Waarom goud- en zilverprijzen maandag tot recordhoogtes stegen

Zowel goud- als zilverprijzen schoten maandag omhoog naar nieuwe recordhoogtes, terwijl de Amerikaanse renteverlagingen, samen met de vraag naar veilige havens, het sentiment versterkten.

Het goudcontract van februari op COMEX bereikte maandag een nieuw recordrecord van $4.452,85 per ounce.

Het zilvercontract van maart bereikte ook een nieuw hoogtepunt van $69,515 per ounce.

Op het moment van schrijven stond het goudcontract op $4.443,40 per ounce, een stijging van 1,3%, terwijl zilver met 2,2% steeg op $68.972 per ounce.

Goud is een fase van prijsontdekking ingegaan en is duidelijk voorbij het voormalige hoogste punt van ongeveer $4.381 gegaan.

Het bedrijf is officieel uit de vorige consolidatiefase gekomen en handhaaft het handelsniveau boven dat belangrijke niveau.

Jaar van de gouden

"Deze stap was niet impulsief of nieuwsgericht; in plaats daarvan ontvouwde het zich via schone expansie, korte consolidatie en hernieuwde voortzetting, wat wijst op institutionele participatie in plaats van speculatief najagen," zei Jasper Osita, marktanalist bij ACY Securities, in een FXstreet-rapport.

Dit jaar heeft goud de grootste jaarlijkse stijging sinds 1979 doorgemaakt, met een stijging van bijna 68%.

Deze opmerkelijke stijging is veroorzaakt door aanzienlijke aankopen van centrale banken, een verhoogde vraag naar veilige havens en lagere rentetarieven.

Sterke investeringsvraag, gecombineerd met groeiende industriële behoeften en een aanhoudend tekort aan aanbod, heeft geleid tot een opmerkelijke stijging van de zilverprijzen met 138% tot nu toe op het jaar tot nu toe.

Gouverneur van de Federal Reserve, Stephen Miran, herhaalde vrijdag zijn standpunt dat de Amerikaanse centrale bank de rente zou moeten verlagen.

Hij redeneert dat lagere rentes nodig zijn om potentiële risico's voor de arbeidsmarkt tegen te gaan, aangezien de inflatie al is gedaald.

Goud, dat dient als bescherming tegen inflatie en als veilige haven tijdens instabiliteit, profiteert doorgaans van een omgeving met een lagere rente omdat het een niet-rendement is.

De Amerikaanse dollar, die een beetje daalde en op het punt staat de steilste jaarlijkse daling sinds 2017 te maken, maakte tegelijkertijd goud betaalbaarder voor internationale kopers.

Goud werd stevig ondersteund

Verschillende krachten blijven de veerkracht van goud ondersteunen. Deze omvatten aanhoudende afdekkingsvraag te midden van onzekerheid over wereldwijde groei, schulden en langetermijn monetaire stabiliteit, aldus Osita.

Er is ook minder gevoeligheid voor de dollarschommelingen, wat aangeeft dat de vraag wordt gedreven door allocatie en niet alleen door valutamechaniek, aldus Osista.

Bovendien is institutionele accumulatie duidelijk zichtbaar door een ordelijke structuur en het ontbreken van agressieve verkoop.

Ten slotte bestaan er technisch gunstige voorwaarden nu voormalig verzet overgaat in steun, zei hij.

Technisch vooruitzicht voor de goudprijs

Om de opwaartse beweging voort te zetten, moeten de bulls definitief sluiten boven de eerdere piek van 4.381 per ounce.

Het succesvol bereiken hiervan zou de weg openen naar de psychologische barrière van 4.500, waarbij verdere momentum de prijs mogelijk richting de voorlopige weerstandslijn duwt, die begint in april 2025 op 4.700, volgens Christina Parthenidou, beleggingsanalist bij XM.

Het 161,8% Fibonacci-retracementniveau van de meest recente daling ligt ook dichtbij.

Het overtreffen van dit niveau zou de weg kunnen vrijmaken voor een stijging richting de 4.900 mensen, voegde ze toe.

Als het opwaartse momentum stagneert, wordt initiële steun verwacht tussen het gebied van 4.250-4.290 en het 20-daags Eenvoudig Voortschrijdend Gemiddelde (SMA), volgens Parthenidou.

Een diepere terugval zou de 50-daagse SMA binnen het bereik van 4.130-4.150 kunnen brengen.

Zilveren vooruitzichten

De huidige stemming op de zilvermarkt blijft duidelijk in het voordeel van bullish handelaren en suggereert een pad met de minste weerstand.

Met de prijs comfortabel gepositioneerd boven de 100-uurs SMA op $65,57, behoudt de kortetermijntrend een sterke opwaartse neiging voor zilver, volgens een rapport van FXstreet.

De Moving Average Convergence Divergence (MACD) stijgt momenteel positief, met 0,19.

Dit suggereert dat het bullish momentum blijft versterken.

Zolang de prijzen boven de stijgende 100-periode SMA blijven, zullen kopers de controle op de zilvermarkt behouden.

Een daling naar $65,57 zal naar verwachting dynamische steun vinden.

Het FXstreet-rapport zei: