Bloom Energy-aandelen stijgen in aanloop naar kwartaalcijfers — houden de winsten stand?

Het Bloom Energy-aandeel steeg in de voorbeurs met meer dan 5% toen beleggers de dip kochten in aanloop naar de aanstaande financiële cijfers op 28 juli. Het klom naar $194.5, iets hoger dan het vrijdagse dieptepunt van $184. Desondanks blijft het aandeel bijna 50% onder het hoogste punt van dit jaar. Zal het herstellen of verder dalen?

Bloom Energy rapporteert sterke cijfers

Bloom Energy is een van de snelst groeiende bedrijven in de energiesector; het wordt door bedrijven in verschillende sectoren gebruikt, zoals energiebedrijven en datacenters. Het wekt elektriciteit op met solid oxide brandstofcellen (SOFCs), een elektrochemisch proces in plaats van verbranding.

Het bedrijf heeft substantieel geprofiteerd van de lopende datacenterboom nu de elektriciteitsvraag fors is gestegen. Het heeft grote contracten gesloten met bedrijven als Oracle, Nebius en Brookfield. 

LEES MEER: Bloom Energy-aandeel is gedaald: koop de dip of verkoop de rally in aanloop naar de cijfers?

Als gevolg daarvan verwachten analisten dat de activiteiten verder zullen groeien naarmate het aantal datacenters in de VS toeneemt. De gemiddelde schatting onder analisten is dat de omzet in het tweede kwartaal met 106% steeg tot $827 miljoen. 

Voor het derde kwartaal verwachten analisten dat de resultaten zullen aantonen dat de omzet met 80% is gestegen tot $933 miljoen. Dit zijn sterke cijfers voor een bedrijf dat al meer dan twee decennia in de sector actief is.

De jaaromzet wordt verwacht te stijgen van $2.02 miljard vorig jaar naar $3.74 miljard dit jaar. Deze groei zou volgend jaar moeten versnellen tot $6.46 miljard wanneer het bedrijf begint te profiteren van recent aangekondigde contracten.

De meest recent bekendgemaakte cijfers toonden dat de omzet van Bloom Energy met 130% op jaarbasis steeg tot $750 miljoen. De brutomarge bleef ook stijgen en bereikte 30%, terwijl de operationele winst $72.2 miljoen bedroeg.

Analisten zijn grotendeels optimistisch over het Bloom Energy-aandeel nu de AI-boom aan kracht wint. Zo verhoogde JPMorgan zijn koersdoel van $267 naar $346, terwijl Susquehanna het doel van $293 naar $298 opschroefde. Baird ziet het aandeel stijgen naar $310, met een consensuskoersdoel onder analisten van $254. 

De optiemarkt verwacht echter verhoogde volatiliteit na de publicatie van de cijfers deze week. De impliciete volatiliteit bedraagt 264%, met een open interest die is gestegen naar 160,000. De put/call-ratio is 2.65, een aanwijzing dat er meer puts dan calls zijn, wat doorgaans een sterk bearish teken is.

Technische analyse van de BE-koers

Koersgrafiek Bloom Energy | Bron: TradingView

De daggrafiek laat zien dat het BE-aandeel is ingezakt van de jaar-tot-datumtop van $350 naar een laagste stand van $184.90. Het schommelt rond het sterke pivot/omkeer-niveau van de Murrey Math Lines-tool.

Het aandeel is onder het cruciale ondersteuningsniveau van $231 gedoken, de laagste stand op 10 juni dit jaar. Het blijft onder het 100-daags voortschrijdend gemiddelde, terwijl de Average Directional Index (ADX) is gestegen naar 25, het hoogste niveau sinds 3 juni. 

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk blijven dalen na de cijfers deze week. Als dat gebeurt, kan het aandeel terugvallen naar de ultieme steun op $125. Een herstel, mogelijk naar het Major S/R-pivotpunt, is echter ook mogelijk na de cijfers.