Archer Aviation-aksjen har krasjet: kan ACHR-aksjen gå tilbake?

Aksjekursen i Archer Aviation (ACHR) fikk en kraftig reversering ettersom antallet investorer som shortet den steg. Etter å ha vært et av de best presterende selskapene på Wall Street, har det falt med over 26 % fra det høyeste nivået i år. Denne tilbaketrekkingen har brakt markedsverdien til rundt 4 milliarder dollar.

Hvorfor ACHR aksjekurs hoppet i november

Archer Aviation-aksjekursen skjøt i været i november da investorer roterte tilbake til selskaper i Electric Vertical Takeoff and Landing (eVTOL)-industrien.

Joby Aviation, den største aktøren i eVTOL-industrien steg til $9,33, opp med over 94 % fra det laveste nivået i år. Tilsvarende hoppet Ehang-aksjekursen med nesten 30 % i samme periode.

Økningen skjedde etter at industrien fikk støtte fra en analytiker fra Needham. I en uttalelse antydet analytikeren at sektoren var betydelig undervurdert og at selskapene til slutt ville komme tilbake.

Analytikeren forble optimistisk i Archer Aviation og Joby, som han mener er bedre posisjonert til å bli markedsledere i bransjen. Dessuten har de to selskapene samlet inn betydelige pengesummer og har mottatt de fleste sertifikatene de trenger for å starte kommersialiseringen i 2025 og 2026.

Analytikeranbefalingen førte deretter til Fear of Missing Out (FOMO) i disse eVTOL-selskapene. I teknisk analyse flyttet disse aksjene ganske enkelt inn i markup-fasen av Wyckoff-metoden. Denne fasen er preget av høyere etterspørsel etter en eiendel.

Hvorfor ACHR-aksjekursen har krasjet

Det er tre mulige årsaker til at ACHR-aksjekursen har stupt denne måneden. Først krasjet aksjen da den gikk inn i distribusjons- eller nedskrivningsfasen til Wyckoff-metoden. I de fleste perioder er dette en av de mest bearish delene av en eiendel.

For det andre er det tegn på at investorer har begynt å shorte selskapet ettersom shortrenten har økt betydelig de siste ukene. I følge SeekingAlpha har Archer Aviations short-interesse steget til nesten 20%, noe som betyr at en femtedel av utestående aksjer eies av shortselgere.

Disse shortselgerne er sannsynligvis bekymret for Archer Aviations uprøvde forretningsmodell og det faktum at den må utvanne aksjonærene for å finansiere driften.

Archers innsamling fra Stellantis hadde klausuler om fortynning. Som en del av avtalen vil Stellantis gi det produksjonsmidler og hente det tilbake gjennom kvartalsvise aksjeutdelinger.

De siste resultatene viste at Archer Aviations nettotap steg til 115 millioner dollar fra 51,6 millioner dollar året før. Dens justerte EBITDA steg også fra minus 64,8 millioner dollar til minus 93,5 millioner dollar i siste kvartal. Det endte kvartalet med 501 millioner dollar i kontanter, noe som betyr at en ny kontantøkning ikke kan utelukkes.

Mange shortselgere mener også at Archer Aviations virksomhet er uprøvd og at det er usikkerhet om den vil lykkes på lang sikt.

Les mer: Archer Aviation: den neste millionærprodusenten?

Archer Aviation aksjeanalyse

Det daglige diagrammet viser at ACHR-aksjen gjorde et sterkt comeback i november. Denne utvinningen skjedde etter at aksjen dannet et fallende kilediagram, et populært bullish tegn.

Det dannet til og med et gyldent korsmønster da 50-dagers og 200-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA) krysset hverandre. Aksjen beveget seg også over nøkkelmotstanden på $7,45, den høyeste svingningen i august 2023.

Archer Aviation har dannet et bearish oppslukende mønster, et populært reverseringsmønster. Dette betyr at det kan falle og gå til 50-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt på $4,57, som er omtrent 37 % under det nåværende nivået. Flere gevinster vil bare bli bekreftet hvis den stiger over det høyeste til nå på $9,84.