CrowdStrike aksjeprognose: vil den treffe ATH etter inntjening?

CrowdStrike-aksjekursen har gått tilbake og nesten doblet seg i løpet av de siste månedene ettersom virkningen av strømbruddet blekner. CRWD-aksjen hoppet til $360 på fredag, det høyeste nivået siden 24. juli. Det har steget med 77 % fra det laveste nivået i august og matcher sakte mot det høyeste nivået noensinne.

CrowdStrike aksjekursanalyse

Det ukentlige diagrammet viser at CRWD-aksjekursen nådde bunnen på 200 dollar for noen måneder siden da strømbruddet utløste en global krise, med Delta Air Lines som tapte over 500 millioner dollar. Salget forsterket seg etter den japanske yenen slappe av i august.

I det siste har imidlertid aksjen gått tilbake og sluttet seg til andre amerikanske selskaper som har steget til sine all-time highs.

På det ukentlige diagrammet har CrowdStrike-aksjekursen steget og krysset det viktige motstandsnivået på $298, dens høyeste sving i 2021 og den forrige all-time high. Dette var et bemerkelsesverdig nivå siden det var oversiden av koppen og håndtaksmønsteret, et populært fortsettelsesskilt.

August-lav var den nedre siden av håndtaksseksjonen. Aksjen har nå holdt seg over 50-ukers og 25-ukers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA), et tegn på at investorer er positive til den.

Dessuten har Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorene alle pekt oppover, noe som er et tegn på fornyet momentum. RSI har ennå ikke nådd det overkjøpte nivået, mens den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) peker nedover.

Derfor har CrowdStrike-aksjekursen momentum til å potensielt stige til sin all-time high på nær $400. Det er imidlertid også en risiko for en reversering siden den har dannet det som ser ut som en stigende kile, et populært reverseringstegn. Hvis denne reverseringen fungerer, kan aksjen falle og teste nøkkelstøtten på nytt ved $200.

Les mer: Bør du kjøpe CrowdStrike-aksjer under $275? Analytikere spår stor oppside

CRWD inntjening fremover

Den neste viktige katalysatoren for CrowdStrike-aksjen vil være inntjeningen planlagt tirsdag 26. november.

Disse tallene vil gi mer farge på selskapets vekst ettersom tegn viser at cybersikkerhetsindustrien avkjøles. Det konkurrerer nå også med Wiz, et av de raskest voksende selskapene i verden.

De siste resultatene viste at selskapets omsetning steg med 32 % i andre kvartal til 963 millioner dollar. Denne veksten skjedde ettersom antall selskaper som brukte produktene deres holdt seg på et høyt nivå til tross for strømbruddet. Abonnementsinntektene steg til 918 millioner dollar, mens de årlige gjentakende inntektene (ARR) steg med 32 % til 3,86 milliarder dollar.

Analytikere forventer at CrowdStrikes inntekter vil vise at virksomheten fortsatte å gjøre det bra i tredje kvartal. Inntektene forventes å komme inn på 983 millioner dollar, en økning på 25 % fra 786 millioner dollar i samme periode i fjor.

For året forventer analytikere at dens årlige inntekter vil være 3,9 milliarder dollar etterfulgt av 4,7 milliarder dollar i det kommende regnskapsåret. Dersom disse tallene stemmer, vil de signalisere at selskapet fortsatt opplever tosifrede vekstrater.

Den største bekymringen for CrowdStrike og andre selskaper i cybersikkerhetsindustrien er dens heftige verdivurdering, som er på over 87 milliarder dollar. Dette er enorme tall for et selskap hvis inntekter sannsynligvis vil nå 10 milliarder dollar innen 2030 hvis den nåværende vekstbanen fortsetter.

Det vil signalisere et terminpris-til-salg-forhold på 8,7, som er høyere enn de fleste selskaper. Bekymringene blir større når du vurderer inntjeningen. I dette tilfellet har det et fremadrettet P/E-forhold på 96, høyere enn sektormedianen på 24. I motsetning til dette har Nvidia, et mer lønnsomt selskap som har raskere vekstmålinger, et multiplum på 49.

For et SaaS-selskap er den beste tilnærmingen til verdi å se på regelen på 40, som ser på veksten og marginene. Det har en fremtidig inntektsvekst på 28 og en netto inntektsmargin på 4,8, noe som gir den en verdi på nesten 33, noe som betyr at det er et høyt overvurdert selskap.

Det at CrowdStrike er overvurdert er ikke et tegn på at du bør selge den. I stedet kan aksjen fortsette å gjøre det bra så lenge den viser sterke inntekter og lønnsom vekst.