Wall Street-experts zijn optimistisch over Shopify-aandelen: zou je dat moeten doen?

De aandelenkoers van Shopify is in een correctie gegaan en is met 13% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in oktober vorig jaar. Het werd verhandeld op $157 en kon het risico lopen op meer daling omdat het verschillende risicovolle grafiekpatronen op de dagelijkse grafiek vormt.

Analisten zijn optimistisch over het aandeel Shopify

Wall Street-analisten blijven optimistisch over het Shopify-aandeel ondanks de recente onderprestatie. Paul Treiba van RBC verhoogde onlangs zijn doel van $185 naar $200, terwijl Kevin Krishnaratne van Scotiabank het doel verhoogde naar $200 van de vorige $165.

Andere analisten die hun doelstellingen voor het aandeel verhoogden, kwamen van bedrijven als Wells Fargo, Bank of America en Citigroup. De gemiddelde schatting van het aandeel onder analisten is $171, een stijging van 9% ten opzichte van het huidige niveau. Vorig jaar was dit doel $100.

Analisten wijzen op het sterke marktaandeel van Shopify in de e-commercesector en het feit dat het wereldwijd meer ruimte heeft om te groeien. Daarnaast merken ze op dat het zal groeien naarmate de agentische groei doorgaat.

Potentiële risico's blijven bestaan

Toch staat Shopify voor grote risico's in het vooruitzicht. Ten eerste bestaat het risico dat de activiteiten in de komende jaren zullen vertragen naarmate de sector volwassener wordt.

Gegevens verzameld door Yahoo Finance tonen aan dat de omzetgroei van het bedrijf in 2025 30% bedroeg tot $11,47 miljard. De groei zal dit jaar dan afremmen, met een omzet van 14,2 miljard dollar, een stijging van 23% jaar-op-jaar.

Ten tweede is Shopify nog steeds sterk overgewaardeerd , zoals altijd. Gegevens verzameld door Seeking Alpha tonen aan dat het een verwachte koers-winstverhouding van 115 heeft, veel hoger dan de sectormediaan van 26.

Deze waarderingsmaatstaf is veel hoger dan die van andere bedrijven die sneller groeien dan hij. Nvidia bijvoorbeeld, dat een snellere groeisnelheid en marge heeft, heeft een forward multiple van 40.

Daarnaast heeft Amazon, een belangrijke concurrent, een forward PE-ratio van minder dan 40.

Shopify is ook duur volgens de regel van 40 meervoudig. Gegevens tonen aan dat het bedrijf een groeimaatstaf van 23% heeft en een nettowinstmarge van 16%, wat een veelvoud van 39% geeft.

Technische analyse van de aandelenkoers van Shopify

Het andere potentiële risico waarmee de SHOP-aandelenkoers wordt geconfronteerd, zijn de technische gegevens. De bovenstaande grafiek laat zien dat het in oktober vorig jaar naar een hoogtepunt van $182,17 sprong. Daarna daalde het terug naar de huidige $157.

Het aandeel is onder het 50-daags exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA) gezakt, wat een bearish teken is. Het vormde een opgaande wig, dat wordt gekenmerkt door de stijgende en convergerende trendlijnen. Dit verklaart waarom het aandeel dit jaar is gedaald.

De kolf heeft ook een hoofd-en-schouders patroon gevormd. Dit patroon bestaat uit een hoofd, twee schouders en een halslijn. Het creëerde ook een patroon van diamantomkering.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat het blijft dalen, aangezien verkopers de belangrijkste steun van $150 nastreven, gevolgd door $136, het laagste niveau in november vorig jaar.

De bearish SHOP-aandelenvoorspelling wordt ongeldig als deze boven het belangrijke weerstandsniveau op $172 komt. Zo'n stap wijst op meer winst tot $200.