Monday.com-aksjen: vil MNDY-aksjene hoppe 40 % til all-time high?

Monday.com aksjekurs har iscenesatt en sterk bedring og steg til sitt høyeste nivå siden november 2021 foran kvartalsresultatet denne uken. MNDY steg til en topp på $325 på fredag, opp med over 335% fra det laveste nivået i 2022.

Monday.com-aksjen stiger foran inntjeningen

Mandag har et populært selskap i Software-as-Service (SaaS)-bransjen gjort det bra, mens investorer forbereder seg på inntjening som er planlagt til 10. november.

Disse inntjeningene forventes å vise at banen fortsatte i siste kvartal ettersom etterspørselen etter løsningene økte.

Nettopp, analytikere forventer at tallene vil avsløre at inntektene hoppet med 30 % i siste kvartal til 246 millioner dollar.

Selskapet forventes også å gi en sterk veiledning, med inntektene i fjerde kvartal forventet å være 260 millioner dollar, en økning på 28,7 % fra samme periode i fjor.

Hvis disse resultatene er nøyaktige, betyr det at mandagens årlige inntekter vil være 960 millioner dollar, en økning på 31 % fra i fjor. Det vil da tjene 1,2 milliarder dollar i neste regnskapsår.

Det mest bemerkelsesverdige er at Monday.com har blitt et lønnsomt selskap, med en årlig fortjeneste per aksje som forventes å være $2,85, opp fra $1,85 i samme periode i fjor.

Heldigvis har MNDY en lang erfaring med å gjøre det bedre enn anslått. For eksempel var den siste inntjening per aksje 63 cent, opp med 38 cent fra hva analytikere forventet.

MNDYs virksomhet har vokst

For det første er Monday.com et toppselskap som er mye brukt av noen av de største selskapene globalt. Noen av toppkundene er firmaer som Wix, Universal Music Group, Coca-Cola, Adobe, Hulu og Unilever.

Løsningen brukes i prosjektledelse og håndtering av kunderelasjoner. Som sådan er dette et svært konkurranseutsatt marked, der det konkurrerer med selskaper som Atlassian, Asana, ClickUp, SmartSheet og Notion.

En av fordelene med denne virksomheten er at den har tilbakevendende inntekter, lav churn blant store kunder og store muligheter til å oppselge sine kunder. Det viktigste er at den har en høy sjanse til å øke fortjenestemarginen siden den har en bruttomargin på 91 %.

Dens årlige inntekter har vært i en sterk vekstbane de siste årene, da inntektene hoppet fra over 78,1 millioner dollar i 2019 til over 844 millioner dollar i de siste tolv månedene (TTM).

Denne veksten skjedde etter hvert som antallet høyt verdsatte kunder økte. Bedrifter som bruker over $50 000 i året steg til over 2713, en vedvarende trend. Totalt antall kunder steg til 225 000 i andre kvartal, opp fra 90 000 i 2019.

De siste økonomiske resultatene viste at Monday.coms virksomhet vokste ettersom inntektene steg med 34 % til 236 millioner dollar.

En sentral bekymring for Monday.com er at virksomheten er relativt overvurdert, tatt i betraktning at den står overfor betydelig press når virksomheten vokser. Den har et pris-til-inntektsforhold på 113, høyere enn sektormedianen på 25.

Et selskap som Monday.com er best verdsatt ved å bruke 40-regelen siden det har begynt å være lønnsomt nylig. Regelen for 40 metriske beregnes ved å legge til vekst- og fortjenestemarginer.

I mandagens tilfelle har den en fremtidig inntektsvekst på 33 % og en nettoinntektsmargin på 4,88 %, noe som gir den en regel på 4o på 37,88. Det betyr at selskapet er ganske overvurdert foreløpig. Faktisk er den gjennomsnittlige aksjeprognosen på Monday.com av analytikere $315,96, høyere enn nåværende $355.

Les mer: Baird begynner å dekke Monday.com med $250 mål og nøytral vurdering: Er det verdt å investere??

Monday.com aksjekursanalyse

Det ukentlige diagrammet viser at MNDY-aksjekursen har vært i sterk vekst de siste årene. Den har steget og beveget seg over Fibonacci Retracement-nivået på 61,8 %.

Aksjen har også beveget seg over oversiden av den stigende kanalen vist i oransje. Det har også holdt seg over 50-ukers og 200-ukers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA).

Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorene har fortsatt å synke, og viser at den har et sterkt momentum.

Derfor kan aksjen falle og teste oversiden av kanalen på nytt til $300 etter inntjening, noe som peker på et fall på 7,5 % fra dagens nivå.

På lang sikt kan imidlertid Monday.com-aksjekursen hoppe til et rekordhøyt nivå på $450, som er omtrent 40 % over dagens nivå. Dette synet vil bli bekreftet hvis aksjen beveger seg over nøkkelmotstandsnivået på $370, 78,6% Fibonacci Retracement-punktet.