Generac-aksjen har en sterk merittliste med å håndtere tariffer på en vellykket måte

En nedgang på over 30 % i Generac Holdings Inc. (NYSE: GNRC) siden slutten av januar er en mulighet til å kjøpe et kvalitetsnavn til en kraftig rabatt, sier Citi-analytiker Vikram Bagri.

Bagri hevet vurderingen sin av kraftgeneratorselskapet til «kjøp» i morges.

Hans kursmål på 138 dollar indikerer potensial for en oppside på rundt 25 % fra dagens nivåer.

Investeringsselskapet er optimistisk når det gjelder GNRC-aksjer, hovedsakelig fordi det har en historie med vellykket håndtering av tariffer.

Hvorfor er Citi optimistisk med tanke på Generac-aksjen?

Citi anbefaler å kjøpe Generac-aksjer fordi de har erfaring med å navigere i resesjoner som mange tror kommer i siste halvdel av 2025.

Det New York-noterte selskapet lyktes med å håndtere tollsatser under Trumps første periode, la investeringsselskapets analytiker til i sin analyse torsdag.

Vikram Bagri er fortsatt positiv til GNRC-aksjen, også fordi selskapet har en merittliste med å «demonstrere sterk prissettingskraft tidligere», noe han er overbevist om vil bidra til å beskytte marginene mot makroøkonomisk usikkerhet i år.

I tillegg er investeringsselskapet fortsatt positivt innstilt på Generac-aksjen, ettersom den er mye mer eksponert mot innenlandsmarkedet.

Citi forventer at GNRC vil fortsette å dra nytte av strømbrudd og hendelsesdrevet salg også.

GNRC overgikk Street-estimater i fjerde regnskapskvartal

Merk at Generac lyktes med å utvide profittmarginene sine til tross for høyere tollsatser under Trump 1.0.

Citi-analytiker Vikram Bagri driver også optimismen rundt GNRC-aksjer fra de sterke økonomiske resultatene.

I februar rapporterte Generac sine kvartalsresultater som overgikk Street-estimater.

Den gang fortalte Aaron Jagdfeld, selskapets administrerende direktør, investorene:

Når det er sagt, betaler ikke Generac-aksjen utbytte ved utstedelse, noe som gjør den uegnet for de som er interessert i å etablere en ny kilde til passiv inntekt i forkant av en potensiell resesjon.

Bør du investere i Generac i 2025?

Generac tjente 2,80 dollar per aksje og hadde en omsetning på 1,23 milliarder dollar i sitt fjerde regnskapskvartal.

Analytikerne lå til sammenligning på henholdsvis 2,50 dollar per aksje og 1,22 milliarder dollar.

Aksjer i produsenten av reservekraftprodukter er fortsatt verdt å eie, også fordi ledelsen ga optimistiske prognoser for hele året i februar.

GNRC forventer at omsetningen øker med opptil 7,0 % i 2025 med en justert EBITDA-margin på omtrent 18 % til 19 %.

I tillegg forventer Fortune 1000-firmaet at «konverteringen av fri kontantstrøm fra justert nettoinntekt vil være mellom 80 % og 90 %», ifølge pressemeldingen.

Merk at Wall Street generelt er optimistisk med tanke på Generac-aksjer ved utstedelse.

Konsensusvurderingen på GNRC er for tiden «overvektet» med et gjennomsnittlig mål på 167 dollar, noe som indikerer en potensiell oppside på mer enn 45 % herfra.