DocuSign aksjekursprognose før inntjening: kjøp eller salg?

Aksjekursen til DocuSign har gjort det bra de siste 12 månedene, selv om selskapet har møtt betydelige utfordringer etter COVID-19-boomen. DOCU-aksjene har steget med 70 % i denne perioden, noe som gir dem en markedsverdi på over 18,5 milliarder dollar. Denne artikkelen forklarer hva du kan forvente før inntjeningen.

DocuSigns inntjeningsvekst

DocuSign er et ledende programvareselskap som tilbyr løsninger for signering, som brukes av tusenvis av selskaper globalt. Virksomheten deres blomstret under COVID-pandemien ettersom flere selskaper tok i bruk fjernarbeid.

DocuSign brukes hovedsakelig av salgsledere, kundeservice, innkjøp og personalavdelinger.

Veksten i pandemien har avkjølt seg siden den gang, men selskapet fortsetter å få flere kunder. Det har også investert i kunstig intelligens-løsninger som har hjulpet dem med å øke veksten.

I forbindelse med dette lanserte og utvidet selskapet Intelligent Agreement Management (IAM)-plattformen som hjelper ulike deler av en organisasjon med avtalene deres. Den har over 900 integrasjoner og verktøy for å samle inn brukerdata.

I tillegg til tilpasningen etter pandemien har selskapet møtt en stor utfordring på grunn av konkurranse. De fleste SaaS-selskaper som Box, DocuSign, Salesforce, Adobe, Google og Microsoft har lansert sine e-signaturløsninger.

Data samlet av SeekingAlpha viser at DocuSigns årlige omsetning har hoppet fra 1,45 milliarder dollar i 2021 til over 2,9 milliarder dollar i fjor.

De siste resultatene viste at inntektene økte med 9 % til 776 millioner dollar i fjerde kvartal, mens faktureringen økte med 11 % til 923 millioner dollar.

Ita økte også marginene sine, med en bruttoinntekt på 200 basispunkter til 79,4 %. Marginene økte delvis på grunn av oppsigelsene på 6 % som ledelsen implementerte i 2024.

Les mer: DocuSign-aksjekursprognose: kan eksplodere høyere etter inntjening

DOCU-inntekter og verdsettelse

Den neste viktige katalysatoren for DocuSign-aksjekursen vil være de økonomiske resultatene som kommer ut på torsdag. Analytikere forventer at resultatene vil vise at selskapets virksomhet avtok i første kvartal.

Det gjennomsnittlige anslaget er at omsetningen økte med 5,54 % i første kvartal til 748 millioner dollar. De forventer også at selskapets omsetning i andre kvartal vil komme inn på 775 millioner dollar, en økning på 5,37 % fra året før, og at årstallet vil være 3,14 milliarder dollar etterfulgt av 3,36 milliarder dollar neste år.

En sentral bekymring blant investorer er at selskapet er litt overvurdert ettersom virksomheten avtar. Data viser at selskapet har et kurs-til-inntjening-forhold på 18 over de siste tolv månedene (TTM) og en fremtidig indeks på 25.

SaaS-selskaper verdsettes ofte ved hjelp av 40-regelen, som sammenligner vekst og marginer. DocuSign har en TTM-vekst på 7,78 % og en nettoinntektsmargin på 35 %, noe som gir dem en 40-regelmetrikk på 42, ​​noe som betyr at det er et billig selskap.

DocuSign aksjekursanalyse

Den daglige grafen viser at DOCU-aksjekursen har steget de siste dagene, fra et bunnpunkt på 67,6 dollar i april til 91 dollar i dag. Den har allerede beveget seg over 50-dagers og 200-dagers eksponensielle glidende gjennomsnitt (EMA), et tegn på at oksene har kontroll.

Aksjen har også dannet et omvendt hode-og-skuldre-mønster, et populært tegn på bullish reversering. I tillegg har den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) steget, noe som viser at den har momentum.

Derfor er det mest sannsynlige scenariet at aksjen stiger etter inntjeningen, ettersom oksene sikter mot årets topp på 107,80 dollar. Et fall under 200-dagers EMA vil ugyldiggjøre de bullish utsiktene og peke mot mer nedside, potensielt til 67 dollar, det laveste punktet i april.