Waarom Tesla-aandelen maandag meer dan 4% stijgen

Het aandeel Tesla TSLA schoot maandag omhoog, terwijl beleggers vooruitkeken naar het leveringsrapport over het tweede kwartaal dat later deze week verschijnt, en nieuwe opmerkingen van CEO Elon Musk het sentiment extra steunden.

Het aandeel steeg in de vroege handel met ongeveer 4% naar $396.64, en herstelde daarmee wat terrein na een lastige week voor de fabrikant van elektrische voertuigen.

De bredere markt steunde eveneens, waarbij de S&P 500 0.8% won en de Dow Jones Industrial Average 0.3% steeg.

Beleggers richten zich nu op Tesla's leveringscijfers over het tweede kwartaal, die gepland zijn voor publicatie op donderdag.

Analisten verwachten momenteel dat Tesla ongeveer 405,000 voertuigen zal rapporteren, tegenover ongeveer 384,000 voertuigen in dezelfde periode een jaar eerder.

Musk belicht FSD-uitrol

Een deel van de rally op maandag leek verband te houden met opmerkingen die Musk op sociale media maakte over Tesla's Full Self-Driving-technologie.

Musk zei dat Tesla was begonnen met het uitrollen van een nieuwe versie van zijn Full Self-Driving-software voor klanten die AI3-hardware gebruiken, het onboard computerplatform dat in 2019 werd geïntroduceerd.

Nieuwere Tesla-voertuigen zijn uitgerust met AI4-hardware, die in 2023 werd geïntroduceerd en aanzienlijk meer rekenkracht biedt.

"Mooi werk van het [Tesla AI-team]!" schreef Musk op X.

"De AI3-computer heeft slechts ongeveer 15% van de effectieve geheugenbandbreedte van AI4, dus dit was een zware uitdaging," voegde hij eraan toe.

De update zou mogelijk het adresseerbare marktsegment voor Tesla's Full Self-Driving-abonnementsdienst kunnen uitbreiden door de functionaliteit voor eigenaars van oudere voertuigen te verbeteren.

Tesla vraagt momenteel $99 per maand voor Full Self-Driving, dat onder toezicht van de bestuurder de meeste rijtaken kan uitvoeren.

Analisten verhogen leveringsverwachtingen

Wall Street analisten zijn steeds optimistischer geworden over Tesla's aanstaande leveringsresultaten na sterker dan verwachte verkoopdata uit enkele belangrijke markten.

Morgan Stanley verhoogde zijn prognose voor leveringen in het tweede kwartaal naar ongeveer 413,000 voertuigen, van een eerdere schatting van circa 373,000 eenheden.

Het bedrijf wees op sterkere registratietrends in Europa en een toenemende vraag in China als belangrijke drijfveren achter de upgrade.

Volgens Morgan Stanley leverde Europa het grootste deel van de upside, met registraties die beduidend boven het niveau van een jaar eerder liepen nu de regio herstelt van een zwakker 2025.

China toonde ook herstel, met binnenlandse verkopen die in mei aantrokken na twee opeenvolgende maanden van jaarlijkse dalingen.

Ondanks de hogere leveringsprognose handhaafde Morgan Stanley zijn koersdoel van $415 en bleef het voorzichtig over Tesla's energieopslagactiviteit, met een prognose voor uitrol in het tweede kwartaal van 11.8 gigawatt-hours vergeleken met Street-verwachtingen van ongeveer 14.3 gigawatt-hours.

De focus verlegt zich voorbij autoverkopen

Barclays verhoogde eveneens zijn leveringsverwachtingen en voorziet nu ongeveer 418,000 voertuigleveringen voor het kwartaal.

De bank verwacht dat de Europese leveringen tijdens het kwartaal ongeveer 90,000 eenheden zullen bedragen, wat Teslas sterkste regionale prestatie sinds 2023 zou betekenen.

De leveringen in China worden geraamd op ongeveer 135,000 voertuigen, gesteund door verbeterde binnenlandse vraag en exportactiviteit.

De productie wordt verwacht op ongeveer 430,000 voertuigen tijdens het kwartaal, terwijl de voorraden ruim onder de verhoogde opbouw blijven die in het eerste kwartaal werd gezien.

Barclays handhaafde zijn Equal Weight-rating en een koersdoel van $360, en merkte op dat de aandacht van beleggers in toenemende mate verschuift van Tesla's autoverkopen naar zijn langetermijninitiatieven op het gebied van kunstmatige intelligentie.

De bank zei dat beleggers gefocust blijven op programma's zoals Robotaxi, Optimus en autonome rijtechnologie, ook al blijven sterkere voertuigleveringen belangrijk om de kasstromen te genereren die nodig zijn om die ambities te financieren.