Realty Income, Energy Transfer, JEPQ en SCHD: een goede portefeuille voor inkomen?

Beleggers die betrouwbaar inkomen zoeken, hebben vandaag de dag volop opties. Voor de meest risico-averse beleggers bieden kortlopende obligaties momenteel jaarlijkse rendementen van meer dan 4%, hoewel ze weinig tot geen potentieel voor koersstijgingen bieden. 

Dit artikel onderzoekt waarom een portefeuille die Realty Income NYSE:O, Energy Transfer (NYSE: ET), JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (NASDAQ: JEPQ) en Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEARCA: SCHD) combineert, aantrekkelijk kan zijn voor inkomensgerichte beleggers, doordat het een mix biedt van hoge rendementen, dividendgroei en langetermijn vermogensgroei.

De vier activa hebben respectievelijk dividendrendementen van 5.12%, 6.70%, 11.18% en 3.12%. Dat betekent dat een investering van $100,000 gelijk verdeeld over de vier activa $6,450 aan dividenduitkeringen per jaar zou opleveren.

Realty Income is een van de beste REITs in de sector

Realty Income is een toonaangevend bedrijf in de vastgoedsector, dat panden verwerft en deze verhuurt aan enkele van de grootste detailhandelaars zoals 7-Eleven, Dollar General, Walgreens, Chipotle en Lowe’s.

Het bedrijfsmodel staat bekend als de triple-net-benadering, waarbij de huurder verantwoordelijk is voor de betaling van onroerendezaakbelasting, onderhoud en overige kosten. 

Realty Income heeft een dividendrendement van 5.12% en staat bekend om zijn maandelijkse uitkeringen. In de meest recente resultaten meldde het bedrijf dat de nettowinst voor gewone aandeelhouders in het eerste kwartaal steeg naar $311 million, terwijl de adjusted funds from operations (AFFO) met 6.6% toenam tot $1.13.

Het bedrijf zal naar verwachting goed blijven presteren en zijn dividenden blijven verhogen zoals het in de afgelopen decennia heeft gedaan. Het heeft immers een lange historie in het doen van deze uitkeringen en verhoogt zijn dividend al meer dan 57 jaar. 

Technische indicatoren suggereren dat het aandeel Realty Income op korte termijn nog opwaarts potentieel heeft. Het heeft een stijgend kanaal gevormd en bleef boven het 100-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA). Als er meer winst optreedt, kan het stijgen van het huidige $62 naar het hoog van vorig jaar van $75.

Koersgrafiek van Realty Income | Bron: TradingView

Energy Transfer is een toonaangevend MLP-bedrijf

Energy Transfer is nog een toonaangevend dividendbedrijf om te overwegen. Het is een belangrijke speler in de energie-industrie en biedt essentiële diensten zoals transport, verwerking en opslag van producten. Het bezit 107,000 miles aan pijpleidingen voor aardgas en 18,000 miles voor ruwe olie. Het handelt ook in producten zoals ethaan, propaan en butaan. 

Het bedrijf opereert als een Master Limited Partnership (MLP), wat fiscale voordelen biedt. Daarnaast komen de inkomsten uit vergoedingen en langlopende contracten, wat betekent dat het wordt betaald voor het transporteren en opslaan van energieproducten ongeacht de dagelijkse olie- en gasprijzen.

Energy Transfer profiteert van de aanhoudende VS-Iran-oorlog die heeft geleid tot een sterke vraag naar olie en gas, met name voor export.

SCHD staat op het punt de grootste dividend-ETF te worden

De Schwab US Dividend Equity ETF heeft de mijlpaal van $100 miljard aan activa overschreden en staat op het punt de Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) te passeren. Het wordt vaak gezien als een anti-AI-fonds omdat de meeste van zijn bedrijven actief zijn in gezondheidszorg, consumentengoederen, energie, industrie en de financiële sector. Het bevat geen hoogvliegers zoals Nvidia en Micron.

SCHD heeft een bescheiden dividendrendement van slechts 3%. Dat kleine rendement compenseert het echter met uitkeringsgroei, met een tienjarige CAGR van 10%. Ook heeft het dit jaar goed gepresteerd, met een rendement tot nu toe van meer dan 20%.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Het JEPQ-fonds van JPMorgan is een toonaangevend fonds dat tot doel heeft inkomen te genereren door te beleggen in enkele van 's werelds grootste technologiebedrijven. Het gebruikt ook een covered-call-benadering om inkomen te genereren, met een dividendrendement van meer dan 11%.

Het voordeel van het fonds is dat het een lange staat van dienst heeft in het genereren van sterke rendementen. Bijvoorbeeld: het totale rendement over de afgelopen drie jaar bedroeg meer dan 70%. 

Hoewel het JEPQ-fonds het door de jaren heen goed heeft gedaan, heeft Goldman Sachs’ GPIQ ETF een beter rendement van meer dan 90% behaald.

LEES MEER: Fan van de JEPQ- en QQQI-ETF's? Dit is waarom Goldman Sachs GPIQ beter is