Nio-aksjeanalyse: er denne Tesla-rivalen et kjøp i dag?

Nio-aksjekursen har gått tilbake denne måneden ettersom investorer kjøper nedgangen. Den har steget i åtte dager på rad og svever på sitt høyeste nivå siden 1. april. Den er opp med over 30 % fra det laveste nivået i år, og bringer markedsverdien til over 8,2 milliarder dollar. La oss undersøke om Tesla-rivalen er et godt kjøp i dag.

Nios virksomhet vokser

Mens Nio-aksjekursen har krasjet og slettet milliarder av dollar i verdi gjennom årene, presterer virksomheten godt, med økt salg.

Virksomheten drives av toppmerkene som ES8, ES7, ES6, EC7, ET5, og det nylig lanserte ONVO, dets massemarkedsmerke.

De årlige resultatene viser at dens årlige omsetning var på 2,49 milliarder dollar i 2019, et tall som deretter hoppet til 9 milliarder dollar i 2024. Dette representerer en imponerende 275 % årlig vekst i en bransje som har blitt svært konkurransedyktig.

De siste dataene viste at kjøretøyleveransene og inntektene fortsatte å øke. Den leverte 72.689 kjøretøy i fjerde kvartal, opp fra de 50.045 den leverte i samme kvartal i fjor.

Denne veksten ble drevet av inkluderingen av Onvo-bilsalget, som har fortsatt å øke den siste tiden. Nios bilsalg økte med 13,2 % til 17,4 milliarder RMB i fjerde kvartal i fjor.

Det viktigste er atkjøretøymarginen steg til 13,1 % fra tidligere 11,9 %. For året økte inntektene med 18,2 % til 58,23 milliarder RMB, mens dens årlige bruttomargin steg til 9,9 %.

Utfordringer og muligheter

Nio håper å fortsette å vokse sin virksomhet ved å lansere nye modeller og gå inn i nye markeder. Nio, flaggskipsmerket for kjøretøy, gjør det bra, mens etterspørselen etter ONVO-bilene øker. Den eneste utfordringen er at den har møtt noen store produksjonsutfordringer. Det håper at Firefly, dets tredje merke, vil være en nøkkelspiller i sin internasjonale virksomhet.

Den andre utfordringen er at selskapet stort sett ikke har klart å komme inn i USA, det mest lukrative markedet for kjøretøy globalt. Joe Biden la en 100 % tariff på alle kinesiske elbiler for å beskytte lokale selskaper.

Selskapet står også overfor utfordringer med å få tilgang til andre land, spesielt i Europa, som også har satt tariffer på kinesiske elbiler. Europa hevder at Beijing har levert betydelige subsidier til selskaper, og underbyr bedriftene sine.

Videre møter Nio betydelig konkurranse fra selskaper som BYD og XPeng. Hovedfordelen for NIO er at selskapet eier en batteribytteinfrastruktur som hjelper til med å håndtere rekkeviddeangst.

BYD har annonsert at de har laget et batteri som lades i ca 5 minutter. Og i en uttalelse denne uken sa CATL at batteriet lades raskere enn det. Slike raskere ladehastigheter kan gjøre batteribytteteknologien nesten verdiløs. Heldigvis kjøper NIO sine batterier fra CATL.

Nio lider også betydelige tap. Det årlige tapet hoppet til RMB 22,4 milliarder, opp fra RMB 20,7 milliarder året før. Som et resultat har den fortsatt å utvanne aksjonærene. Den samlet inn over 4 milliarder H$ ved å selge aksjer tidligere denne måneden.

Les mer: Nio aksjekursprognose: episk comeback sannsynlig etter inntjening

Nio aksjekursanalyse

Nio aksjekart | Kilde: TradingView

Det daglige diagrammet viser at Nio-aksjen har steget tilbake de siste dagene, og beveget seg fra et lavpunkt på $3,05 denne måneden til $3,93, den høyeste svingningen siden 1. april.

Den har beveget seg over nøkkelmotstandsnivået på $3,60, det laveste nivået i april og august i fjor.

Aksjen er klar til å bevege seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt, mens oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) og MACD har indikert en oppadgående trend. Derfor vil aksjen sannsynligvis fortsette å stige når okser målretter nøkkelmotstanden til $5,57, opp med 41% fra dagens nivå. Et fall under støtten på $3 vil ugyldiggjøre den bullish-visningen.

Les mer: NIO, XPeng og andre kinesiske EV-aksjer stiger på sterk salgsprognose når Tesla snubler midt i svak etterspørsel