Dit is waarom de aandelenkoers van Palantir goedkoop is en met 35% kan stijgen

De aandelenkoers van Palantir is naar een recordhoogte gestegen nu beleggers terugkeren naar kunstmatige-intelligentiebedrijven. PLTR sprong woensdag naar een hoogtepunt van $ 139,77, een stijging van 110% ten opzichte van het laagste punt in april. Deze stijging heeft zijn marktkapitalisatie op meer dan $ 321 miljard gebracht, waardoor het een van de grootste bedrijven in de VS is.

Waarom de aandelenkoers van Palantir is gestegen

De aandelenkoers van Palantir is gestegen vanwege zijn groeiende activiteiten en marktaandeel in de kunstmatige-intelligentie-industrie .

Uit de jaarresultaten blijkt dat het bedrijf de afgelopen maanden in een sterke bull run verkeerde.

Uit gegevens blijkt dat de jaaromzet is gestegen van $ 1.09 miljard in 2020 naar $ 2.8 miljard vorig jaar.

Het is ook geëvolueerd van een verlieslatend bedrijf naar een zeer winstgevend bedrijf, met een winst van meer dan $ 579 miljoen over twaalf maanden (TTM).

De meest recente resultaten toonden aan dat de activiteiten van Palantir Technologies op volle toeren draaien, geholpen door de commerciële en overheidsactiviteiten. De omzet in de VS steeg in het laatste kwartaal met 55% en in het vierde kwartaal met 13%.

Uit de cijfers bleek dat de commerciële inkomsten in de VS met 71% stegen tot $ 255 miljoen, terwijl de overheidsinkomsten met 45% stegen tot $ 373 miljoen. Dit betekent dat de commerciële divisie de kloof met de overheidsdivisie aan het dichten is.

Met inbegrip van de internationale activiteiten steeg de omzet van het bedrijf met 39% tot meer dan $ 884 miljoen. Dit gebeurde toen het bedrijf tijdens het kwartaal 139 deals sloot, waarbij de meeste bedrijven geïnteresseerd waren in zijn kunstmatige-intelligentieoplossingen. De CEO zei:

"We leveren het besturingssysteem voor de moderne onderneming in het tijdperk van AI. Daarom verhogen we onze verwachting voor het hele jaar voor de totale omzetgroei naar 36% en onze verwachting voor de groei van de commerciële omzet in de VS naar 68%."

Regel van 40 laat zien dat PLTR-aandelen goedkoop zijn

Analisten zijn optimistisch dat het bedrijf zal blijven groeien. De gemiddelde schatting is dat de omzet met 38% zal stijgen tot $ 939 miljoen. Dit wordt gevolgd door een kwartaalgroei van 35% tot $ 980 miljoen.

Palantir zal dit jaar naar verwachting $ 3,9 miljard aan inkomsten genereren, een stijging ten opzichte van 35,9% een jaar eerder. Het zal dan volgend jaar $ 5 miljard verdienen, een groei van 28% op jaarbasis. Er is een kans dat de activiteiten van het bedrijf dit jaar de schattingen van analisten zullen overtreffen.

Een belangrijk probleem met Palantir is dat het een van de duurste bedrijven in Wall Street is. Het heeft een koers-winstverhouding van 228, veel hoger dan de sectormediaan van 22,80. De forward EV / EBITDA-ratio van 176 is hoger dan de sectormediaan van 19.

Hoewel PE en EV ten opzichte van EBITDA veelvouden belangrijk zijn, gebruiken analisten de regel van 40 metriek om softwarebedrijven te waarderen. Bij deze benadering wordt gekeken naar de groei van een bedrijf en de marges om de waardering te schatten. Idealiter, wanneer de omzetgroei en marge worden opgeteld, zou het cijfer meer dan 40 moeten zijn.

In het geval van Palantir heeft het bedrijf een verwachte omzetgroei van 31% en een netto-inkomen en vrije kasstroommarges van respectievelijk 18% en 29%. In dit geval ligt de regel van 40 tussen 49% en 60%, wat betekent dat het niet zo overgewaardeerd is.

Lees meer: VS kiest Palantir als partner voor data-analyse, maar waarom je niet in PLTR zou moeten springen

Technische analyse van de aandelenkoers van Palantir

PLTR koers grafiek | Bron: TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de PLTR aandelenkoers een bullish uitbraak heeft gemaakt en boven het belangrijkste weerstandsniveau van $ 125,20 beweegt. Dit was een opmerkelijk niveau omdat het de bovenkant van het cup- en handvatpatroon was.

Het C&H patroon heeft een diepte van 47%. Als we dezelfde afstand tot de bovenkant van de beker meten, krijgt deze een doel van $ 184, wat ongeveer 35% boven het huidige niveau is. Een daling onder de ondersteuning op $ 120 maakt de bullish vooruitzichten ongeldig.