Palantir-aksjeanalyse foran inntjening: forberedelse til et stort krasj

Palantir-aksjekursen har gjort det bra og er en av de beste resultatene på Wall Street, hjulpet av den pågående medvinden med kunstig intelligens. Det har hoppet med over 400 % de siste 12 månedene, og har forvandlet det til et selskap verdsatt til nesten 200 milliarder dollar. Denne artikkelen undersøker om PLTR-aksjen er en god investering foran inntjeningen på mandag.

Palantir drar nytte av AI medvind

Palantir er et Peter-Thiel-støttet teknologiselskap som leverer sine programvareløsninger til selskaper og myndigheter.

Firmaet har fire hoveddeler: AIP, Foundry, Gotham og Apollo. AIP er det nylig lanserte prosjektet som drar nytte av AI-makrotemaet. Det er et produkt som hjelper bedrifter og myndigheter med å bygge AI-verktøyene sine enkelt.

Palantirs Foundry-løsning hjelper bedrifter og store organisasjoner med å utføre dataanalyse enkelt, mens Gotham mest brukes av offentlige avdelinger, spesielt i forsvarssegmentet. Palantirs Apollo-løsning hjelper bedrifter med å distribuere programvare i stor skala.

Alle disse løsningene har hjulpet selskapets vekst til å akselerere. Dens årlige inntekter steg fra 742 millioner dollar i 2019 til over 2,26 milliarder dollar i 2023 og 2,64 milliarder dollar.

Palantir har også blitt lønnsomt etter betydelige tap de siste årene. I løpet av de siste tolv månedene ga den et nettotap på over 1,16 milliarder dollar i 2020 til en nettoinntekt på 476 millioner dollar.

PLTR-veksten fortsetter

De siste økonomiske resultatene viste at Palantirs virksomhet fortsatte å gjøre det bra i tredje kvartal. Omsetningen i USA økte med 44 %, mens den totale inntekten økte med 30 % til 726 millioner dollar.

USAs kommersielle og offentlige inntekter steg 54 % til 40 % i løpet av kvartalet. Selskapet avsluttet 104 avtaler verdt over 1 million dollar i løpet av kvartalet.

Analytikere forventer at de kommende resultatene viser at Palantirs inntekter steg med 27,7 % i fjerde kvartal til 776 millioner dollar. Dette resultatet vil bringe den årlige omsetningen til 2,8 milliarder dollar, en 26% fra hva den tjente et år tidligere.

Selskapet forventes å tjene 3,5 milliarder dollar i 2025, en økning på 24,90 % fra 2,8 milliarder dollar det vil tjene i 2024.

Les mer: Kan Palantir-aksjen falle med 25 %? Denne analytikeren forklarer hvorfor

God vekst, men et stort problem gjenstår

Den største bekymringen for Palantir er at det er et av de høyest verdsatte selskapene i USA. Med en markedsverdi på 185 milliarder dollar og en estimert 2025-inntekt på 3,5 milliarder dollar, betyr det at den har et terminpris-til-salg-forhold på 52.

Med andre ord, forutsatt at veksten forblir stillestående, vil det ta selskapet 52 år å komme til 185 milliarder dollar i årlig omsetning. Dette er enorme tall, tatt i betraktning at et selskap som NVIDIA har en forward P/S ratio på 24. NVIDIA har høyere vekstrate og marginer enn Palantir.

Pris-til-salg-forholdet er ikke en viktig beregning i analysen. De mest bemerkelsesverdige tallene er fortjenesten og den frie kontantstrømmen. I dette tilfellet har Palantir et forward-pris-til-inntjening-forhold på 401, mye høyere enn sektormedianen på 30. I motsetning til dette har NVIDIA et forward P/E-forhold på 45.

Palantir aksjekursanalyse

Det daglige diagrammet viser at PLTR-aksjekursen har krasjet til rekordhøye, noe som gjør den til et av de største selskapene globalt. Det er imidlertid en risiko for at det har dannet et dobbelt-topp diagrammønster på $84,85. Halskanten på dette mønsteret er på $63,50.

Derfor er det en risiko for at Palantir-aksjekursen krasjer til $63,50 senere i år. Risikoen for den reverseringen vil forbli så lenge den er under dobbeltopppunktet på $63,50.