Boeing-aksjekursen danner et sjeldent mønster, som peker mot et hopp på 25 %

Boeing-aksjekursen har solgt seg ut nylig og holder seg nær det laveste nivået siden oktober 2022 ettersom bekymringene for virksomheten og den kommende Trump-administrasjonen fortsatt er. Den har krasjet med 44 % i år, noe som bringer markedsverdien til over 107 milliarder dollar. Den er fortsatt omtrent 66 % under all-time high, noe som gjør den til en av de dårligst presterende blue-chip-aksjene i USA.

Offer for den kommende handelskrigen?

Boeing-aksjen har falt de siste ukene ettersom investorer reagerte på det nylige Donald Trump-valget.

Trump har lovet å starte sin handelskrig med Kina på nytt ved å innføre en toll på opptil 60 % av all import.

Som tidligere vil Kina til slutt svare på disse tollsatsene ved å innføre noen av sine egne. I den siste handelskrigen fokuserte Kina på sensitive sektorer som landbruk.

Denne gangen er det imidlertid en risiko for at den retter seg mot Boeing, den nest største eksportøren etter Appe. I dette kan landet bestemme seg for å innføre høyere tariffer på Boeing-fly, et trekk som vil presse mange av flyselskapene til å velge Airbus, et selskap som skaper bedre fly.

Et slikt grep vil ha stor innvirkning på Boeing, som har spådd at Kina vil trenge rundt 8.830 fly i løpet av de neste 20 årene. Den forventer også at landet vil doble sin flåte innen 2023 i et forsøk på å møte den økende etterspørselen etter passasjer og last.

Utfordringen for Kina er at å pålegge Boeing store tariffer vil øke kostnadene for flyselskapene, og Airbus er ikke en enkel løsning på grunn av det store etterslepet.

Les mer: Boeing-streiken fortsetter ettersom arbeidere avviser forslaget om lønnsøkning på 35 %

Boeings snuoperasjon er i gang

Investorer håper at Boeings snuoperasjon vil forvandle den til en suksesshistorie over tid. Dessuten viser nyere data at selskapet fortsatt så etterspørsel etter flyene sine, spesielt 737 MAX.

Bare forrige uke mottok selskapet en ordre på 80 MAX-jetfly fra Avia Solutions Group, et topp leasingselskap. Den mottok også en ordre på Boeing 777 fraktfly fra Emirates SkyCargo.

Som en del av snuoperasjonen har Boeing samlet inn 15 milliarder dollar og er i ferd med å kjøpe Spirit AeroSystems for 4,7 milliarder dollar. Det håper at dette oppkjøpet vil gi det mer kontroll over produksjonen av flykropper for fly som 787 og 737.

Selskapet jobber også med å redusere kostnadene ved å redusere byråkratiet på tvers av alle divisjonene. I tillegg vurderer den å forlate den stort sett ulønnsomme romvirksomheten.

De fleste resultatene viste at Boeings inntekter trakk seg tilbake til 17,8 milliarder dollar i tredje kvartal fra 18,1 milliarder dollar i samme periode i fjor. På grunn av utfordringene har driftsmarginen falt til 32,3 % mens kontantstrømmen steg til 2 milliarder dollar. I sin uttalelse sa den nye administrerende direktøren:

«Vi har mye arbeid å gjøre, vi har en plan, og endringer er allerede i gang. Dette er et stort skip som vil ta litt tid å snu. Men når den gjør det, har den kapasitet til å bli stor igjen.»

Boeings leveranser falt, mens det kommersielle etterslepet var på 428 milliarder dollar eller 5400 fly. Derimot har Airbus et etterslep på over 8600 fly, et tall som fortsetter å vokse.

På den positive siden er det tegn på at Boeings virksomhet vil gjøre det bra i de kommende månedene, med unntak av flere alvorlige problemer. Analytikere tror at inntektene vil falle med 12,2 % i år til 68,26 milliarder dollar, og deretter vil den gå tilbake til 86,56 milliarder dollar neste år.

Det vil også gi overskudd, med gjennomsnittlig anslag på en inntjening per aksje på 48 cent, en stor økning fra $15,96 i år.

Analytikere er også ganske optimistiske om at Boeing-aksjen vil stige til 182,42 dollar, opp med 25 % fra dagens nivå.

Les mer: Vil et Trump-presidentskap skape problemer for Boeing-aksjen?

Boeing aksjekursanalyse

Det daglige diagrammet viser at BA-aksjekursen har vært i fall i år ettersom utfordringene gjensto.

Det har holdt seg under 50-dagers og 100-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA), noe som betyr at bjørnene har kontroll.

Det viktigste er at aksjen har dannet et fallende kilemønster, hvis to linjer nærmer seg konvergensnivået.

Derfor er det en sannsynlighet for at aksjen vil sprette tilbake i løpet av de kommende dagene ettersom investorer kjøper nedgangen. Hvis dette skjer, vil neste punkt å se på være på $160,15, det laveste nivået 25. april. Et brudd over dette nivået vil øke sjansene for at aksjene hopper til analytikermålet på $182,42.

Det bullish synet vil bli ugyldig hvis Boeing-aksjekursen faller under nøkkelstøtten på $137,82, det laveste punktet i år.