MSTR aandelenkoersanalyse: waarom daalt de strategie en zal deze herstellen?

De koers van het MSTR aandeel bevindt zich in een sterke neerwaartse trend, een weerspiegeling van de prestaties van andere Digital Asset Treasury (DAT) bedrijven zoals Metaplanet, American Bitcoin, MicroCloud Hologram en Semler Scientific. Strategy-aandelen werden vrijdag verhandeld tegen $ 241, veel lager dan het hoogste punt van dit jaar van $ 456. Het zweeft op het laagste niveau sinds november vorig jaar. Dus, wat nu voor de OG van de treasury-industrie?

Technische analyse van de MSTR-aandelenkoers

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het aandeel Strategy zich in een sterke neerwaartse trend bevindt, aangezien het een reeks lagere dieptepunten en lagere hoogtepunten vormde. Het heeft nu een death cross-patroon gevormd toen de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 200 dagen elkaar kruisten.

Het aandeel is onder de Ichimoku wolkindicator gekomen, een teken dat beren de controle behouden. Het is ook onder een cruciale indicator gekomen die bekend staat als een supertrend. Toposcillatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren zijn ook blijven dalen.

De aandelenkoers van MicroStrategy heeft ook een omgekeerd cup-and-handle patroon gevormd, wat in de loop van de tijd vaak tot meer neerwaarts potentieel leidt. Dit patroon bestaat uit een horizontaal steunniveau en een afgeronde bovenkant.

Daarom zal het aandeel de komende maanden waarschijnlijk blijven dalen, waarbij het volgende belangrijke niveau om in de gaten te houden $ 200 is. Aan de andere kant zal een beweging boven het belangrijke weerstandsniveau van $ 300 de bearish vooruitzichten ongeldig maken.

Waarom de aandelenkoers van Strategy daalt

De koers van het MSTR aandeel bevindt zich de afgelopen maanden om verschillende redenen in een sterke neerwaartse trend. Ten eerste heeft Bitcoin, zijn belangrijkste troef, deze maand zijn sterke neerwaartse trend voortgezet. Het is gedaald van een hoogtepunt van $ 126.300 in september tot de huidige $ 101.000.

De prestaties van Bitcoin zijn opmerkelijk omdat Strategy de grootste houder in de branche is. Het bevat 641.205 munten met een waarde van meer dan $ 65 miljard. Op het hoogtepunt van Bitcoin werden de activa van het bedrijf gewaardeerd op meer dan $ 80 miljard. Toch zijn de Bitcoin-aankopen van Strategy winstgevend geweest, met een rendement van 37%.

Het aandeel is gecrasht vanwege de zorgen over de waardering. Idealiter is Strategy altijd gewaardeerd tegen een premie van zijn Bitcoin-bezit, wat niet logisch was.

Het bedrijfsmodel van Strategy is relatief eenvoudig. Het heeft zijn technologieactiviteiten, die normaal gesproken worden gewaardeerd op ongeveer $ 1 miljard. De rest van zijn bedrijf zijn Bitcoin-bezit, dat wordt gewaardeerd op $ 65 miljard. Het heeft normaal gesproken weinig contant geld bij zich en heeft meer dan $ 8 miljard aan schulden.

Strategy heeft een marktkapitalisatie van meer dan $ 69 miljard en een ondernemingswaarde van $ 84 miljard. Deze premie van 1,29 is meestal moeilijk uit te leggen, wat verklaart waarom deze blijft dalen. Een dalende premie zal het voor het bedrijf altijd moeilijk maken om geld op te halen.

Bovendien heeft de Bitcoin-schatkistindustrie de afgelopen jaren negatieve publiciteit gegenereerd. Dat komt omdat het de meeste bedrijven aantrok die een moeilijke tijd doormaakten, en velen verwachtten dat het de aanpak van Strategy zou repliceren. Dit omvat bedrijven als Metaplanet, Trump Media en GD Culture Group.