Amerikaanse dollar blijft nabij zesweekse top door sterke VS-data en twijfel over Iran

De Amerikaanse dollar bleef vrijdag dicht bij een zesweekse top, doordat veerkrachtige Amerikaanse economische gegevens en onzekerheid over de gesprekken tussen de VS en Iran de vraag naar de dollar intact hielden.

De dollarindex noteerde op 99.24, weinig veranderd op de dag en net onder donderdags hoogste punt van 99.515, het sterkste niveau sinds 7 april.

De beweging verlengde een periode van dollarsterkte, aangedreven door stevigere Treasury-rendementen, vraag naar vluchthavenactiva en verwachtingen dat de Amerikaanse rente mogelijk langer op een hoger niveau moet blijven.

De euro daalde naar $1.1613 vanaf een openingsniveau van $1.1683, waardoor hij onder druk bleef na recente dollarwinsten.

Het pond veranderde weinig op $1.3431, maar lag nog op koers voor een wekelijkse stijging van ongeveer 0.8%, ondanks recente volatiliteit vanwege politieke onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk.

VS-data ondersteunen de dollar

De jongste Amerikaanse cijfers droegen bij aan de steun voor de dollar.

Het aantal wekelijkse werkloosheidsaanvragen daalde, wat wijst op aanhoudende veerkracht van de arbeidsmarkt, terwijl een enquête onder fabrikanten voor mei steeg naar een vierjarig hoogtepunt.

De cijfers verstevigden de opvatting dat de Amerikaanse economie sterk genoeg blijft om de Federal Reserve voorzichtig te houden met betrekking tot renteverlagingen.

Die achtergrond heeft de dollar geholpen beter te presteren op een moment dat beleggers ook proberen het inflatoire effect van hogere olieprijzen en spanningen in het Midden-Oosten in te schatten.

Tony Sycamore, marktanalyist bij IG, zei dat hij er niet van overtuigd was dat de markten veel dichter bij een oplossing tussen de VS en Iran waren, en suggereerde dat er nog ruimte is voor verdere dollarsterkte als geopolitieke risico's aanhouden.

Iran-gesprekken houden markten voorzichtig

Valutamarkten bleven gevoelig voor signalen uit de onderhandelingen tussen de VS en Iran.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zei dat er "enkele goede tekenen" waren in de gesprekken met Iran, maar voegde eraan toe dat grote kwesties nog opgelost moeten worden.

Teherans uraniumvoorraden en de controle over de Straat van Hormuz blijven belangrijke twistpunten.

De onzekerheid is relevant voor de valutamarkten omdat elke verstoring rond de Straat van Hormuz de olieprijzen hoog kan houden, inflatiezorgen kan aanwakkeren en de dollar kan steunen via zowel vluchthavenstromen als hogere renteverwachtingen.

Voorlopig lijken beleggers terughoudend om een duurzame diplomatieke doorbraak te verdisconteren totdat er duidelijker bewijs van vooruitgang is.

Yen verzwakt terwijl interventierisico toeneemt

De Japanse yen bleef onder druk en handelde rond 159.09 per dollar, waardoor handelaren alert bleven op mogelijke interventie vanuit Tokio.

De munt was 0.1% zwakker op de dag en heeft meer dan de helft van haar winst na eerdere interventie prijsgegeven.

Dat heeft de speculatie aangewakkerd dat Japanse autoriteiten weer op de markt kunnen ingrijpen als de yenzwakte versnelt.

De kortetermijnrichting van de yen zal waarschijnlijk verbonden blijven aan het bredere sentiment op de valutamarkten, het momentum van de dollar en officiële opmerkingen uit Japan.

Beleidsmakers hebben aangegeven dat er geen vaste limiet is voor de schaal of frequentie van interventies als ongeordende bewegingen de markten bedreigen.

Opkomend Azië onder druk door olie

Opkomende Aziatische valuta's bleven ook onder druk staan nu hogere olieprijzen en een sterke Amerikaanse dollar druk zetten op externe balansen.

Indonesië heeft stappen genomen om de rupiah te steunen, waarbij de regering van exporteurs van natuurlijke hulpbronnen eist dat 100% van hun exportopbrengsten vanaf 1 juni bij staatsbanken wordt geplaatst.

De maatregel is bedoeld om de binnenlandse aanvoer van Amerikaanse dollars te vergroten en de valuta te stabiliseren.

Nigel Foo, hoofd Aziatische vastrentende waarden bij First Sentier Investors, zei dat de stap bedoeld was om rechtstreeks in te grijpen op de valutamarkt door de binnenlandse dollarliquiditeit te vergroten.

Hij voegde eraan toe dat de waarde van een valuta de onderliggende fundamenten van een land weerspiegelt, die in het geval van Indonesië zijn verslechterd.

Vooruitzicht blijft afhankelijk van olie en beleid

Voorlopig weerspiegelt het voordeel van de dollar een combinatie van de veerkracht van de Amerikaanse economie, onzekerheid over de diplomatie in het Midden-Oosten en druk op Aziatische valuta's door verhoogde energieprijzen.

Markten zullen de VS-Iran-gesprekken, olieprijzen en interventierisico's uit Japan blijven volgen voor richting.

Totdat er duidelijker vooruitgang is aan het diplomatieke front, zal de Amerikaanse dollar waarschijnlijk de belangrijkste begunstigde blijven van de onzekerheid op de valutamarkten.