Voorspelling van de AMD-aandelenkoers als een 'mini' golden cross vormt

De aandelenkoers van AMD is de afgelopen maanden teruggekaatst en weerspiegelt de prestaties van de meeste bedrijven, die zijn gestegen na de bevrijdingsdag van Donald Trump. Het is gestegen van een dieptepunt van $ 76,43 in april naar $ 130 en vormde een mini-gouden kruis dat wijst op meer winsten.

AMD wint marktaandeel in AI

AMD, een topbedrijf in de halfgeleiderindustrie, heeft het de afgelopen maanden goed gedaan naarmate zijn marktaandeel in de kunstmatige-intelligentieindustrie (AI) groeide. Het is het meest levensvatbare alternatief geworden voor NVIDIA, dat momenteel de industrie domineert.

Uit de meest recente financiële resultaten bleek dat de activiteiten van AMD hun groeitraject in het laatste kwartaal hebben voortgezet. De inkomsten stegen in het eerste kwartaal met 36% tot $ 7,4 miljard, terwijl de brutowinst met 46% steeg tot $ 3,7 miljard.

Het bedrijf is de afgelopen kwartalen doorgegaan met het uitbreiden van zijn bruto-, operationele en winstmarges. Het nettoresultaat steeg met 476% tot $ 709 miljoen.

Het grootste deel van deze groei kwam van de AI GPU-producten, waaronder de Instinct MI-serie producten zoals MI350X en MI335X. Het bedrijf verkoopt ook MI300X, dat AI-workloads mogelijk maakt voor bedrijven als Microsoft en OpenAI.

De andere AI-oplossingen zijn Radeon AI GPU's, die zijn ontworpen voor eenvoudigere consumenten- en professionele workloads.

AMD heeft ook het ROCm 7-softwarepakket gebouwd waarvan het hoopt dat het zal concurreren met NVIDIA's CUDA. Het is een parallel computerplatform waarmee software de GPU's van AMD kan gebruiken voor algemeen gebruik.

AMD's AI-activiteiten kregen ook een boost van zijn EPYC CPU-oplossingen. Het meest opvallende was dat het klantensegment weer groeide, met een omzetstijging van 68% tot $ 2,3 miljard, geholpen door de Zen 5 Ryzen-processors.

De grootste uitdaging voor AMD is dat het gaming- en embedded segment blijft verslechteren. De gaming-inkomsten daalden in het eerste kwartaal met 30% tot $ 640 miljoen, terwijl embedded met 3% daalde.

Groei zet door, maar er blijven uitdagingen

Wall Street-analisten zijn optimistisch dat de activiteiten van AMD dit jaar hun groeitraject zullen voortzetten. De gemiddelde schatting is dat de omzet dit jaar met 27% zal groeien tot $ 7,41 miljard.

De omzet in het derde kwartaal zal naar verwachting met 19% groeien tot $ 8,12 miljard. Voor het jaar zien analisten de groei 23% tot $ 31,7 miljard, gevolgd door 17% tot $ 37,7 miljard.

De uitdaging is echter dat AMD en andere halfgeleiderbedrijven gevangen zitten in de aanhoudende geopolitieke spanningen tussen de VS en China.

Donald Trump heeft AMD, NVIDIA en andere bedrijven bevolen om te stoppen met het verschepen van zowel geavanceerde als minder geavanceerde chips naar China. NVIDIA verwacht dat deze beperkingen het dit kwartaal ongeveer $ 8 miljard zullen kosten, terwijl AMD met ongeveer $ 800 miljoen zal worden getroffen.

De jaarlijkse winst per aandeel (EPS) van AMD zal dit jaar $ 3,87 bedragen, een stijging ten opzichte van $ 3,31 vorig jaar. Het zal dan volgend jaar een jaarlijkse winst per aandeel van $ 5,69 hebben. AMD heeft een lange staat van dienst als het gaat om het beter te doen dan schattingen.

Lees meer: Nvidia verloor de helft van zijn marktaandeel in China: ontdek hoe

Technische analyse van de AMD aandelenkoers

AMD aandelengrafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het AMD aandeel is teruggekaatst van een dieptepunt van $ 76,43 in april naar $ 130, het hoogste punt sinds 6 januari.

Het herstelde zich naar het 38,2% Fibonacci Retracement-niveau op $ 134. Het vormde een omgekeerd hoofd-en-schouderspatroon. Bovendien heeft het een mini-gouden kruispatroon gevormd als de 50- en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA).

Een mini golden cross is een van de meest bullish patronen in de technische analyse. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien bulls zich richten op het 50% retracementpunt op $ 152. Een daling onder de ondersteuning op $ 110 maakt de bullish visie ongeldig.