Micron-aandelen: een gespannen veer klaar om toe te slaan voor de cijfers?

De Micron-aandelen hebben deze week een sterke herstelbeweging laten zien en bereikten bijna hun hoogste niveau sinds 2 juli dit jaar.

MU steeg naar $1,016, bijna 40% hoger dan het laagste niveau in juli, en technische en fundamentele factoren wijzen op verdere opwaartse ruimte.

Technische analyse van Micron-aandelen

De daggrafiek toont dat het aandeel MU de afgelopen dagen sterk is hersteld, van een laag van $736 in juli naar het huidige $1,016.

Dit herstel viel samen met dat van andere geheugenbedrijven zoals SanDisk, Samsung Electronics en SK Hynix.

Het aandeel blijft boven de opwaartse trendlijn die de laagste niveaus sinds 6 augustus dit jaar verbindt.

Het noteert boven het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA), dat substantiële steun heeft geboden.

De Relatieve Sterkte-index (RSI) is opgelopen naar 60, het hoogste niveau sinds 29 juni dit jaar.

Dit is een teken dat het aandeel momentum wint nu beleggers de recente dip opkopen. 

Het blijft boven de Ichimoku-wolk en de Supertrend-indicator.

Daarom is de kans groot dat het aandeel verder stijgt, waarbij de bulls mikken op het volgende belangrijke weerstandsniveau van $1,253, het hoogste niveau dit jaar.

Dit doel ligt ongeveer 22% boven het huidige niveau. Een doorbraak boven dat niveau wijst op verdere winstkansen.

Grafiek MU-aandelen | Bron: TradingView

Micron draait op volle toeren dit jaar

Micron is een toonaangevend bedrijf in de high-bandwidth memory (HBM)-sector, waar het concurreert met grote spelers als SK Hynix en Samsung Electronics. 

Het bedrijf draait op volle kracht nu de kunstmatige-intelligentieboom doorzet.

Recent publiceerden haar belangrijkste klanten zoals Nvidia, AMD, Google en Amazon sterke resultaten en verhoogden zij hun vooruitzichten.

Die cijfers suggereren dat deze bedrijven Micron op korte termijn blijven afnemen.

Micron’s laatste financiële resultaten lieten zien dat de groei in het derde kwartaal aantrok en $41,5 miljard bereikte.

De omzet steeg 74% ten opzichte van het tweede kwartaal en 346% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Het management van het bedrijf verwacht dat deze groei in de nabije toekomst zal doorzetten, met een vierde kwartaal boven de $50 miljard.

En deze groei wordt ook voor de komende jaren verwacht, met naar verwachting $242 miljard omzet volgend jaar.

Het bedrijf profiteert van de stijgende vraag naar geheugenchips en het feit dat het aanbod krap blijft.

Hoewel Micron, Samsung en SK Hynix hun capaciteit uitbreiden, zal dat aanbod pas in de komende jaren volledig beschikbaar komen.

Belangrijker nog: er zijn aanwijzingen dat Micron sterk ondergewaardeerd is, met een verwachte koers-winstverhouding (forward P/E) van 13,85. Ter vergelijking: de S&P 500 Index heeft een multiple van 19,9, terwijl de technologiesector een multiple van 22 heeft. De Rule-of-40 multiple is zelfs gunstiger.

De omzet- en winstgroei, gecombineerd met de waardering, verklaart waarom analisten zeer positief zijn over het bedrijf.

Gegevens tonen dat het gemiddelde koersdoel onder analisten $1,295 is, ongeveer 27% boven het huidige niveau. 

De volgende belangrijke katalysator voor Micron-aandelen zijn de komende kwartaalcijfers later deze maand. Analisten verwachten dat deze cijfers laten zien dat de omzet tijdens het kwartaal boven de $50 miljard uitkwam.

LEES MEER: Analyse van Micron-aandelen nu de AI Bubble Index naar een dieptepunt van vier maanden zakt