Voorspelling van de aandelenkoers van CoreWeave: is CRWV een koop op zijn ATH?

De aandelenkoers van CoreWeave steeg naar een recordhoogte van $ 175, een stijging van meer dan 410% ten opzichte van het laagste niveau dit jaar. Deze stijging heeft de marktkapitalisatie gebracht van $ 15 miljard in april tot meer dan $ 81 miljard, waardoor het een van de grootste bedrijven in de kunstmatige intelligentie (AI) -industrie is.

CoreWeave's maakt gebruik van de AI-boom

CoreWeave, een bedrijf dat zijn bedrijf begon in de Bitcoin-mijnindustrie, is een belangrijke speler geworden in de datacenterindustrie.

Het bedrijf biedt datacenteroplossingen aan bedrijven die kunstmatige-intelligentieoplossingen bouwen.

Het doet dat door grote datacenters te bouwen en deze uit te rusten met de meest geavanceerde NVIDIA- en AMD-halfgeleiders. Bedrijven als Google, Amazon en Microsoft leasen vervolgens hun datacenters om hun modellen te trainen.

CoreWeave heeft ook zijn activiteiten uitgebreid met gespecialiseerde cloud computing-oplossingen en managed services.

Door zich te concentreren op de AI-boom is het tegenwoordig een van de snelste bedrijven in de VS. De jaaromzet in 2022 bedroeg $ 15.8 miljoen en steeg vervolgens tot $ 228 miljoen in 2023 en $ 1.9 miljard in 2024. Dit betekent dat de omzet in deze periode met meer dan 12.242% is gestegen.

Lees verder: Waarom de explosieve groei van CoreWeave het niet tot het beste AI-infraspel maakt

De recente resultaten van CoreWeave toonden aan dat het bedrijf zijn groei voortzette naarmate de vraag naar datacenteroplossingen toenam. De kwartaalomzet steeg in het eerste kwartaal met 420% tot $ 982 miljoen. De omzet in Q1 was veel hoger dan wat het in het volledige jaar 2023 verdiende.

Het bedrijf sloot het kwartaal af met een achterstand van $ 25,9 miljard vanwege de deal met OpenAI. Het is ook op weg naar winstgevendheid, aangezien de aangepaste EBITDA steeg van $ 606 miljoen naar $ 105 miljoen in hetzelfde kwartaal in 2024.

Lees verder: Let op CRWV-investeerders: het kan zo ver zijn als CoreWeave-aandelen gaan in 2025

Waarderingszorgen blijven bestaan

De grootste zorg onder beleggers is dat het bedrijf sterk overgewaardeerd is, aangezien de marktkapitalisatie is gestegen tot meer dan $ 73 miljard.

Voorstanders beweren dat de groei van het bedrijf zal helpen om de waardering te rechtvaardigen. Ten eerste verwacht het bedrijf dat de omzet in het tweede kwartaal tussen $ 1,06 miljard en $ 1,1 miljard zal liggen, terwijl de jaaromzet tussen $ 4,9 miljard en $ 5,1 miljard zal liggen.

De uitdaging is echter dat het bedrijf nog in de kinderschoenen staat, wat betekent dat de kapitaaluitgaven hoog zijn naarmate de aanwezigheid van het datacenter toeneemt. Het is van plan dit jaar tussen de $ 20 miljard en $ 23 miljard uit te geven .

Het risico is dat het kapitaal moet aantrekken en zijn investeerders moet verwateren om zijn kapitaaluitgaven te financieren.

De gemiddelde voorspelling van de aandelenkoers van CoreWeave onder Wall Street-analisten is $ 79, veel lager dan de huidige $ 171,93.

CoreWeave analyse van de aandelenkoers

De twee uur durende grafiek laat zien dat de aandelenkoers van CRWV zich de afgelopen maanden in een sterke bullish trend bevindt. Het is gestegen van een dieptepunt van $ 34,15 in april naar de huidige $ 170.

Het aandeel is boven het belangrijke weerstandsniveau van $ 166,7 gestegen, de bovenkant van het stijgende driehoekspatroon. Een stijgende driehoek is een van de meest bullish patronen in de technische analyse.

Het aandeel Corweave is boven alle voortschrijdende gemiddelden gestegen en heeft het momentum nu de Average Directional Index (ADX) naar boven wijst.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien bulls zich richten op het belangrijkste weerstandsniveau van $ 200. Deze rally zal aanhouden totdat het bedrijf op 13 augustus zijn financiële resultaten publiceert. Deze resultaten zullen meer informatie geven over de groei.

Lees verder: CoreWeave aandelenkoersanalyse: is dit het volgende multibagger-bedrijf?