Nikkei 225 stijgt fors door Softbank-rally; buitenlandse kopers pakken Japanse aandelen

De Nikkei 225 Index steeg vandaag, 21 mei, met meer dan 3,5% — de beste dag in weken — geholpen door meerdere katalysatoren, waaronder het mogelijke VS-Iran-akkoord, buitenlandse aankopen van Japanse aandelen en de sterke stijging van het Softbank-aandeel. Het klom naar ¥61,940, hoger dan het laagste punt van deze week van ¥59,460. 

Nikkei 225-index stijgt te midden van sterke rally in Softbank-aandelen

Een van de belangrijkste katalysatoren voor de stijging van de Nikkei 225 Index is Softbank, dat meer dan 20% steeg — de beste dagprestatie in weken. Deze opleving volgde nadat OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, bekendmaakte dat het binnenkort naar de beurs gaat. 

De IPO wordt een belangrijke periode voor Softbank, dat zwaar heeft geleend om in het bedrijf te investeren. Concreet leende het $60 billion om daarin te investeren, waardoor het een van de grootste aandeelhouders werd. Meest recent hebben zijn AI-inzetten bijgedragen aan een $46 billion stijging in Vision Fund-winst.

OpenAI werd recentelijk in de IPO gewaardeerd op meer dan $800 billion, en met de sterk stijgende vraag naar AI-bedrijven is het waarschijnlijk dat het binnenkort een waardering van $1 trillion bereikt.

De uitdaging is echter dat de groei in de afgelopen maanden is vertraagd doordat veel klanten zijn overgestapt naar Anthropic’s Claude. Daardoor bestaat het risico dat het aandeel daalt na de beursgang, wat de potentiële opbrengst voor Softbank kan verminderen. 

Het Softbank-aandeel stijgt ook vanwege de aanstaande SB Energy-IPO in de Verenigde Staten. Het bedrijf van Masayoshi Son en OpenAI hebben beiden in SB Energy geïnvesteerd, een onderneming die grootschalige energie- en datacenterprojecten ontwikkelt. Het maakt deel uit van het Stargate-project, met onder meer OpenAI, Oracle, Softbank en MGX. Deze IPO’s helpen Softbank zijn investering in de loop van de tijd te realiseren. 

Buitenlandse beleggers investeren in Japanse aandelen

De Nikkei 225 Index stijgt ook nadat officiële cijfers lieten zien dat buitenlandse beleggers agressief in Japanse aandelen investeren. Ze kochten voor meer dan ¥948 miljard aan aandelen vorige maand, na ¥1.28 biljoen een maand eerder. 

Sommige van deze beleggers profiteren van de zwakkere Japanse yen om Japanse bedrijven op te kopen. De yen is gedaald naar dicht bij 160, een niveau dat recent tot interventie door de BoJ leidde.

Ondertussen profiteert de index ook van een verklaring van Donald Trump op woensdag. Hij vertelde verslaggevers dat de Verenigde Staten en Iran een akkoord naderen om de oorlog te beëindigen. Die uitspraak stuwde de Amerikaanse aandelenmarkt omhoog en leidde tot een scherpe daling van de olieprijzen.

Technische analyse Nikkei 225 Index 

NI225 Index chart | Source: TradingView

De daggrafiek laat zien dat de index een vrijwel perfect stijgend grafiekpatroon heeft gevormd. Er ontstond een cup-and-handle-patroon, een veelvoorkend signaal voor voortzetting van een stijgende trend in technische analyse. 

Daarna volgde een sterke stijgende uitbraak, gevolgd door een hertest van de bovenzijde op woensdag. Een uitbraak gevolgd door een hertest bevestigt doorgaans een bullish vooruitzicht.

De index bleef boven alle voortschrijdende gemiddelden. Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat de index blijft stijgen, mogelijk richting het jaar-tot-datum hoogtepunt van ¥63,805. Een opmars boven dat niveau wijst op verdere winstpotentie, mogelijk tot ¥64,000.