SoundHound-aksjekursanalyse: Er SOUN en god AI-investering?

Aksjekursen på SoundHound (SOUN) har beveget seg sidelengs de siste månedene ettersom momentumet den hadde for noen måneder siden har falmet. Det ble handlet til $5,37 på tirsdag da tradere reposisjonerte seg for de kommende inntjeningene, noe som vil gi mer farge på vekstbanen.

Hva er SoundHound?

SoundHound er et teknologiselskap som har blitt populært i den nye tiden med kunstig intelligens. Det er et firma som lager verktøy som hjelper bedrifter med å levere gode samtaleopplevelser til bedrifter. Dette er et stort marked, som Juniper Research anslår vil være verdt 165 milliarder dollar innen 2016.

Det er mange områder hvor AI-stemme kan brukes. For eksempel utnytter selskaper SoundHounds teknologi for å levere kundebehandlingsløsninger til sine kunder. Restauranter kan også utnytte teknologien sin for å forbedre bestillingsprosessen, og spare betydelige pengesummer i en tid da lønnsveksten vokser.

SoundHounds teknologi brukes også av elektroniske produsenter som smart-TVer og smarttelefoner. Noen av de beste kundene inkluderer slike som Stellantis, Honda, Hyundai, Dunkin og White Castle.

SoundHound har utvidet virksomheten sin ved å kjøpe opp Amelia, et selskap som lager AI-agenter for bedrifter. Teknologien brukes til å administrere kritiske oppgaver og prosesser og hjelpe ansatte til å bli mer produktive. Det brukte 80 millioner dollar for å finansiere oppkjøpet.

SOUN-virksomheten vokser

SoundHounds virksomhet har vokst, og analytikere forventer at den vil fortsette å ekspandere i de kommende årene. Dens årlige inntekter steg fra over 7,7 millioner dollar i 2019 til over 45,9 millioner dollar i 2023.

Utfordringen er imidlertid at denne veksten har hatt store kostnader. Det årlige tapet har flyttet seg fra 64,5 millioner dollar i 2019 til over 89 millioner dollar i fjor. Det etterfølgende nettotapet på tolv måneder har steget til 108,5 millioner dollar.

De siste resultatene viste at SoundHounds virksomhet gikk bra, med inntektene som vokste med 54 % til 13,5 millioner dollar. Bruttomarginen falt imidlertid til 63 %.

Netto tap vokste også til 37,3 millioner dollar. Det mest bemerkelsesverdige er at selskapet hadde en kumulativ abonnements- og bestillingsreserve på over 723 millioner dollar, mer enn dobbelt så mye som i fjor.

Selskapet avsluttet siste kvartal med over 201 millioner dollar i kontanter og kortsiktige investeringer. En del av disse pengene kom fra 100 millioner dollar den samlet inn i 2023 og noe av investeringen den mottok fra NVIDIA.

Analytikere forventer at selskapets inntekter vil fortsette å vokse i år. Inntektene forventes å vokse til 23,02 millioner dollar. For året forventes SoundHound å ha 82 millioner dollar i omsetning, en økning på 80 % fra i fjor.

SoundHounds inntekter i 2025 forventes å være 152 millioner dollar, en økning på 84 % fra hva det vil gjøre i 2023. Selskapet har en lang historie med å slå analytikeres estimater, noe som betyr at veksten vil fortsette.

Risikoen for SOUN-aksjekursen er at selskapet kan trenge å skaffe penger de siste årene. Dens utestående aksjer har steget fra 194 millioner i 2023 til over 315 millioner.

Les mer: SoundHound-aksjen nærmer seg å fjerne et stort overheng

SoundHound aksjekursanalyse

SOUN-diagram av TradingView

Det daglige diagrammet viser at SOUN-aksjen har beveget seg sidelengs de siste månedene ettersom investorer fokuserer på veksten. Den har dannet en stigende kanal vist i svart. Denne kanalen forbinder de laveste og høyeste svingene siden 10. mai. Den har beveget seg mellom 50 % og 61,8 % Fibonacci Retracement-nivåer.

SOUN-aksjen har holdt seg over 50-dagers og 100-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA). Det har også dannet et bearish flaggdiagrammønster. Det har også dannet et hode- og skuldermønster, et populært bearish tegn.

Derfor vil aksjen sannsynligvis forbli i dette området foran inntjeningsresultatene den 11. desember. Den vil da ha et bearish breakout, med neste punkt å se på $4,0.