Semiconductor Bull (SOXL) ETF-analyse: himmelen er grensen

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) ETF vil være i søkelyset på torsdag mens investorer heier på Nvidias inntjening. ETFen har vært i en sterk bedring foran rapporten da den hoppet til en topp på $50, opp fra forrige måneds laveste på $30,25. Den svever nær den høyeste svingen siden 8. mars.

Sterk Nvidia-inntekt

Hovedkatalysatoren for SOXL ETF er den sterke Nvidia- inntekten som viste at selskapet har robust vekst. Nvidias inntekter økte med over 260 % i første kvartal til 26 milliarder dollar, et tall som var høyere enn inntektene i 2019.

Denne veksten skjedde ettersom etterspørselen etter datasenterapplikasjonene fortsatte å øke. Inntektene fra datasenterdivisjonen steg til over 22,6 milliarder dollar ettersom selskaper fortsatte å kjøpe brikker for å trene sine generative AI-modeller.

Som et resultat fortsatte selskapet å returnere penger til sine aksjonærer. Det økte sitt kvartalsvise utbytte med 150 % til 0,10 dollar per aksje. Den kunngjorde også at den ville dele aksjen for å gjøre den mer tilgjengelig for detaljhandlere og investorer. I et notat sa Jensen Huang:

I kjølvannet steg Nvidias aksjekurs med over 6 % i løpet av de utvidede timene, noe som ga selskapet en markedsverdi på over 2,5 billioner dollar. Noen analytikere mener at det bare er et spørsmål om tid før Nvidia blir et selskap på 3 billioner dollar.

Nvidias inntjening utløste et stort comeback blant andre halvlederaksjer. Super Micro Computer (SMCI)-aksjen steg med over 4 % som jeg spådde på mandag. AMD-aksjen steg med nesten 2 % mens Intel steg marginalt med 0,50 %. Taiwan Semiconductor (TSM) steg med over 4 % mens VanEck Semiconductor ETF (SMH) steg med 2,4 %.

SOXL-aksjen har mer oppside

Nvidias aksjeutvikling lover godt for SOXL ETF, som har som mål å generere tre ganger avkastningen til NYSE Semiconductor Index. De største komponentene i indeksen er AMD, Analog Devices, Applied Materials, Nvidia, Qualcomm, Intel og Marvell Technology.

ETF har gjort det bra gjennom årene ettersom halvledernes rolle har blitt uttalt. Den har hoppet med mer enn 670 % fra det laveste nivået i 2020.

Teknisk sett har aksjen vært i et sterkt bull run etter bunnen på $30,25 i april. Den har flyttet seg fra $30,25 til nesten $50. Det vil sannsynligvis handle mye høyere etter Nvidia-inntektene. Aksjen har også beveget seg over 61,8 % Fibonacci Retracement-nivå og 50-dagers og 100-dagers glidende gjennomsnitt.

Derfor er aksjens utsikter bullish, med neste punkt å se på er det høyeste hittil i år på $56,88. Dette målet er omtrent 15 % over onsdagens avslutning og er litt under Fibonacci Retracement-punktet på 78,6 %.