Plug Power-aandelen stijgen voor kwartaalcijfers; optietraders verwachten volatiliteit

De koers van Plug Power stijgt vandaag, 10 augustus, terwijl handelaren wachten op het tweedekwartaalrapport dat na beursuur wordt gepubliceerd. Het klom naar $2.30, een stijging van 23% ten opzichte van het laagste punt deze maand. Deze rally wordt op de proef gesteld wanneer het bedrijf zijn financiële resultaten publiceert, die meer duidelijkheid zullen geven over de ommekeer.

Plug Power-aandelen stijgen voor de kwartaalcijfers

Plug Power is een toonaangevend bedrijf in de waterstofenergiesector; het produceert groene waterstof, maakt elektrolyseurs en brandstofcellen, en levert stationaire back-upstroom.

Deze resultaten komen op een moment dat de groei van het bedrijf doorzet, geholpen door de verkoop van apparatuur. In het recente kwartaalrapport bleek dat de omzet in het eerste kwartaal is gestegen naar meer dan $163 million, van $133 million in dezelfde periode vorig jaar. 

De verkoop van apparatuur en bijbehorende infrastructuur steg van $63 million naar $79 million. Stroomafnameovereenkomsten (power purchase agreements) stegen naar $26 million, terwijl de aan klanten geleverde brandstof steeg naar $35 million. 

Opvallend is dat het bedrijfsverlies van Plug Power versmalde naar $109 million, van $178 million in dezelfde periode vorig jaar. Het nettoverlies steeg echter naar $245 million, gedreven door een stijging van de reële waarde van converteerbare obligaties en warrantverplichtingen.

Er zijn aanwijzingen dat de omzet van het bedrijf bleef stijgen in het eerste kwartaal van het jaar. De gemiddelde schatting onder analisten die het bedrijf volgen voor de aankomende cijfers is dat de omzet in het tweede kwartaal onveranderd bleef op $169 million. 

De winst per aandeel (EPS) van Plug Power wordt verwacht te verbeteren van een nettoverlies van $0.18 tot $0.08 nu het bedrijf werkt aan break-even. 

De omzet van het bedrijf wordt dit jaar verwacht te stijgen met 14,6% naar $813 million, gevolgd door een stijging van 18% volgend jaar naar $962 million. 

Analisten hebben een wisselende verwachting voor Plug Power voorafgaand aan het kwartaalrapport. Zo verlaagde Susquehanna onlangs zijn koersdoel van $3.75 naar $2.50. Morgan Stanley handhaafde een 'underweight'-beoordeling, hoewel het zijn koersdoel verplaatste van $1.50 naar $1.65. BMO Capital Markets handhaafde eveneens haar 'underperform'-beoordeling.

Kijkend vooruit heeft het aandeel een impliciete volatiliteit van 146% in de optiemarkt, veel hoger dan de historische volatiliteit van 58%. Opties die volgende week aflopen hebben een impliciete volatiliteit van 116%. Het aandeel heeft een put/call-ratio van 0.17, wat aangeeft dat er meer calls dan puts zijn.

Technische analyse van de Plug Power-aandelenkoers 

PLUG-aandelengrafiek | Bron: TradingView

De daggrafiek toont dat het PLUG-aandeel daalde van een hoog van $4.3 op 2 juni naar een laag van $1.85. Deze steun komt overeen met het laagste niveau in februari van dit jaar. 

Het staat nu boven het 25-daags voortschrijdend gemiddelde en nadert het sterke pivot/reverse-niveau van de Murrey Math Lines-tool. De Relative Strength Index (RSI) is deze maand blijven stijgen.

Daarom, als het aandeel herstelt, is de kans aanwezig dat het naar het belangrijke S/R-pivotpunt van $3.13 terugkeert. Een daling onder de steun van $1.85 zou daarentegen het positieve scenario ongeldig maken.