

Marvell Technology is een toonaangevend technologiebedrijf dat halfgeleiderproducten ontwerpt en maakt, zoals geïntegreerde schakelingen en system-on-a-chip-architectuur. De producten worden gebruikt in datacenters, zakelijke netwerkoplossingen en infrastructuur voor providers.

Het bedrijf is uitgegroeid tot een belangrijke leverancier van datacenters in de VS en andere landen. Het belangrijkste is echter dat het bekend staat om het maken van op maat gemaakte chips voor bedrijven als Microsoft, Amazon en Google.

De vraag naar Marvell's producten is gestegen doordat deze klanten hun bedrijfsmodel aan het veranderen zijn. In plaats van chips te kopen van bedrijven als Intel, ontwikkelen Amazon, Microsoft en Google nu zelf chips op maat om aan hun specifieke eisen te voldoen.

Apple is een bedrijf dat deze aanpak de afgelopen jaren goed heeft uitgevoerd. Het bedrijf heeft Intel-chips laten vallen om zich te concentreren op M1-, M2- en M3-chips die aanzienlijk beter zijn dan die van Intel.

De vraag naar Marvell's producten is de afgelopen jaren toegenomen, wat verklaart waarom de jaaromzet is gestegen van 2,9 miljard dollar in 2021 naar 5,76 miljard dollar in het afgelopen boekjaar.

Lees meer: Marvell-aandelen zijn overgewaardeerd: stijgt of daalt MRVL na de winstcijfers?

De aandelenkoers van MRVL is de afgelopen maanden ingestort, vanwege zorgen over de AI-zeepbel. was een stijgende trend. De koers daalde echter ook door exportbeheersingsmaatregelen die naar verwachting Amerikaanse bedrijven miljarden dollars zullen kosten. NVIDIA verwacht dat de maatregelen hun omzet in het tweede kwartaal met 8 miljard dollar zullen verminderen.

De koersdaling van Marvell Technology volgde een vergelijkbaar patroon als die van andere bedrijven, zoals NVIDIA, AMD en Intel.

MRVL-winsten lopen voorop

De volgende belangrijke katalysator voor de MRVL-aandelenkoers zal donderdag bekend worden gemaakt, wanneer het bedrijf de financiële resultaten publiceert.

Analisten verwachten dat de winst van Marvell Technology sterk zal zijn. De omzet wordt geschat op $1,88 miljard, een enorme stijging van 61,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De prognose voor het tweede kwartaal is 1,98 miljard dollar, een stijging van 55% ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl de prognose voor het hele jaar 8,19 miljard dollar bedraagt, een stijging van 42% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Ook Marvell Technology wordt dit jaar een winst verwacht. De geschatte winst per aandeel is 61 cent, een flinke stijging ten opzichte van de $0,24 van het afgelopen kwartaal.

De kans is groot dat de winst van Marvell sterker uitvalt dan verwacht, zoals het in de afgelopen kwartalen ook is gebeurd.

De meest recente resultaten lieten zien dat de omzet van Marvell in het vierde kwartaal met 27% steeg, mede dankzij de datacenters, waarvan de omzet met 78% toenam tot $1,36 miljard.

MRVL aandelenkoersanalyse

De daggrafiek laat zien dat de MRVL-aandelenkoers is ingestort van het jaarhoogtepunt van $127,30 naar de huidige $64,60. Er is een 'death cross'-patroon gevormd doordat de 50-daagse en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) elkaar kruisten.

De aandelenprijs heeft recent een stijgende wig gevormd, bestaande uit twee stijgende en convergerende trendlijnen. Een wig is een van de meest neerwaarts gerichte patronen in de technische analyse.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk dalen na de publicatie van de kwartaalcijfers. Als dat gebeurt, is het volgende punt om in de gaten te houden het jaarlaagste punt van $47,50. Dat zou een daling van 26% ten opzichte van het huidige niveau betekenen.