Tesla-aandelen in het groen in aanloop naar de winst in Q2: wat te verwachten

De langdurige omzetdaling van Tesla zal verder onder de loep worden genomen wanneer de fabrikant van elektrische voertuigen zijn resultaten over het tweede kwartaal rapporteert na sluiting van de markten op woensdag.

Het TSLA aandeel steeg met ongeveer 0,30% en handelde rond $ 333,11.

Het Tesla-aandeel is sinds het begin van het jaar blijven worstelen. In de afgelopen zes maanden heeft de EV-gigant zijn aandelen met ongeveer 19% zien inzakken.

Het bedrijf worstelt met een toenemende operationele druk, een verzwakkende winstgevendheid en de dreigende dreiging om zijn positie als 's werelds grootste EV-maker te verliezen.

Na jaren van gestage expansie heeft Tesla nu twee opeenvolgende kwartalen van jaar-op-jaar verkoopdalingen van ten minste 13% geboekt - een primeur in de geschiedenis van het bedrijf.

De leveringen van voertuigen daalden in het tweede kwartaal met 13,5% tot ongeveer 384.000 eenheden in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden.

Dat volgt op een even sterke daling in het eerste kwartaal, waarbij ook het nettoresultaat van Tesla jaar op jaar met 71% daalde.

Wall Street verwacht opnieuw een winstdip voor Tesla

Volgens een peiling van FactSet van analisten verwacht Wall Street dat Tesla een winst per aandeel van 39 cent zal rapporteren op een omzet van $ 22,1 miljard voor de drie maanden eindigend in juni.

Dat zou een daling betekenen ten opzichte van 52 cent per aandeel op een omzet van $ 25,5 miljard een jaar eerder.

De verwachte dalingen weerspiegelen de impact van zwakkere autoverkopen, aanhoudende prijsdruk en margecompressie op de wereldmarkten.

Benchmark, dat in afwachting van de resultaten een koopadvies en een koersdoel van $ 475,00 voor Tesla heeft gehandhaafd, voorspelt dat het bedrijf voor het kwartaal een iets sterker dan verwachte omzet van $ 22,7 miljard zal rapporteren - een stijging van 17% achtereenvolgens ten opzichte van $ 19,3 miljard in het eerste kwartaal.

De winstraming van Benchmark van 33 cent per aandeel blijft echter achter bij de consensus, daarbij verwijzend naar tegenwind op korte termijn.

Druk op de marges van Tesla

Benchmark wees op verschillende uitdagingen die waarschijnlijk zullen wegen op de marges van Tesla in het kwartaal, waaronder hoge garantiekosten, prijsdruk te midden van hevige concurrentie in het EV-segment en tarieven die van invloed zijn op de productie en export.

Deze factoren zijn de afgelopen kwartalen meer uitgesproken geworden, zelfs nu Tesla probeert zijn productmix aan te passen en de kosten te verlagen.

Het bedrijf wordt ook geconfronteerd met toenemende druk van wereldwijde concurrenten, met name het Chinese BYD, dat Tesla's dominantie in de wereldwijde verkoop van EV's bedreigt.

De agressieve expansie en het goedkopere aanbod van BYD hebben het steeds concurrerender gemaakt, vooral in Azië en Europa.

RBC Capital Markets-analist Tom Narayan heeft ook een koopadvies voor het aandeel, met een koersdoel van $ 319.

Narayan blijft geloven dat er een lager geprijsd Tesla-model in de pijplijn zit en de verkoop later in het jaar mogelijk zou kunnen opdrijven.

Van beleggers wordt verwacht dat ze nauwlettend in de gaten houden of er richtlijnen of bevestigingen van het management van Tesla zijn met betrekking tot productlanceringen.

De analist anticipeert ook op updates van Tesla over zijn initiatieven op het gebied van kunstmatige intelligentie.

In juni lanceerde het bedrijf een robo-taxiservice in Austin, Texas, wat een stap markeert in de richting van wat CEO Elon Musk heeft aangeprezen als een AI-geleide toekomst voor het bedrijf.

Tesla is ook van plan om in 2026 te beginnen met de commerciële verkoop van zijn humanoïde robots, en analisten verwachten dat het bedrijf tijdens de winstoproep meer details zal geven over tijdlijnen en schaal.