Nikkei 225 zakt na VS‑Iran schermutselingen; focus op Japanse bankcijfers

De Nikkei 225-index trok zich terug van zijn recordhoogtes nu de olieprijzen stegen te midden van nieuwe vijandelijkheden tussen de VS en Iran. Hij daalde naar ¥62,452 op vrijdag, enkele punten onder het hoogste niveau dit jaar van ¥63,000. Toch wijzen technische indicatoren erop dat de blue‑chipindex op korte termijn nog ruimte heeft voor verdere winst.

Japanse aandelen zakken als VS‑Iran oorlogsrisko's toenemen 

De Nikkei 225 heropende donderdag na sluiting tijdens de Golden Week. Hij steeg naar een recordhoogte, gesteund door de aanhoudende kunstmatige intelligentie (AI)-hausse en het potentieel voor een deal tussen de Verenigde Staten en Iran.

Er is echter een risico dat de vijandelijkheden tussen de VS en Iran terugkeren nu zij vuurwisselingen in de Straat van Hormuz hadden. De VS openden vuur op meerdere doelen langs de Straat, waarbij Iran de VS beschuldigt van schending van het staakt‑het‑vuren. In zijn verklaring zei Trump dat de VS meerdere Iraanse kleine boten hadden doen zinken nadat Iran op een Amerikaanse destroyer had geschoten.

Iran waarschuwde dat het krachtig zal reageren op de aanvallen. Als gevolg daarvan bleven Brent en West Texas Intermediate boven de $100 op vrijdag, een teken dat beleggers zich nog steeds zorgen maken over de mondiale aanvoer.

Snel stijgende olieprijzen zijn doorgaans negatief voor Japan omdat het land al zijn energie importeert uit landen in het Midden‑Oosten. Daardoor bestaat het risico dat deze prijzen hun marges aantasten, vooral als de crisis escaleert.

Een escalatie zou waarschijnlijk ernstiger zijn dan in de eerste fase van de oorlog, omdat Iran meerdere olie‑infrastructuurdoelen in de regio heeft aangewezen. Alleen al deze week vuurde de IRGC op een doel in Fujairah, in de Verenigde Arabische Emiraten. 

Enkele opties zijn het afsluiten van de Rode Zee, waar Saoedi‑Arabië miljoenen vaten per dag exporteert. Ook kan het olievelden in de regio aanvallen, terwijl sommige invloedrijke Amerikaanse commentatoren Trump aansporen Kharg‑eiland te bombarderen, dat meer dan 90% van de Iraanse olieexporten afhandelt.

Japanse resultatenperiode gaat door te midden van winstnemingen 

De terugloop van de Nikkei 225 vond plaats toen beleggers begonnen winsten te nemen na de recente opleving. Het is gebruikelijk dat een actief terugzakt wanneer het een record of een belangrijk weerstandsniveau bereikt. Softbank stock, dat donderdag omhoog schoot naar ¥6,437, zakte terug en noteert vandaag rond ¥6,112, met de focus nu op de aankomende winstcijfers.

De Nikkei 225 trok ook terug nu de Japanse resultatenperiode doorgaat. Nintendo, Nippon Telegraph en Japan Tobacco maken hun cijfers later vandaag bekend. 

Enkele van de bedrijven om volgende week in de gaten te houden wanneer zij hun cijfers publiceren, zijn Mitsubishi Heavy Industries, Sumitomo Electric, Panasonic, Daikin en Sony.

Het belangrijkste is dat Japanse banken in de schijnwerpers staan wanneer zij hun financiële resultaten publiceren. Enkele van de meest opvallende zijn Sumitomo Mitsui Financial, Mizuho Financial en Mitsubishi UFJ. Andere grote bedrijven die volgende week hun cijfers vrijgeven zijn Recruit Holdings, Fujikura, Honda Motor, Takeda en Mitsubishi Estate  

Technische analyse Nikkei 225 Index 

Nikkei Index grafiek | Bron: TradingView 

De daggrafiek toont dat de Nikkei donderdag naar een recordhoogte sprong en vandaag vervolgens licht terugzakte. Hij noteerde rond ¥62,405, enkele punten onder het jaar‑tot‑datum hoog van ¥62,795.

De index blijft boven het belangrijke steun‑/weerstandsniveau van ¥59,297, de bovenzijde van het cup‑and‑handle‑patroon. C&H is een van de meest voorkomende bullish voortzettingssignalen in de technische analyse.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat de index doorstijgt, met het volgende belangrijke koersdoel rond ¥65,000.