Hvorfor QuantumScape-aksjekursen hoppet og hvorfor den snart kan krasje

QuantumScape-aksjekursen har iscenesatt et sterkt comeback på en GameStop-lignende måte. QS-aksjen steg til et høydepunkt på $14,22, opp med over 315 % fra det laveste punktet i år, noe som gjør den til en av de beste resultatene i Wall Street. Denne artikkelen forklarer hvorfor den har hoppet og hvorfor den snart vil stupe.

Hvorfor QuantumScape-aksjen steg

Det er to hovedårsaker til at QS-aksjekursen har steget de siste ukene. Først antent økningen etter at selskapet kunngjorde at det hadde oppnådd en stor milepæl i oppskaleringen av produksjonskapasiteten.

I dette sa QuantumScape at de hadde klart å integrere sin avanserte Cobra-separatorprosess i baseline-celleproduksjonen. Cobra vil muliggjøre raskere og mer energieffektiv produksjon med et lite utstyrsfotavtrykk sammenlignet med Raptor, sin tidligere prosess. Selskapet sa:

Selskapet håper at denne prosessen vil hjelpe det til å bli en stor kraft i solid-state batteriindustrien, som analytikere mener vil være kritisk i elbilindustrien.

Disse batteriene er bedre enn de eksisterende fordi de lader raskt og har lengre rekkevidde.

For det andre steg QS-aksjekursen på grunn av en short-squeeze blant investorer fordi det er et av de mest shortede selskapene. Data viser at selskapet har en shortinteresse på 13,6 %, noe som er høyere enn de fleste selskaper. Denne short-squeeze ligner på GameStop og AMC i 2021.

Risiko for QS-aksjerallyet

Det er tre hovedårsaker til at QuantumScape-aksjekursen kan krasje snart. For det første viser historien at selskaper som går gjennom en viser at aksjer som går gjennom en short-squeeze ofte stuper etter at momentumet avtar. For eksempel er GameStop og AMC Entertainment fortsatt mye lavere enn toppen i 2021.

For det andre er det tegn på at QuantumScapes innsidere selger aksjen, noe som er et rødt flagg. Disse innsiderne har solgt over 5,6 millioner aksjer de siste 12 månedene.

Videre møter selskapets batteriteknologi betydelig konkurranse fra kinesiske selskaper. BYD og CATL har kommet opp med et batteri som kan lades på 5 minutter og reise hundrevis av miles.

I tillegg er QuantumScapes virksomhet mest avhengig av Volkswagen, som også er en stor investor. Risikoen her er at selskapet kan velge andre batterileverandører siden QuantumScape vil ta tid å bringe batteriene sine i skala.

QuantumScape aksjekursanalyse

Det daglige diagrammet viser at QS-aksjekursen også steg av en viktig teknisk årsak. Den dannet et fallende kilemønster, et populært bullish reverseringstegn.

Aksjen står i fare for å reversere fordi den har blitt svært overkjøpt, med Relative Strength Index (RSI) som har hoppet til 90. Andre oscillatorer har også økt de siste månedene.

Den andre risikoen er at den har avveket vesentlig fra de glidende gjennomsnittene. Dette betyr at den snart kan gå gjennom en gjennomsnittlig tilbakevending, der en eiendel beveger seg tilbake til sine historiske gjennomsnitt. Dette betyr at den kan falle til $10, den høyeste svingningen i januar i fjor.