Waarom het aandeel Intel vandaag daalt: INTC daalt voor het kwartaalcijfer van het vierde kwartaal

Het aandeel Intel (NASDAQ: INTC) trekt zich donderdag terug omdat Wall Street zich positioneert vóór het langverwachte kwartaalcijfer van de chipfabrikant dat na de belbelslag verschijnt.

De beleggers lijken winst te maken na een verbluffende rally van 11,7% op woensdag en herpositioneren zich voor resultaten die de verwachtingen voor het herstel van het bedrijf kunnen resetten.

Het aandeel is gedaald ten opzichte van zijn intradaghoogtes, wat een klassieke pre-winstdynamiek weerspiegelt, aangezien handelaren de blootstelling verminderen voordat het management commentaar geeft op de vraag naar datacenters en de voortgang van de productie.

Intel-aandeel: De herpositionering na de rally

Intel reed woensdag op een golf van optimisme en steeg met 11,7% naar het hoogste niveau in drie jaar dankzij het verbeterde beleggerssentiment rond de operationele herstructurering van CEO Lip-Bu Tan.

Het aandeel is tot nu toe in 2026 met 19% gestegen en steeg met 84% over het volledige jaar 2025, waarmee het de bredere halfgeleiderindex, die met 42% steeg, aanzienlijk overtreft.

Optiesmarkten prijzen tegen het einde van de week mogelijke bewegingen van ongeveer 8% in beide richtingen, wat suggereert dat handelaren zich voorbereiden op volatiliteit zodra het management zich uitspreekt.

Na zo'n scherpe beweging op één dag schroeven beleggers vaak hun posities terug om winst vast te leggen, een stap die geen negatief nieuws weerspiegelt, maar eerder voorzichtig risicomanagement voorafgaand aan de winst.

De halfgeleiderindex zelf blijft sterk, maar het aandeel Intel vertoont relatief zwakke verschijningen vergeleken met concurrenten als AMD en Nvidia.

Welke Wall Street zal volgen als de resultaten van Q4 binnenkomen?

Intel rapporteert de resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2025 nadat de markt om 16.00 uur ET sluit, gevolgd door een winstbericht om 14.00 uur PT.

Analisten houden drie kritieke gebieden in de gaten.

Ten eerste wordt verwacht dat de datacenteractiviteiten van het bedrijf met ongeveer 30% zullen stijgen tot $4,43 miljard, aangezien grote technologiebedrijven AI-intensieve infrastructuur bouwen en Intel-serverchips bestellen naast GPU's van concurrenten als Nvidia.

Ten tweede zal de prognose van het bedrijf voor 2026 belangrijker zijn dan de kwartaalcijfers zelf.

Consensus verwacht een omzet van 13,37 miljard dollar in het vierde kwartaal, een daling van 6,2% op jaarbasis, met een winst per aandeel van ongeveer $0,08, wat een omgeving weerspiegelt die margin heeft getest.

Maar analisten zijn stilzwijgend optimistisch over de koers, aangezien de winst voor 2026 naar verwachting met 221% zal stijgen tot $0,17 per aandeel, een dramatische ommekeer als de uitvoering wordt gehandhaafd.

Ten derde zullen investeerders nauwlettend letten op het commentaar van het management over Intels nieuwe productieproces, genaamd 18A.

Het bedrijf heeft aangegeven dat de opbrengsten meer dan 60% efficiëntie hebben bereikt, waarmee een belangrijke hindernis is weggenomen voor het opschalen van de productie van Panther Lake, dat dit kwartaal van start gaat.

Analisten adviseren voorzichtigheid

Hoewel Intel recent heeft geïnterpreteerd: 10 makelaars hebben de afgelopen twee maanden de koersdoelen verhoogd, blijft Wall Street sceptisch.

De consensusscore is "Hold," en de gemiddelde koersdoelen liggen rond de $45, wat wijst op een mogelijke daling van ongeveer 15% ten opzichte van recente pieken.

Sommige strategen maken zich zorgen dat het enthousiasme voor Intel-aandelen "onevenredig" is geworden door uitvoeringsrisico's en concurrentieproblemen.