Celestica-aandelenanalyse: gaat de uitverkoop door?

De koers van Celestica-aandelen is de afgelopen weken gedaald, van de all-time high van $655 in juni naar het huidige $524. Deze terugval zette zich vandaag voort, zelfs nadat het bedrijf een investering van $300 miljoen in Texas aankondigde. Is het dus veilig om de dip te kopen?

Celestica kondigt grote investering in de VS aan

Celestica, een toonaangevende Canadese leverancier van kernproducten zoals opslag, rekenkracht en netwerken, deed vandaag een belangrijke aankondiging. Het breidt zijn fabriek in Texas uit en zal $300 miljoen besteden, een stap die in de komende twee jaar meer dan 2.300 banen zal creëren. 

Tegelijkertijd is het bedrijf van plan het huurcontract van de bestaande gebouwen te verlengen en bouwt het een nieuw programma van 343k vierkante voet. 

Deze verklaring kwam in een periode waarin Celestica’s activiteiten floreren, geholpen door de voortdurende kunstmatige intelligentie (AI)-boom en investeringen in datacenters. Grote klanten zoals Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Amazon en Cisco besteden allemaal miljarden dollars aan hun datacenters. 

Google, de grootste klant, verhoogt zijn uitgaven aan TPU’s, wat de vraag naar racks en andere hoogsnelheids-netwerkproducten doet toenemen. Begin deze maand zei het bedrijf dat het van plan is nog $80 miljard extra aan AI uit te geven.

De meest recente resultaten lieten zien dat de omzet in het eerste kwartaal met 53% steeg. Deze bedroeg $4.05 billion, dichtbij de bovenkant van de guidance van $3.85 billion tot $4.15 billion. 

Het merendeel van deze omzet kwam uit Connectivity & Cloud Solutions (CCS), dat bestaat uit servers en opslagproducten. In een verklaring zei de CEO:

“We blijven versnellende groei zien vanuit onze CCS-klantenbasis, naast toenemende winstgevendheid in zowel onze CCS- als ATS-segmenten. Gedreven door deze momentum verhogen we onze jaarlijkse vooruitzichten voor 2026 naar $19.0 billion aan omzet en $10.15 aan aangepaste winst per aandeel.”

Groei van Celestica zet naar verwachting door temidden van sterke datacenteruitgaven

Analisten op Wall Street voorspellen dat het bedrijf meer groeiruimte heeft te midden van veerkrachtige datacenteruitgaven. Door Yahoo Finance samengestelde gegevens tonen dat analisten verwachten dat de omzet $19.19 billion zal bedragen, hoger dan wat analisten hebben begeleid. Als dit gebeurt, is dat een jaarlijkse groei van 54%.

Analisten verwachten dat de omzetgroei volgend jaar 40% zal bedragen tot $26 billion, wat het tot een van de snelst groeiende Canadese bedrijven zou maken. De winst per aandeel (EPS) wordt verwacht te stijgen van $6.05 vorig jaar naar $10, gevolgd door $15 volgend jaar.

Technische analyse van Celestica-aandelen

Celestica aandelenkaart | Bron: TradingView

De daggrafiek laat zien dat de koers van Celestica de afgelopen weken is teruggevallen. Deze terugval begon na de recente resultaten van Broadcom, die leidde tot een daling bij de belangrijkste AI-bedrijven. 

Een nadere blik toont dat het aandeel een kop-en-schouderspatroon heeft gevormd, een veelvoorkend bearish signaal in technische analyse. De nek-lijn ligt op $473, het laagste niveau sinds mei.

Het aandeel bevindt zich echter boven het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA), een teken dat bulls daar nog steeds vasthouden. Een doorbraak onder het 50-daags gemiddelde van $517 zou daarom het bearish scenario bevestigen. 

Als dit gebeurt, is het volgende niveau om te volgen $400. Aan de andere kant zou een beweging boven het niveau van de rechter schouder van $580 het bearish scenario ongeldig maken.