Waarom Rocket Lab-aandelen rijp zijn voor een sterk herstel

De koers van Rocket Lab is de afgelopen weken afgezwakt nu beleggers winst nemen na de spectaculaire rally die plaatsvond voorafgaand aan de SpaceX-IPO. RKLB zakte tot het cruciale steunniveau van $100, zelfs nadat het was opgenomen in de exclusieve Nasdaq 100-index. Toch zijn er redenen waarom de koers uiteindelijk zal terugveren.

Technische indicatoren van Rocket Lab wijzen op herstel

RKLB is deze maand scherp teruggelopen, van een recordhoogte van $151 naar iets onder $100 op maandag. Deze terugval vond plaats op de dag dat het werd opgenomen in de Nasdaq 100-index, een stap die ETF's die de index volgen tot koopverplichtingen dwong.

Technische indicatoren suggereren dat er hoop is dat Rocket Lab-aandelen zullen terugveren ondanks de grote uitdagingen. Zo is de koers gedaald en vond steun bij het 100-daags gewogen voortschrijdend gemiddelde (WMA).

Het laagste niveau deze week ligt ook rond het cruciale steunpunt van $100, de hoogste draai in januari en de bovenkant van het cup-and-handle-patroon. Daardoor zijn er aanwijzingen dat er een doorbraak-en-hertestpatroon is gevormd, wat vaak naar een voortzetting leidt.

De Average Directional Index (ADX) is gedaald van 43 naar momenteel 25 en wijst nog steeds omlaag. Dat duidt erop dat de neerwaartse trend aan momentum verliest.

Er zijn aanwijzingen dat de koers een dalend wigpatroon heeft gevormd, dat normaal gesproken leidt tot een opwaartse uitbraak. Daarom is de kans groot dat de koers de komende dagen of weken zal terugveren, mogelijk naar het hoogste niveau dit jaar van $151.

RKLB-koersgrafiek | Bron: TradingView

Rocket Labs activiteiten draaien op volle toeren

De andere bullish katalysator voor Rocket Lab is dat de bedrijfsactiviteiten op volle kracht draaien nu de vraag blijft stijgen. Electron, het kleine orbitale lanceervoertuig, blijft sterk in trek bij overheden en bedrijven.

De Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE), een variant van Electron, ziet eveneens sterke vraag van het Amerikaanse ministerie van Defensie (DoD) nu de ontwikkeling van hypersonische raketten wordt versneld.

Belangrijker nog: het bedrijf blijft bestellingen aannemen voor Neutron, zijn medium-lift lanceervoertuig dat meer lading kan vervoeren.

De meest recente financiële resultaten toonden dat het 31 missies heeft geboekt in het eerste kwartaal, waarbij het management een kantelpunt ziet in zowel zijn orbitale als suborbitale lanceringen. Dit is belangrijk omdat het bedrijf een order voor 20 lanceringen ter waarde van $190 miljoen van het Amerikaanse ministerie van Defensie ontving. Het is ook een belangrijke naam geworden in het Golden Dome-project.

READ MORE: RKLB-aandeel lijdt een heftige ommekeer terwijl een bullish patroon vorm begint te krijgen

Analisten verwachten dat Rocket Labs omzetgroei nog ruimte heeft om door te zetten. Gegevens van Yahoo Finance tonen dat de jaarlijkse omzet dit jaar met 52% zal stijgen tot $915 miljoen. Volgend jaar groeit die vervolgens met 41% tot $1,29 miljard. Als deze trend zich voortzet, bereikt het bedrijf in de komende jaren de mijlpaal van $5 miljard.

Een andere katalysator is dat Rocket Lab van plan is Neutron later dit jaar te lanceren, met een verwachte geleidelijke opschaling van de inzet. Een combinatie van Neutron, Electron en HASTE zal na verloop van tijd tot robuuste omzetgroei leiden.

Door Neutron te lanceren zal het bedrijf zich nu beginnen te richten op het verbeteren van de winstgevendheid.

Potentiële risico's voor de positieve RKLB-these

Er zijn echter enkele risico's voor deze stelling. Ten eerste is het gebruikelijk dat aandelen terugvallen nadat ze zijn opgenomen in een grote index zoals de Nasdaq 100. Een goed voorbeeld is Robinhood, dat sinds opname sterk is gedaald.

Een ander risico is dat het in de distributie- en markdownfasen van de Wyckoff-theorie terechtkomt. Deze fasen worden doorgaans gekenmerkt door scherpe koersdalingen.

Daarnaast is Rocket Lab geen goedkoop bedrijf; het handelt tegen een vooruitlopende prijs-omzetverhouding van 67, veel hoger dan de meeste ondernemingen. Daardoor bestaat het risico op een waarderingsreset.