IonQ-aksjen har steget: kan den stige med 62 % for å teste $36 på nytt?

IonQ-aksjekursen har gått parabolsk og er på vei til å ha sin beste ukentlige ytelse noensinne etter å ha publisert sterke resultater og inngått en avtale med ANSYS. Aksjene steg til 22,3 dollar torsdag, det høyeste nivået siden november 2021. Det har steget med over 245 % fra det laveste nivået i år, noe som gir den en markedsverdi på over 3,2 milliarder dollar.

Kvantedatabehandlingsvekst

IonQ er et toppselskap i kvantedataindustrien, der det produserer datamaskiner som er tilgjengelige på Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure Quantum og Google Cloud Marketplace.

Ledelsen mener at kvantedataindustrien er fremtiden for databehandling ettersom teknologiindustrien vokser. Den tror at industriens totale adresserbare marked vil vokse til 65 milliarder dollar innen 2030. Noen av toppindustriene som vil dra nytte av dette er produksjon, kjemisk modellering og kunstig intelligens.

Flere data viser at kvantedatabehandling vil skape en økonomisk verdi på 850 milliarder dollar innen 2040, inkludert 170 milliarder dollar for maskinvare- og programvareleverandører.

Selskapet mener at dets fangede ion-arkitektur vil være den beste tilnærmingen til å bygge kvantedatamaskiner.

Les mer: IonQ-aksjekurs: Oppside hvis Michio Kakus prognose stemmer

I en uttalelse denne uken sa selskapet at det inngikk et partnerskap med Ansys, en ledende aktør i det datastøttede ingeniørmarkedet. Like tidligere i år ble Ansys kjøpt opp av Synopsys for å lage en gigantisk boks på flere milliarder dollar.

Ifølge uttalelsen vil partnerskapet gjøre simulering tilgjengelig for kvanteeksperter og ikke-eksperter. Samtidig vil IonQ bruke Ansys sin multifysikkteknologi til å designe løsninger for skalerbare kvantedatamaskiner.

De andre toppselskapene som bruker IonQs teknologi er Airbus, Oak Ridge, Hyundai og Thompson Machinery.

De siste resultatene utgitt denne uken viste at IonQs inntekter steg til 12,4 millioner dollar, en økning på 102 % fra samme periode i fjor. Bestillingene vokste til 63,5 milliarder dollar, mens nettotapet ble flyttet til 52,5 milliarder dollar.

Et sentralt høydepunkt i kvartalet var at det inngikk en kontrakt på 54,5 millioner dollar med US Airforce Research Lab for å utvikle og distribuere kvantesystemer. Den nådde også en avtale på 9 millioner dollar med Maryland University for å tilby kvantedatabehandlingsløsninger.

Viktigst av alt, økte IonQ sin helårsinntektsveiledning til mellom $38,5 millioner og $42,5 millioner. Antall bestillinger for året vil være mellom $75 millioner og $95 millioner.

Bekymringer om verdivurdering gjenstår

En sentral bekymring for IonQ er at verdsettelsen har blitt svært strukket. Dessuten er dette et tapsbringende selskap med en estimert årlig omsetning på 42,5 millioner dollar som blir verdsatt til over 3,5 milliarder dollar. Den verdsettelsen betyr at selskapet har et terminpris-til-salg-forhold på 82,35.

Til en viss grad er denne verdsettelsen nesten forståelig fordi selskapet begynte å sende produktene sine i 2022.

Den estimerte omsetningen på 41,38 millioner dollar er en økning på 87 % fra det den gjorde i fjor. Selskapet forventes også å tjene 82,9 millioner dollar i 2025, en økning på 100 % fra hva det vil tjene i år.

Den høye verdsettelsen vil være berettiget hvis den fortsetter å vise sterk vekst de kommende årene. Som vi har sett med NVIDIA, kan et selskap forbli overvurdert i lang tid hvis det fortsetter å levere sterke resultater.

En sentral utfordring er at tapene vil fortsette å øke. Tapet per aksje i år vil være 81 cent etterfulgt av 80 cent neste år.

IonQ avsluttet siste kvartal med 382 millioner dollar i kontanter og tilsvarende. Derfor, på grunn av den tapsgivende trenden, er det en sannsynlighet for at den vil trenge å skaffe mer penger enten i år eller i 2025.

Les mer: IonQ-aksjekursanalyse: investering med høy risiko og høy belønning

IonQ aksjekursanalyse

IONQ-diagram av TradingView

Det ukentlige diagrammet viser at IONQ-aksjekursen har vært i en sterk bullrun de siste ukene. Dette rallyet akselererte etter at det publiserte sterke økonomiske resultater denne uken.

Aksjen har snudd det viktige motstandsnivået til $21,6, den høyeste svingen den 11. september. Dette var et bemerkelsesverdig nivå siden det også var oversiden av koppen og håndtaksmønsteret, et populært bullish tegn i markedet.

50-ukers og 25-ukers glidende gjennomsnitt har dannet et bullish crossover-mønster. Også oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) og MACD har alle pekt oppover. Det nærmer seg også 61,8 % Fibonacci Retracement-nivå.

Derfor vil aksjen sannsynligvis fortsette å stige nå som den har beveget seg over koppseksjonen. På kort sikt kan den imidlertid konsolidere seg eller trekke seg tilbake ettersom den danner håndtaksseksjonen.

På lang sikt er det sjanser for at aksjen vil stige og teste rekorden på $36 på nytt, som er omtrent 62% høyere enn dagens nivå. Denne visningen blir ugyldig hvis aksjen faller under nøkkelstøttenivået på $15.