Ondas aandelenrally wint aan vaart: Is het nog steeds een goede aankoop?

De aandelenkoers van Ondas zette deze week zijn sterke rally voort en steeg naar het hoogste niveau sinds februari 2021. Het is een van de best presterende bedrijven op Wall Street geweest, met een aandelenkoers die met 2.430% steeg ten opzichte van het laagste niveau in 2024, en de marktkapitalisatie die steeg naar meer dan $5,2 miljard.

Waarom de aandelenkoers van Ondas is gestegen

De aandelenkoers van Ondas zette zijn sterke stijging voort nadat een rapport aantoonde dat het Israëlische ministerie van Defensie zijn oplossingen had gekozen om de grensbeveiliging aan te pakken.

De regering werkt aan de ontwikkeling en inzet van 'Drone Hives' bestaande uit autonome onbemande vliegtuigen. Airobotics, haar dochteronderneming, zal deze drones leveren. Het is ook zeer waarschijnlijk dat andere oplossingen, zoals Iron Dome en Roboteam, een rol zullen spelen in dit initiatief.

Het aandeel van Ondas steeg ook nadat Donald Trump aankondigde meer geld voor het leger te zoeken. Hij hoopt de uitgaven te verhogen van bijna 1 biljoen dollar vandaag naar meer dan 1,5 biljoen dollar, veel hoger dan in andere landen samen.

Trump hoopt dat zijn tariefinkomsten zullen helpen de schuldstijging in de loop van de tijd te compenseren. Toch is het onduidelijk of het Huis van Afgevaardigden en de Senaat het wetsvoorstel zullen aannemen. Wat echter duidelijk is, is dat het leger in de loop van de tijd een grote toename van de uitgaven kan zien.

Een gebied dat naar verwachting zal blijven groeien, is het dronesegment, waar het bedrijf uitblinkt. Daarom zal het bedrijf waarschijnlijk meer vraag krijgen van de Amerikaanse overheid. Bovendien heeft Trump beperkingen opgelegd aan buitenlandse drones.

Het aandeel Ondas steeg ook nadat het management aankondigde zijn naam te veranderen van Onda Holding in Ondas Inc en zijn activiteiten van Californië naar Florida te verplaatsen.

Het bedrijf publiceerde ook bemoedigende financiële resultaten. De cijfers toonden aan dat de omzet zes keer zo hoog was als $10,1 miljoen, geholpen door de OAS-activiteiten en overnames.

Wall Street-analisten zijn optimistisch dat het groeimomentum zal aanhouden. Zo is de gemiddelde schatting dat de omzet in het afgelopen kwartaal met 324% steeg tot $17,4 miljoen, met een jaarlijkse waarde van $38 miljoen, een stijging van 430% jaar-op-jaar. Daarna zal het dit jaar $140 miljoen opleveren, een jaarlijkse stijging van 266%.

Tegelijkertijd denken analisten dat de winst per aandeel (EPS) dit jaar zal stijgen tot een verlies van 19 procent, gevolgd door 1 cent dit jaar. Deze groei zal waarschijnlijk in de komende weken of jaren versnellen.

Daarnaast is er optimisme dat de balans van het bedrijf betekent dat het niet opnieuw geld hoeft op te halen via aandelenverkoop. Het sloot het laatste kwartaal af met 855 miljoen dollar aan contanten, dat werd opgehaald via vier aandelenemissies.

Het risico is echter dat het bedrijf sterk overgewaardeerd is geraakt, aangezien de marktkapitalisatie is gestegen tot meer dan 5 miljard dollar.

Technische analyse van de aandelenkoers van Ondas

Ondas aandelengrafiek | Bron: TradingView

De wekelijkse grafiek laat zien dat de koers van het Ondas-aandeel de afgelopen maanden sterk heeft opgegaan, van een dieptepunt van $0,2950 in 2024 naar de huidige $14.

Onlangs kwam het boven het belangrijke weerstandsniveau van $11,7, het hoogste niveau in oktober van dit jaar. Als je boven dat niveau beweegt, heeft het aandeel het bearish double-top patroon ongeldig gemaakt, een van de risicovolste tekenen in de technische analyse.

Het aandeel bewoog zich boven alle voortschrijdende gemiddelden en hun Supertrend-indicator. De Relative Strength Index (RSI) is echter naar het overkochten niveau bewogen naar het overgekochte niveau.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat het aandeel zich terugtrekt en het ondersteuningsniveau op $11,71 opnieuw test. Zo'n stap zal een teken zijn van voortzetting, waardoor het aandeel later dit jaar naar $20 zal stijgen. Er is echter het risico dat het later dit jaar zal afnemen