Broadcom-aandelen vertonen een riskant patroon voor de publicatie van de kwartaalcijfers: is het een koopje?

De aandelenkoers van Broadcom is gestegen tot een recordhoogte, waardoor de marktkapitalisatie op meer dan 1,17 biljoen dollar komt te staan. Dit maakt het bedrijf het achtste grootste ter wereld. AVGO is sinds het dieptepunt in april met meer dan 80% gestegen, waardoor het een van de best presterende technologiebedrijven in de VS is.

Broadcom aandelenkoersverwachting: risicovol patroon vormt zich voor de publicatie van de winstcijfers

Nu de aandelenkoers van AVGO op een recordhoogte staat, is technische analyse een van de beste manieren om de toekomst te voorspellen.

De daggrafiek laat zien dat de aandelenkoers van Broadcom in april een bodem bereikte van $138,25 toen Donald Trump zijn vergeldende tarieven invoerde. Hij kondigde ook maatregelen aan om de verkoop van chips aan China te beperken.

Het Broadcom-aandeel herstelde zich vervolgens en testte opnieuw zijn recordhoogte. De stijging nam verder toe nadat NVIDIA sterke financiële resultaten publiceerde, wat aangaf dat er nog steeds een grote vraag was naar kunstmatige intelligentie-tools.

De grafiek laat zien dat het Broadcom-aandeel boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) is gestegen, een teken dat de stieren de controle behouden.

Lees meer: Uniek patroon in Broadcom-aandeel wijst op koers van $200 voor AVGO

Bovendien is de Average Directional Index (ADX) gestegen tot 35, het hoogste niveau sinds 27 januari. Een ADX-waarde van 25 of hoger wijst erop dat de trend zich versterkt.

Belangrijke oscillatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) en de MACD wijzen allemaal omhoog.

Het risico is echter dat het AVGO-aandeel een dubbele top heeft gevormd op $248, waarvan de neklijn zich op $138 bevindt. Een dubbele top is een van de meest neerwaarts gerichte omkeeringspatronen in de technische analyse.

Daarom kan het aandeel de komende dagen een terugval vertonen, vooral wanneer het donderdag de financiële resultaten publiceert. Als deze cijfers zwak zijn, kan het aandeel terugvallen naar het psychologische punt van $200, een daling van 20% ten opzichte van het huidige niveau.

Anderzijds wijst een stijging boven het psychologische punt van $250 op verdere winsten, mogelijk tot $300.

AVGO-resultaten staan op de agenda

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van Broadcom zal de winst zijn, die meer inzicht zal geven in de activiteiten van het bedrijf op het gebied van kunstmatige intelligentie.

De meest recente resultaten lieten zien dat de omzet in het eerste kwartaal met 25% steeg tot $14,9 miljard. Deze omzetstijging werd gedreven door de AI-semiconductors, -software en -infrastructuur.

De aangepaste EBITDA steeg met 68% tot $10 miljard, waardoor het een van de snelstgroeiende bedrijven in de technologiebranche is.

Analisten op Wall Street verwachten dat de komende resultaten zullen laten zien dat de omzet in het tweede kwartaal met 19% is gestegen tot $14,97 miljard. De meest optimistische analist schat de omzet op $15,95 miljard.

De omzet van Broadcom zal waarschijnlijk beter zijn dan de verwachting, aangezien het management vaak zeer conservatief is. Analisten verwachten een jaaromzet van $62,7 miljard dit jaar, gevolgd door $72 miljard volgend jaar.

De winstgevendheid van het bedrijf neemt ook toe, en analisten verwachten dat de winst per aandeel $1,57 zal bedragen, een stijging ten opzichte van $1,1 in het laatste kwartaal van vorig jaar.

De omzetgroei van Broadcom is te danken aan grote overnames die hebben bijgedragen aan de diversificatie van de inkomsten. De meest recente grote overname was die van VMware, voor een bedrag van 68 miljard dollar.

Broadcom zou ook overwegen om een bod uit te brengen op delen van Intel, een pionier in de halfgeleiderindustrie die een moeilijke periode doormaakt.

Analisten zijn van mening dat het aandeel Broadcom eerlijk gewaardeerd wordt, met een gemiddelde schatting van $248,78, wat ook de huidige koers is.