Disse forsvarslagrene under radaren kan dra nytte av mer enn spenningen i Midtøsten

Jefferies senioranalytiker Sheila Kahyaoglu sier at hun er overrasket over å se forsvarsaksjer holde seg rolige i kjølvannet av geopolitisk eskalering i Midtøsten.

Teheran angrep amerikanske flybaser i Qatar som svar på sistnevntes angrep på landets atomanlegg i helgen.

Og mens president Donald Trump sa at han har meglet frem en våpenhvile etter denne utviklingen , hevdet både Israel og Iran at deres motstander hadde brutt den på tirsdag.

Likevel er store amerikanske forsvarsaksjer som RTX, Lockheed og Northrop ned sammenlignet med forrige tirsdag i skrivende stund.

Hvorfor forsvarsaksjer fortsatt er verdt å eie

Ifølge Jefferies' Kahyaoglu berettiger ikke dempet respons fra de amerikanske forsvarslagrene til tross for Israel-Iran-konflikten å snu ryggen til dem ennå.

Hvorfor? Fordi Trumps kontroversielle skatte- og utgiftslov foreslår å øke forsvarsutgiftene med hele 150 milliarder dollar, eller omtrent 13 % på årsbasis.

Hvis Kongressen godkjenner det forslaget og omtrent halvparten av det går til den amerikanske presidentens «Golden Dome»-prosjekt (kanskje i regnskapsåret 2026), kan det vise seg å være en meningsfull medvind for eksisterende forsvarsfirmaer gitt at han (Trump) ønsker å distribuere det innen tre år, sa analytikeren til klienter i sin siste rapport.

Mens slike som RTX, LMT og NOC er mer åpenbare kjøp mot det bakteppet, er Kahyaoglu bullish på noen få forsvarsaksjer under radaren også for de neste 12 månedene.

Disse inkluderer Elbit og Kratos. La oss se nærmere på hva hver av disse to har i vente for investorer i siste halvdel av 2025.

Elbit Systems Ltd (NASDAQ: ESLT)

En økning på 150 milliarder dollar i amerikanske forsvarsutgifter – spesielt med bevilgninger til missilforsvar, ammunisjon og avansert teknologi – kan være til stor fordel for Elbit-aksjen.

Som en nøkkelleverandør av presisjonsstyrte våpen, elektroniske krigføringssystemer og grenseovervåkingsteknologi, er ESLT godt posisjonert for å vinne nye kontrakter eller utvide eksisterende amerikanske partnerskap.

Økt finansiering av programmer som «Golden Dome»-missilskjoldet kan også skape etterspørsel etter Elbits kamputprøvde luftforsvarsløsninger.

Med geopolitiske spenninger på vei opp og amerikanske allierte som søker interoperable systemer, kan det israelske firmaets amerikanske eksponering og NATO-vennlige portefølje drive investoroptimisme og inntektsoppside.

Kratos Defense & Security Solutions Inc (NASDAQ:KTOS)

Kratos-aksjer kan også være en viktig mottaker av Trumps forsvarsløft på 150 milliarder dollar , spesielt med 13,5 milliarder dollar øremerket for å akselerere produksjonen fra forsvarsstartups og utradisjonelle firmaer.

KTOS spesialiserer seg på ubemannede systemer, hypersonisk og satellittteknologi – områder i tråd med lovforslagets prioriteringer, inkludert AI-drevet forsvar og autonome plattformer.

Med et sterkt book-to-bill-forhold og økende etterslep, er Kratos sterkt posisjonert for å sikre nye kontrakter og skalere produksjonen under Trump-administrasjonen.

Den forventede økningen i forsvarsutgiftene øker synligheten i den fremtidige etterspørselen, og kan potensielt drive inntektsvekst, marginutvidelse og til slutt investortillit til KTOS-aksjer i 2025 og utover.