Rødt varsel da Dell-aksjekursen danner et risikabelt mønster foran inntjening

Dell-aksjekursen har gått tilbake de siste ukene mens investorer venter på den kommende inntjeningen, som vil gi mer farge på virksomheten. Etter å ha nådd bunnen på $86,95 i august, har den gått tilbake med nesten 60% til å handles til $138,85, noe som gir den en markedsverdi på over $87 milliarder.

Dell inntjening fremover

Dell Technologies er et topp amerikansk teknologiselskap som er mest kjent for sine bærbare og stasjonære datamaskiner. Data viser at den har den tredje største markedsandelen i PC-industrien etter Lenovo og HP.

Selskapet har også utvidet virksomheten til andre løsninger, som de klassifiserer som Infrastructure Solutions Group (ISG). Denne divisjonen inkluderer produkter som servere, lagring og virtualiseringsprogramvare.

Som et resultat av dette har Dell blitt en viktig del av industrien for kunstig intelligens, der de leverer produkter til selskaper som Microsoft, Amazon og Google som driver store datasentre globalt. Dell konkurrerer med firmaer som Super Micro Computer og HP Enterprise.

En liten del av Dells virksomhet er innen finans, hvor det gir økonomi til noen av sine største kunder.

Dells aksjekurs har gjort det bra de siste årene, hjulpet av veksten av nøkkelområder som kunstig intelligens og maskinlæring.

PC-industrien har også kommet seg tilbake etter å ha vært i stor motvind for noen år siden. Selskapet har også solgt sin VMware-virksomhet til Broadcom for over 60 milliarder dollar. Den har steget med 432 % de siste fem årene, og slått sine nærmeste rivaler som HP og Cisco.

Den neste nøkkelkatalysatoren for Dell-aksjen vil være inntjeningen, som er planlagt å skje tirsdag neste uke. Dette vil være viktige tall fordi de vil gi mer farge om tilstanden til virksomheten.

Bare denne uken sa NVIDIA at AI-virksomheten fortsatte å skyte på alle sylindre ettersom inntektene hoppet til over 37 milliarder dollar. Palantir, et annet toppnavn i AI-bransjen, fortsatte å gjøre det bra i løpet av kvartalet.

Analytikere forventer at resultatene viser at Dells virksomhet fortsatte å gjøre det bra forrige kvartal. Nettopp, de forventer at inntektene vil komme inn på 24,7 milliarder dollar, en økning på 11 % fra det de gjorde i fjor.

Analytikere forventer at inntektene i fjerde kvartal vil være 25,53 milliarder dollar, en økning på 14,3 %, noe som fører til et årlig tall på over 97,5 milliarder dollar. Selskapet vil deretter krysse inntektene på 100 milliarder dollar i 2025.

Dell har en lang rekord med å slå estimater

Det er sjanser for at Dells resultater vil være bedre enn forventet fordi den har en lang erfaring med å gjøre det bra.

De siste økonomiske resultatene viste at Dells inntekter økte med 9 % til 25 milliarder dollar i andre kvartal. Driftsinntektene steg til 1,3 milliarder dollar.

Mesteparten av inntektsveksten var i segmentet for infrastrukturløsninger, hvis inntekter steg med 12 % til 24,1 milliarder dollar. Inntektene fra klientløsninger falt med 4 % til 12,4 milliarder dollar ettersom PC-svakheten vedvarte.

Dell har også jobbet hardt for å forbedre balansen. Den brukte deler av VMware-provenyet til å betale ned gjelden, som nå har redusert fra over 28 milliarder dollar i 2021 til 14,8 milliarder dollar. Å betale tilbake gjelden hjelper den til å øke aksjonæravkastningen over tid.

Dell er også rimelig verdsatt siden den handles til et pris-til-inntektsforhold på 17, lavere enn sektormedianen på 24. Fremover EV-til-EBITDA på 10 er lavere enn bransjemedianen på 14.

Dell aksjekursanalyse

Dell-diagram av TradingView

Det daglige diagrammet viser at Dell-aksjen har vært i en sakte bullish trend de siste ukene. Den har steget fra $87,16 i august til $140. Den har beveget seg over 50-dagers og 100-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA).

Aksjen har imidlertid dannet et stigende kilemønster, som er et populært bearish tegn i markedet. Dette mønsteret brytes ofte ned når de to linjene nærmer seg sammenløpsnivået.

MACD og Relative Strength Index (RSI) har dannet et bearish divergensdiagram. Derfor er det en sannsynlighet for at aksjen vil ha et bearish sammenbrudd de neste ukene. Hvis dette skjer, vil neste punkt å se på være $120. Imidlertid vil et brudd over nøkkelmotstandsnivået ved $150 ugyldiggjøre bearish-synet.