Goudprijs verliest cruciale steun vóór Amerikaanse CPI: zakt hij naar $4.000?

De goudprijs brak 's nachts sterk lager uit en bereikte het laagste niveau sinds 23 maart van dit jaar. Hij daalde tot een dieptepunt van $4.180, meer dan 25% onder het hoogste punt dit jaar. Deze terugtrekking kan doorzetten nu er een death cross-patroon is gevormd voorafgaand aan het Amerikaanse inflatiecijfer.

Goudprijs zakt nu het conflict tussen VS en Iran escaleert

Er zijn aanwijzingen dat het conflict tussen de VS en Iran escaleert. Volgens de Verenigde Staten viel Iran een Amerikaanse Apache-helikopter aan die de Straat van Hormuz patrouilleerde. Hoewel het Amerikaanse personeel niet gewond raakte, zei Trump dat het leger moest reageren op deze aanvallen.

Het Amerikaanse leger reageerde met meerdere aanvallen op belangrijke Iraanse doelwitten, waaronder hun landgebaseerde surveillancesystemen. Iran voerde op zijn beurt aanvallen uit op belangrijke Amerikaanse installaties in Bahrein.

Israel lanceerde vervolgens meer aanvallen in Libanon, een stap die Iran zou moeten provoceren en de VS zou moeten aansporen om de wapenstilstand te beëindigen. Analisten denken dat Israel wil dat de oorlog volledig hervat wordt, een ontwikkeling die Iran verder zou verzwakken. Trump daarentegen wil zich terugtrekken in de hoop dat dat zijn goedkeuringscijfers zal helpen verbeteren.

Goud is zeer gevoelig geworden voor de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Het daalt vaak wanneer de situatie escaleert, omdat dat doorgaans leidt tot hogere energieprijzen, wat op termijn de inflatie opdrijft.

LEES MEER: Citi verlaagt 3-maands gouddoel naar $4.000 door zwakkere vraag

Amerikaans consumenteninflatiecijfer op komst

De goudprijs trok zich terug nu de VS zich voorbereidde op publicatie van het nieuwste consumenteninflatiecijfer. Economen ondervraagd door Reuters en een Polymarket-enquête laten zien dat analisten verwachten dat de headline Consumer Price Index (CPI) in mei is opgelopen naar 4,2%. Als dit klopt, is dat de hoogste inflatie sinds de periode van Joe Biden.

Een ander rapport dat donderdag verschijnt, zal naar verwachting aantonen dat de Producer Price Index (PPI) in mei is gestegen naar 6,4% ten opzichte van 6,0% in de voorgaande maand. Deze cijfers verwijderen zich verder van het 2%-doel van de Federal Reserve.

De gegevens volgen enkele dagen nadat de VS een sterke non-farm payrolls (NFP)-rapport publiceerden. Dit rapport liet zien dat de arbeidsmarkt robuust is, met een toename van meer dan 172k banen in die maand. De privésector voegde in mei volgens ADP 122k banen toe.

Daarom geven deze cijfers aan dat de Federal Reserve later dit jaar de rente zal verhogen. Goud presteert normaal gesproken slechter dan de markt wanneer de Fed de rente verhoogt.

Technische analyse XAU-prijs

Grafiek goudprijs | Bron: TradingView

De daggrafiek toont dat goud is gezakt van een hoogtepunt van $5.598 in januari naar een dieptepunt van $4.178 vandaag. Het crashte onder het belangrijke steunniveau van $4.300, het laagste niveau sinds 24 maart.

Een nadere blik toont dat goud een death cross-patroon heeft gevormd toen de 50-daagse en 200-daagse Exponential Moving Averages (EMA) elkaar kruisten. Dit patroon leidt doorgaans tot verdere dalingen.

Er is daarom een risico dat het verder daalt naar $4.092, het laagste punt van 23 maart. Een beweging onder dat niveau zou wijzen op verdere neerwaartse druk naarmate de markup-fase van het Elliot Wave-patroon escaleert.