Tesla-aandelen stijgen ongeveer 4% vandaag: is het tijd om te kopen?

De aandelen van Tesla zetten hun herstel op woensdag voort en stegen vroeg in de handel met ongeveer 4% naar $378.89.

De beweging werd ondersteund door breder markoptimisme en bedrijfsspecifieke ontwikkelingen rond de AI-initiatieven.

De winst kwam terwijl de S&P 500 0,2% steeg en dichter bij een nieuw intraday-record kwam, te midden van beleggersverwachtingen dat het conflict met Iran mogelijk ten einde loopt.

De Nasdaq Composite steeg 0,5%, terwijl de Dow Jones Industrial Average 138 punten daalde, of 0,3%.

AI5-chipmijlpaal markeert strategische verschuiving

Tesla-CEO Elon Musk zei dat het ontwerpteam voor AI-chips van het bedrijf het werk aan de AI5-chip voor autonoom rijden heeft afgerond.

Hij omschreef de ontwikkeling als een belangrijke mijlpaal nu het project naar de productiefase overgaat.

Musk bedankte Samsung Electronics en Taiwan Semiconductor Manufacturing Company voor hun rol bij het naar productie brengen van de chip en voegde eraan toe dat AI5 "een van de meest geproduceerde AI-chips ooit" zou kunnen worden.

Eerder gaf hij aan dat AI5-chips naar verwachting in 2027 in grootschalige productie zullen gaan en uiteindelijk de huidige AI4-chips in Tesla-voertuigen zullen vervangen.

Meer recent zei Musk dat Tesla mogelijk al in december de "tape-out" van zijn volgende generatie AI6-chip kan uitvoeren.

Wall Street-analisten over Tesla-aandelen

Barclays handhaafde een Equalweight-rating op Tesla met een koersdoel van $360, aangezien het bedrijf zich steeds meer verschuift van traditionele autoproductie naar kunstmatige intelligentie en robotica.

Analist Dan Levy zei dat de resultaten over het vierde kwartaal het einde van de productie van de Model S en Model X markeerden, wat wijst op een overgang naar wat het bedrijf beschrijft als "Physical AI."

Hij merkte op dat Tesla's groeistrategie nu is gericht op autonomie, waaronder Robotaxi en Full Self-Driving-technologie, evenals humanoïde robotica.

Het bedrijf heeft ook ambitieuze infrastructuurplannen geschetst, waaronder een voorgestelde "Terafab"-faciliteit met 1 terawatt capaciteit — naar schatting 50 keer groter dan de huidige mondiale AI-rekenkracht — en het doel om 100 gigawatt aan zonnecapaciteit te bouwen.

Barclays schat dat het Terafab-project bij volledige ontwikkeling kosten kan veroorzaken in de midden-enkelcijferige biljoenen dollars, en verwacht dat Tesla's kapitaaluitgaven de meer dan $20 miljard uit de meest recente earnings call zullen overschrijden.

Ondanks de strategische koerswijziging blijven Tesla-aandelen onder druk; ze zijn dit jaar tot nu toe ongeveer 19% gedaald, tegenover een winst van 2% voor de S&P 500.

Volgens Barclays weerspiegelt de daling beperkte openbaar gemaakte vooruitgang bij sleutelinitiatieven zoals Robotaxi, Full Self-Driving en het Optimus-programma voor humanoïde robots.

In een aparte notitie eerder deze week verhoogde UBS-analist Joseph Spak Tesla van Sell naar Hold, terwijl hij een koersdoel van $352 handhaafde.

Spak zei dat de huidige aandelenkoers de kortetermijnrisico's "meer evenwichtig afweegt", waaronder zwakkere vraag naar elektrische voertuigen en hogere uitgaven aan AI-gedreven initiatieven zoals robo-taxi's en humanoïde robots.

De analist waarschuwde dat "het aandeel mogelijk hoge volatiliteit blijft vertonen", en merkte op dat het handelsgedrag van Tesla vaak meer door sentiment en momentum dan door onderliggende fundamentele factoren wordt gedreven.

UBS verwacht dat de voertuigleveringen van Tesla in 2026 ongeveer 1,6 miljoen eenheden zullen bereiken, vrijwel gelijk op jaarbasis, en daarna zullen groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 7% tot ongeveer 2 miljoen eenheden in 2030 — onder de bredere marktverwachtingen van 3 miljoen.