Roku-aksjekursprognose: teknisk peker på flere ulemper

Aksjekursen på Roku (NASDAQ: ROKU) fortsatte sitt fritt fall ettersom bekymringene for selskapets vekst og lønnsomhet vedble. Den har allerede dannet et dødskorsmønster og flyttet til den laveste svingen siden oktober i fjor. Den er ned med nesten 50 % fra det høyeste punktet i år.

Rokus utfordringer gjenstår

Roku er en ledende disruptor i TV-bransjen, hvor den har samlet en ledende markedsandel i strømmesektoren. Den har fått over 80 millioner brukere globalt, selv om den møter sterk konkurranse fra slike som Apple, Google og Amazon.

Rokus forretningsmodell er relativt enkel: selg enheten med tap og generer deretter inntekter i evighet ved å tjene penger på den. I de siste resultatene sa selskapet at enhetsinntektene steg til $126 millioner mens bruttotap var på over $6,7 millioner.

Rokus plattforminntekter har vært i en sterk stigende trend de siste årene. Den steg til over 754 millioner dollar siste kvartal fra 634 millioner dollar året før. Totalt hadde selskapet over 881 millioner dollar i inntekter og et netto tap på 50 millioner dollar.

Det er to hovedbekymringer for Roku. For det første er investorer bekymret for markedsandelen når konkurransen øker. Jeg tror også at selskapet har begrensede sjanser til å øke salget av enheter i fremtiden.

For det andre er det bekymringer rundt annonsevirksomheten siden konkurransen fortsatt er hard. Og til slutt er selskapets manglende lønnsomhet et stort problem. Analytikere forventer at selskapet vil tape 49 cent per aksje i 2. kvartal fulgt av 45 cent i neste.

For året forventes selskapet å tape 1,97 dollar per aksje etterfulgt av 1,2 dollar i 2025. Husk at Roku har slitt med å oppnå lønnsomhet de siste årene. Det eneste årlige overskuddet kom inn på 242 millioner dollar i 2021 etterfulgt av 498 millioner dollar og 798 millioner dollar i løpet av de neste to årene.

For å være tydelig: Roku opprettholder fortsatt en markedsandel på over 53 % i strømmeindustrien, og abonnements- og reklamevirksomheten tar fortsatt noen markedsandeler. Utfordringen er om selskapet kan opprettholde sin tidligere vekst.

Roku aksjekurs prognose

ROKU-diagram av TradingView

Det ukentlige diagrammet viser at ROKU-aksjen dannet et trippeltoppmønster rundt $98 mellom juli og mars i år. I de fleste tilfeller blir et trippel-topp-mønster vanligvis etterfulgt av et bearish breakout. Den har allerede krasjet under halsen på dette mønsteret til $56,90.

Aksjen har også holdt seg under 50-ukers og 25-ukers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA). De to har gjort en bearish crossover mens Relative Strength Index (RSI) nærmer seg oversolgt nivå, noe som signaliserer at den har nedadgående momentum.

Derfor er utsiktene for aksjen ekstremt bearish, med neste punkt å se på er på $38,40, det laveste punktet i 2023.