Aksjekursanalyse fra Robinhood før inntjening: kjøp eller salg?

Aksjekursen til Robinhood har steget de siste to ukene ettersom det amerikanske aksje- og kryptomarkedet har tatt seg opp igjen. HOOD, en ledende aktør i finansbransjen, har hoppet til en topp på 51 dollar, det høyeste nivået siden 3. mars. Den har steget med 65 % fra sitt laveste nivå denne måneden ettersom fokuset flyttes til de kommende kvartalsresultatene.

Robinhoods vekst har fortsatt

Robinhood er et ledende selskap i finansbransjen, og tilbyr en plattform som lar brukere kjøpe aksjer, børsnoterte fond (ETF-er), opsjoner og kryptovalutaer.

Det er en banebrytende trend som har forstyrret meglerbransjen ved å introdusere provisjonsfri handel. Selskapet introduserte også 24-timers handel, en trend som blir stadig mer populær i USA.

Disse løsningene har gjort det til en av de største aktørene i meglerbransjen. Det har over 25,7 millioner finansierte kunder og 11 millioner aktive brukere. Selskapet har 187 milliarder dollar i eiendeler under forvaring. Dette er enorme tall siden det hadde over 23,4 millioner i fjerde kvartal 2023, mens dets AUC var på 103 millioner dollar.

Robinhoods virksomhet har også nytt godt av abonnementstjenesten, som har fortsatt å øke antallet kunder. Antall aktive abonnenter økte fra 1,42 millioner i fjerde kvartal 2023 til 2,64 millioner i fjerde kvartal 2024.

HOOD-inntekter fremover

Den neste viktige katalysatoren for HOOD-aksjekursen vil være de økonomiske resultatene, som kommer ut på onsdag. Analytikere forventer at disse tallene viser at virksomheten blomstret i første kvartal, hjulpet av Trump-indusert volatilitet.

Det gjennomsnittlige anslaget er at omsetningen vil være 917 millioner dollar, en økning på 48 % fra samme periode i fjor. Flere data forventes å vise at resultat per aksje (EPS) vil være 0,37 dollar, opp fra 0,24 dollar året før. Analytikere forventer at årsresultatet vil være 3,66 milliarder dollar, noe som representerer en økning på 23,8 % fra 2023.

Les mer: Robinhood-aksjekursen har en oppside på 42 %, men står overfor viktige risikoer

Disse tallene betyr at virksomheten går bra, ettersom omsetningen bare var på 958 millioner dollar i 2020. Hvis de årlige estimatene er nøyaktige, betyr det at omsetningen har økt med 280 % de siste årene.

Robinhood har også en solid balanse, med over 4,33 milliarder dollar i kontanter og tilsvarende midler og 4,7 milliarder dollar i separate fond. Brukskontoen deres er på over 25 milliarder dollar.

En sentral bekymring er at selskapet er overvurdert, gitt markedsverdien på over 43 milliarder dollar og et pris-til-inntjeningsforhold på 39. ​​Denne verdsettelsen gjør det høyt verdsatt enn andre selskaper i fintech-bransjen.

Fordelen er imidlertid at den kan rettferdiggjøre denne verdsettelsen med vekst og markedsandel i aksje- og kryptomarkedet. Wall Street-analytikere ser en oppside for aksjen, ettersom de forventer at den vil nå 58 dollar fra dagens 48 dollar.

Analyse av Robinhood-aksjekursen

HOOD aksjediagram | Kilde: TradingView

Den daglige grafen viser at HOOD-aksjekursen bunnet på 29,80 dollar tidligere denne måneden mens handelskrigen fortsatte. Det laveste nivået denne måneden var det laveste punktet siden 8. november 2023.

Den har nå tatt seg opp igjen, og beveget seg fra denne månedens bunn på 29,8 dollar til 48,9 dollar. Denne oppgangen skjedde da den dannet et W-diagrammønster, et populært bullish-tegn.

Aksjen har beveget seg over 50-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) og ligger mellom Fibonacci Retracement-nivåene på 23,6 % og 38,2 %. Derfor vil aksjen sannsynligvis ha et sterkt bullish utbrudd i de kommende dagene, med neste punkt å se på ved $60, en økning på 22 % fra dagens nivå.