Kjære SCHD ETF fanboys, kjøp COWZ og MOAT også

Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF har gjort det bra i år da den hoppet til sitt høyeste nivå noensinne. Den har hoppet med bare 2,15 %, og underpresterte den populære SPDR S&P 500 (SPY) og Invesco QQQ ETF (QQQ) som har steget med over 10 %.

Dets tilførsel har hoppet til over 55 milliarder dollar, noe som gjør det til et av de største utbyttefondene i verden. Tidligere har jeg skrevet at til tross for høy utbytte og vekst, er generiske SPY og QQQ ETFer bedre alternativer.

Som vist nedenfor, var SCHDs totale avkastning de siste fem årene på 74% mens SPY og QQQ har hoppet med henholdsvis 100% og 162%. Denne artikkelen forklarer hvorfor VanEck Morningstar Wide Moat (MOAT) og Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) er gode alternativer.

SPY vs QQQ vs SCHD ETFer

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

Pacer US Cash Cows 100 ETF er et av de beste alternativene til SCHD ETF. Det er et ledende fond med over 23 milliarder dollar i forvaltningskapital og en kostnadsandel på rundt 0,49 %.

Dette er en av de beste ETFene i markedet på grunn av hvordan den er strukturert. I motsetning til de fleste andre fond, fokuserer COWZ på selskaper med voksende frie kontantstrømmer (FCF). FCF er en viktig beregning som ser på alle midlene som gjenstår etter at et selskap har gjort alt for å vokse aktivabasen. Den beregnes ved å trekke fra kapitalutgifter og kontantstrøm fra driften.

ETFen starter med Russell 1000-indeksen og ser på selskaper med den høyeste etterfølgende 12-måneders frie kontantstrømmen (FCF). Disse firmaene har en gjennomsnittlig avkastning på fri kontantstrøm på rundt 7,88 % og et P/E-forhold på 11,7, som er lavere enn S&P 500-indeksmultiplum på over 20.

Ved å fokusere på FCF, er energi den største delen av ETF etterfulgt av forbrukernes skjønn, helsevesen, industri og informasjonsteknologi. De største selskapene i indeksen er slike som Vistra, HP, Altria, 3M og Valero Energy.

Alle disse faktorene har ført til sterk avkastning. COWZ har hatt en totalavkastning på 118 % de siste fem årene, mens SCHD har gitt en avkastning på 74 %. SPY og QQQ har gitt en avkastning på 100 % og 162 % i samme periode.

VanEck Wide Moat ETF (MOAT)

VanEck Wide Moat ETF (MOAT) er også et annet alternativ til SCHD-fondet. Det er en ledende ETF med over 14 milliarder dollar i eiendeler og et kostnadsforhold på 0,46 %.

Dette fondet ser på selskaper med bred vollgrav i sine bransjer og de som er vanskelige å forstyrre. De fleste selskaper i ETF er i helsesektoren etterfulgt av industri, teknologi, finans og forbrukerdefensiv.

Noen av de beste selskapene i fondet er Teradyne, Alphabet, International Flavours & Fragrances, RTX og Tyler Technologies. Alle disse selskapene har sterke vollgraver som er vanskelige å detronisere. For eksempel dominerer Alphabet søkemotorindustrien mens RTX er det største selskapet i forsvarsindustrien.

SPY vs SCHD vs QQQ vs COWZ vs MOAT

MOAT ETF har gjort det bra opp gjennom årene. Totalavkastningen de siste fem årene var på 95 % mens SCHD har fått 74 %. Som vist ovenfor var fondets totale avkastning de siste tre årene 19,3 %, høyere enn SCHDs 10,6 %.

Derfor, i tillegg til QQQ og SPY, er det fornuftig å legge til COWZ og MOAT ETFer, som har en merittliste med å øke sine midler.