Goldman Sachs-aandelen zijn gestegen: waarom er meer winst mogelijk is

De koers van Goldman Sachs doet het dit jaar goed, geholpen door de aanhoudende trends in de financiële dienstverleningssector. GS steeg vrijdag naar een hoogtepunt van $1,062, een plus van 20% dit jaar en 70% in de afgelopen 12 maanden. Deze opleving kan doorzetten nu belangrijke katalysatoren blijven bestaan.

Goldman Sachs heeft belangrijke katalysatoren

De koers van GS heeft het de afgelopen maanden goed gedaan en deze trend kan aanhouden. Gegevens samengesteld door de WSJ tonen dat het bedrijf in het fusies-en-overnamesdomein (M&A) hoger scoort, met advies over transacties ter waarde van meer dan $647 billion. Dit is veel hoger dan bij andere bedrijven zoals JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America en Citi.

Goldman Sachs profiteert ook sterk op de aandelenmarkt, waarbij de waarde van transacties is opgelopen tot meer dan $54 billion. Dit cijfer ligt eveneens duidelijk boven dat van andere bedrijven zoals JPMorgan, Morgan Stanley en Bank of America. Het bedrijf ziet ook sterke vraag in de schuldkapitaalmarkt.

Goldman Sachs was een van de grote bedrijven die profiteerden van de recente IPO van SpaceX. Analisten schatten dat het bedrijf, samen met andere underwriters, $500 miljoen zal binnenhalen. De vergoedingen in dit geval zullen meer dan $100 miljoen bedragen. Andere banken die hiervan profiteren zijn Morgan Stanley, Citi en JPM.

Het bedrijf zal ook profiteren van andere aanstaande IPO's. OpenAI en Anthropic hebben hun IPO-documenten al ingediend, wat betekent dat zij mogelijk later dit jaar naar de beurs gaan. De twee bedrijven zullen miljarden dollars ophalen, waarbij Goldman Sachs een belangrijke rol zal spelen.

Tradingdivisie floreert

Goldman Sachs profiteert ook van de aanhoudende handelsboom op Wall Street als gevolg van door Donald Trump veroorzaakte volatiliteit. De meest recente resultaten toonden dat Goldman Sachs meer dan $17.2 billion aan netto-inkomsten had, een stijging van 14% op jaarbasis.

Haar investment banking-fees stegen naar $2.8 billion, terwijl fixed income, commodities en currencies opliepen naar $4 billion. In de aandelenbusiness werd meer dan $5.3 billion verdiend.

In een recente verklaring zei CEO John Solomon dat de handelsboom doorging in het tweede kwartaal.

Analisten op Wall Street zijn zeer positief over Goldman Sachs. De gemiddelde schatting onder analisten is dat de omzet dit jaar met 10% zal stijgen naar $63.4 billion, gevolgd door $67 billion.

Technische analyse van de koers van Goldman Sachs

GS stock chart | Source: TradingView

De daggrafiek laat zien dat de koers van GS de afgelopen maanden is terugveren. Hij steeg van een laagte van $781 op 13 maart naar een recordhoogte van $1,098. Hij bewoog iets boven het belangrijke weerstandsniveau bij $985, het hoogste punt in januari. Recentelijk testte hij dat niveau bijna opnieuw, een beweging die het break-and-retest-patroon zou hebben bevestigd.

Het aandeel is boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven. Dat is een teken dat de bulls de controle behouden.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk goed blijven presteren in de komende weken of maanden. Als dit gebeurt, is het volgende belangrijke niveau om te volgen rond $1,200.